收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.11亿元人民币，较上年同期增长91.11%[7] - 第三季度营业总收入为2.70亿元人民币，较上年同期增长196.40%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9282.62万元人民币，较上年同期增长8.54%[7] - 基本每股收益为0.28元人民币，较上年同期增长3.70%[7] - 合并营业总收入同比增长91.1%至5.112亿元，上期为2.675亿元[103] - 合并营业利润同比增长3.3%至7654.8万元，上期为7411.5万元[103] - 合并净利润同比增长12.1%至9130.9万元，上期为8143.2万元[104] - 母公司营业收入同比增长782.4%至1.726亿元，上期为1956.2万元[107] - 母公司净利润同比增长48.8%至1.233亿元，上期为8289.3万元[107] - 基本每股收益为0.28元，上期为0.27元[105] - 公司净利润为3219.57万元人民币，较上期增长35.4%[96] - 营业总收入为2.70亿元人民币，较上期增长196.4%[95] - 归属于母公司所有者净利润为3215.47万元人民币，较上期增长26.1%[96] - 基本每股收益为0.09元，较上期增长12.5%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.43亿元，较上年同期增长154.26%[28][29] - 财务费用2312.92万元，较上年同期增长114.85%[28][30] - 营业外支出312.08万元，较上年同期增长2262.71%[29][30] - 财务费用同比增长114.8%至2312.9万元，上期为1076.5万元[103] - 营业外收入同比增长52.3%至3012万元，上期为1977.4万元[104] - 所得税费用同比下降0.7%至1223.8万元，上期为1232.4万元[104] - 营业成本为2.02亿元人民币，较上期增长316.3%[96] - 管理费用为2822.88万元人民币，较上期增长80.3%[96] - 财务费用为1064.38万元人民币，较上期增长193.4%[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1075.23万元人民币，较上年同期增长887.44%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0278元人民币，较上年同期增长742.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长887.44%至1075.23万元，主要因合并北京华盛带来经营性现金流入[31] - 投资活动产生的现金流量净额净流出增加611.96%至-7.50亿元，主要因支付北京华盛股权收购款[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2028.29%至8.62亿元，主要因取得并购贷款、定向增发股票及发行短融券[31][32] - 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长742.42%至0.0278元，主要因经营活动现金流增加[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.94亿元，上期为1.37亿元，同比增长187.4%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1075.23万元，上期为108.89万元，同比增长887.0%[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7.50亿元，上期为-1.05亿元，同比扩大614.0%[111][112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.62亿元，上期为4048.45万元，同比增长2028.3%[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.22亿元，上期为1.55亿元，同比增长43.1%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1234.35万元，上期为-1.49亿元，同比改善108.3%[114][115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-6.88亿元，上期为4593.02万元，同比由正转负[115] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.46亿元，上期为5795.14万元，同比增长1187.0%[115][116] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.43亿元，上期为8251.21万元，同比增长73.5%[116] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额2.22亿元，较年初增长123.72%[24] - 商誉期末余额5.46亿元，较年初增长931.91%[24][27] - 长期借款期末余额4.67亿元，较年初增长2604.11%[24][27] - 少数股东权益期末余额1.36亿元，较年初增长1134.25%[24][27] - 无形资产期末余额9.57亿元，较年初增长159.44%[24][26] - 预收款项期末余额1.73亿元，较年初增长148.98%[24][26] - 总资产达42.24亿元人民币，较上年末增长78.