收入和利润(同比环比) - 营业总收入为188,133,824.75元,同比增长23.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为50,854,302.19元,同比增长57.26%[8] - 公司营业收入18,813.38万元,同比增长23.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润5,085.43万元,同比增长57.26%[26] - 公司营业总收入同比增长23.0%至1.88亿元[49] - 公司净利润同比增长50.9%至5090.51万元,归属于母公司净利润同比增长57.2%至5085.43万元[50] - 公司营业收入为1.52亿元,同比增长5.4%[53] - 净利润为3464.0万元,同比增长13.9%[54] - 基本每股收益为0.15元/股,同比下降6.25%[8] - 基本每股收益为0.15元,同比下降6.3%[51] - 加权平均净资产收益率为4.07%,同比上升0.37个百分点[8] - 综合收益总额为5046.8万元,同比增长54.0%[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长14.8%至1.10亿元[50] - 公司营业成本为1.01亿元,同比增长5.0%[53] - 研发投入管理费用同比增长20.1%至1287.90万元[50] - 财务费用为负191.84万元,主要系利息收入增加所致[50] - 资产减值损失2,670,896.59元,同比增长48.76%[25] - 资产减值损失同比增长48.7%至267.09万元[50] - 所得税费用8,935,966.80元,同比增长44.78%[25] - 所得税费用为627.7万元,同比增长13.9%[54] - 支付给职工的现金本期为1084.12万元,同比增长10.5%[60] - 支付的各项税费本期为1426.12万元,同比增长46.3%[60] 各条业务线表现 - 军工电子业务营业收入3,839.11万元,同比增长288.24%[27] - 军工电子业务净利润1,718.60万元,同比增长504.77%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,238,283.95元,同比下降92.64%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-20,238,283.95元,同比下降92.64%[25] - 经营活动现金流量净额为-2023.8万元,同比恶化92.7%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-441.63万元,同比改善49.2%[60] - 投资活动现金流量净额为-1209.9万元,同比改善25.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-6.97万元,同比改善97.7%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1595.62万元,同比改善43.7%[62] - 销售商品提供劳务收到现金1.47亿元,同比增长13.3%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.343亿元,同比增长17.2%[60] - 经营活动现金流入小计1.349亿元,同比增长17.3%[60] - 购建长期资产支付的现金本期为1141.02万元,同比减少28.9%[62] - 取得借款收到的现金本期为5100.73万元,同比增长159.7%[62] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额3.2亿元,较期初3.53亿元减少3253.47万元[41] - 货币资金期末余额1.94亿元,较期初减少7.6%[45] - 期末现金及现金等价物余额为3.20亿元,较期初下降9.2%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.943亿元,同比上升33.1%[63] - 应收账款期末余额2.74亿元,较期初2.29亿元增加4690.6万元[41] - 应收账款同比增长9.6%至1.91亿元[45] - 存货期末余额1.25亿元,较期初1.05亿元增加2018.57万元[41] - 存货同比增长22.0%至9273.69万元[45] - 预付款项4,895,875.97元,同比增长76.29%[25] - 应收利息4,285,986.06元,同比增长55.63%[25] - 预收款项5,192,200.00元,同比下降34.60%[25] - 短期借款期末余额2899.98万元,与期初基本持平[42] - 短期借款保持稳定为2900万元[46] - 应付票据同比增长11.6%至5508.61万元[46] - 流动负债合计2.22亿元,非流动负债合计1556.10万元[43] - 归属于上市公司股东的净资产为1,273,225,229.62元,较上年度末增长4.12%[8] - 归属于母公司所有者权益合计12.73亿元,较期初增长4.1%[44] - 总资产为1,525,318,211.28元,较上年度末增长3.55%[8] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9,463名[14] - 中国农业银行宝盈转型动力混合基金持有公司3,000,000股人民币普通股[16] - 中国工商银行广发多策略混合基金持有公司2,999,912股人民币普通股[16] - 股东赵云文实际合计持股12,898,372股(含信用账户883,372股)[16] - 赵云文持有高管锁定股9,011,250股按上年末持股数25%逐年解禁[18] - 北信瑞丰基金持有非公开发行限售股8,862,628股解禁日期2017年5月5日[18] - 财通基金持有非公开发行限售股693,042股解禁日期2017年5月5日[18] - 朱骏持有非公开发行限售股2,638,324股其中23.56%锁定12个月76.44%锁定36个月[18] - 梁志恒持有非公开发行限售股5,936,510股其中23.56%锁定12个月76.44%锁定36个月[19] - 陶青长持有非公开发行限售股2,638,325股其中23.56%锁定12个月76.44%锁定36个月[19] - 天恒投资持有非公开发行限售股1,061,741股解禁日期2019年5月5日[18] 投资项目进展 - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目承诺投资额5329.54万元,实际投入152.35万元,进度仅2.86%[33] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目承诺投资额5283.48万元,实际投入80.4万元,进度仅1.52%[33] - 高速信号处理平台研制项目承诺投资额3372.97万元,实际投入406.03万元,进度达12.04%[33] - 基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目承诺投资额9108.97万元,实际投入382.58万元,进度为4.2%[33] 利润分配方案 - 公司2016年度利润分配方案为每10股派现2元(含税),现金分红总额6570.62万元[35] - 公司2016年度以资本公积金每10股转增3股,合计转增股本9855.93万股[35] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为234,915.90元[9] - 非经常性损益合计为238,006.19元[9]
天银机电(300342) - 2017 Q1 - 季度财报