收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.94亿元人民币，同比增长12.89%[7] - 公司营业收入为3.94亿元，同比增长12.89%[27] - 营业总收入从上年同期349.2百万元增至本期394.2百万元，增幅12.9%[53] - 营业收入为5212.06万元，同比略降0.14%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-1631.15万元人民币，同比下降678.16%[7] - 归属于母公司股东的净亏损为1631.15万元[27] - 净利润从上年同期盈利1.3百万元转为本期亏损24.5百万元[54] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损16.3百万元，基本每股收益-0.0183元[55] - 净利润亏损1604.03万元，同比转亏[57] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加支出392.92万元，同比大幅增长156.17%[23] - 管理费用4641.39万元，同比增长22.61%[23] - 财务费用4007.53万元，同比增长67.40%[23] - 营业总成本从上年同期353.2百万元增至本期412.9百万元，增幅16.9%[53] - 财务费用从上年同期23.9百万元增至本期40.1百万元，增幅67.7%[54] - 营业成本为3327.17万元，同比增长6.34%[57] - 财务费用为2653.50万元，同比增长51.25%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7350.06万元人民币，同比增长1066.78%[7] - 经营活动现金流量净额7350.06万元，同比大幅增长1066.78%[26] - 经营活动现金流量净额7350.06万元，同比增长1067.17%[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.255亿元，较上年同期的-3479.93万元实现扭亏为盈[65] - 投资活动现金流量净额-7078.04万元，同比改善77.86%[26] - 投资活动现金流量净额-7078.04万元，同比改善77.86%[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额为-85.46万元，较上年同期-1.823亿元显著收窄[65] - 筹资活动现金流量净额-1.80亿元，同比下降234.57%[26] - 筹资活动现金流量净额-1.80亿元，同比转负[62] - 期末现金及现金等价物余额2.02亿元，同比下降58.42%[62] - 期末现金及现金等价物余额为1722.16万元，较期初9494.15万元下降81.86%[66] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少41.78%，从550,712,740.75元降至320,602,856.46元[21] - 公司货币资金从期初的550,712,740.75元下降至期末的320,602,856.46元，减少230,109,884.29元，降幅41.8%[45] - 货币资金从期初950.5百万元大幅下降至期末273.3百万元，降幅71.3%[49] - 其他流动资产较年初减少48.74%，从135,655,407.43元降至69,541,509.14元[21] - 应付利息较年初减少68.27%，从13,684,229.68元降至4,342,497.88元[21] - 其他应付款较年初增加32.13%，从276,265,816.22元增至365,019,619.89元[21] - 一年内到期的非流动负债较年初减少50.18%，从636,259,180.00元降至317,007,075.65元[21] - 短期借款从期初的568,757,847.00元增加至期末的620,313,442.00元，增长51,555,595.00元，增幅9.1%[46] - 一年内到期的非流动负债从期初的636,259,180.00元下降至期末的317,007,075.65元，减少319,252,104.35元，降幅50.2%[46] - 长期借款从期初的652,611,526.41元增加至期末的708,355,795.25元，增长55,744,268.84元，增幅8.5%[47] - 公司未分配利润从期初的561,138,424.29元下降至期末的544,826,922.95元，减少16,311,501.34元，降幅2.9%[48] - 应收账款从期初的466,776,438.99元略降至期末的464,117,919.24元，减少2,658,519.75元，降幅0.6%[45] - 存货从期初的645,932,369.99元增加至期末的699,225,438.15元，增长53,293,068.16元，增幅8.3%[45] - 其他应收款从期初的197,090,127.08元下降至期末的143,142,322.00元，减少53,947,805.08元，降幅27.4%[45] - 预付款项从期初的270,661,497.15元增加至期末的327,691,339.17元，增长57,029,842.02元，增幅21.1%[45] - 公司总资产从期初的8,349,959,929.02元下降至期末的8,017,512,254.33元，减少332,447,674.69元，降幅4.0%[45][46] - 公司总资产从期初50,064.0百万元增长至期末52,313.3百万元，增幅4.5%[50][51] - 应收账款从期初1,018.6百万元降至期末710.8百万元，降幅30.2%[49] - 其他应收款从期初1,051.9百万元增至期末1,371.4百万元，增幅30.4%[49] - 短期借款从期初278.8百万元增至期末344.3百万元，增幅23.5%[50] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.0183元人民币/股，同比下降671.88%[7] - 稀释每股收益为-0.0183元人民币/股，同比下降690.32%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.47%，同比下降0.56个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为29.04万元人民币[8] - 增值税即征即退金额为586.25万元人民币[9] - 投资收益30.34万元，同比大幅增长483.91%[23] - 销售商品提供劳务收到现金3.75亿元，同比下降8.64%[60] - 取得投资收益收到现金34.86万元，同比增长60.35%[61] - 支付各项税费为866.52万元，同比增长3.67%[65] - 支付其他与经营活动有关的现金为1421.08万元，较上年同期6610.74万元下降78.51%[65] - 购建长期资产支付的现金为86.12万元，同比下降12.67%[65] - 取得借款收到的现金为1.96亿元，较上年同期2.1亿元下降6.67%[65] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1.016亿元[65] - 偿还债务支付的现金大幅增加至4.682亿元，较上年同期1.212亿元增长286.3%[65][66] - 分配股利及偿付利息支付的现金为3050.86万元，较上年同期1083.09万元增长181.68%[65][66] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为35,245名[15] - 天壕投资集团有限公司持股比例为19.25%，持股数量为171,126,166股，其中质押股份数量为99,440,000股[15] - 湖北省国有资本运营有限公司持股比例为4.98%，持股数量为44,278,748股，其中质押股份数量为12,129,998股[15] - 陈作涛持股比例为3.68%，持股数量为32,696,000股，其中质押股份数量为24,806,200股[15] - 期末限售股总数达252,955,662股[19] 业务和项目进展 - 前五大供应商采购占比75.11%，较去年同期90.11%有所分散[28] - 2018年第一季度营业收入为39,418.55万元，净亏损为1,631.15万元[30] - 全资子公司霸州正茂2016年业绩承诺未达标，应补偿现金3,442.04万元及49%股权[31][32] - 霸州正茂34.3%股权已通过强制执行完成工商过户登记[32] - 募集资金总额为52,415.88万元，本季度投入募集资金总额为1,270.01万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为14,022.08万元，占募集资金总额的26.75%[37] - 甘河项目投资进度为43.77%，预计2018年5月31日达到预定可使用状态[37] - 日照污水项目投资进度为81.36%，预计2018年5月31日达到预定可使用状态[37] - 日照海淡项目投资进度为57.75%，预计2018年12月31日达到预定可使用状态[37] - 研发中心项目投资进度为8.63%，预计2018年6月30日达到预定可使用状态[37]