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为22.05亿元人民币，较上年末增长59.66%[7] - 归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初增长35.68%至5.6944元，主要因定向增发股票[33] - 货币资金期末余额为2.22亿元人民币，较期初增长123.7%[87] - 应收账款期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长39.2%[87] - 预付款项期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长162.1%[87] - 商誉期末余额为5.46亿元人民币，较期初增长931.4%[87] - 资产总计期末余额为42.24亿元人民币，较期初增长78.2%[87] - 短期借款期末余额为1.18亿元人民币，较期初下降8.9%[88] - 长期借款期末余额为4.67亿元人民币，较期初增长2604.5%[89] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.05亿元人民币，较期初增长59.7%[89] - 少数股东权益期末余额为1.36亿元人民币，较期初增长1134.3%[89] - 公司总资产为34.04亿元人民币，较上期增长94.0%[92][93] - 短期借款为1.08亿元人民币，较上期减少16.6%[92] - 流动负债合计为10.45亿元人民币，较上期增长77.3%[92] 业务线表现 - 公司完成收购北京华盛100%股权，业务拓展至天然气供应及管输领域[34][37] - 北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权[41] - 北京华盛下游客户集中度较高，最主要客户为三家大型氧化铝企业[41] - 三家氧化铝企业投资规模大，产能均为近年来新建设，工艺水平先进[41] - 公司已形成清洁能源、节能及环保三大业务板块[43] - 公司通过内生和外延并重的发展手段持续加大在节能、环保及清洁能源领域的布局[43] - 余热发电业务存在因合作企业生产状况不佳导致经营效益下滑的风险[38] - 天然气定价执行政府定价机制，存在价格政策调整影响业绩的风险[40] 收购与投资活动 - 公司以自有资金1.3亿元收购宁夏节能投资有限公司67.26%股权[80] - 公司使用自有资金5000万元人民币收购华盛燃气有限公司100%股权[81] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[75] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[75] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目[75] - 公司使用超募资金3853万元投资元华玻璃项目[75] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[75] - 公司变更募集资金及使用超募资金共计1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[75] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[75] - 公司使用募集资金及节余资金共计580万元追加投资天壕丰城项目[75] - 弘耀项目变更募集资金6920万元用于收购新疆西拓26%股权[74] - 使用多个项目结余资金1530万元参与新疆西拓股权收购[74] - 新疆西拓51%股权竞拍因价格过高终止[74] - 变更新疆西拓收购资金中6800万元用于天壕丰城项目[74] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8499.082万元[72] - 本季度投入募集资金总额为2402.242万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为1954.7万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23%[72] - 已累计投入募集资金总额为8615.962万元[72] - 天壕老河口项目承诺投资总额6006万元 实际投资5459.13万元 投资进度100% 本报告期实现效益447.24万元 累计实现效益4843.26万元[73] - 天壕宜城项目承诺投资总额5100万元 实际投资4771.85万元 投资进度100% 本报告期实现效益339.6万元 累计实现效益3974.14万元[73] - 天壕荆门项目承诺投资总额5110万元 实际投资5102.34万元 投资进度100% 本报告期实现效益419.3万元 累计实现效益4014.27万元[73] - 天壕邯郸项目（二期）承诺投资总额5150万元 实际投资4557.69万元 投资进度100% 本报告期实现效益349.29万元 累计实现效益4746.2万元[73] - 弘耀项目承诺投资总额6747万元 实际投资0元 投资进度0%[73] - 收购北京华盛股权项目承诺投资总额24000万元 实际投资24000万元 投资进度100%[73] - 天壕滕州项目承诺投资总额4061万元 实际投资3840.19万元 投资进度100% 本报告期实现效益122.12万元 累计实现效益1486.69万元[73] - 天壕安全（二期）项目承诺投资总额5640万元 实际投资3940万元 投资进度100% 本报告期实现效益223.71万元 累计实现效益3012.09万元[73] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元 实际投资2253万元 投资进度100% 本报告期实现效益143.39万元 累计实现效益1501.36万元[73] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元 实际投资3733万元 投资进度100% 本报告期实现效益-78.31万元 累计实现效益-162.67万元[73] - 天壕丰城项目计划投资额6800万元，实际投资7380万元，完成进度100%[74] - 节余资金投资天壕丰城项目金额2242万元，全部完成投资[74] - 补充流动资金12500万元，全部完成[74] - 超募资金投向小计总额58009.42万元，实际投入42268.61万元[74] - 募集资金总投资110122.42万元，实际投入86159.62万元[74] - 天壕鄂尔多斯项目因合作方环保未达标暂无法投产[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,156户[16] - 天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为82,330,000股，其中质押67,160,000股[16] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为7.01%，持股数量为27,131,782股，全部为限售股[16][21] - 中国建设银行－融通领先成长混合型基金持股比例为4.89%，持股数量为18,942,764股[16] - 中国农业银行－中邮信息产业基金持股比例为4.13%，持股数量为15,999,622股[16] - 陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为12,403,100股，全部为限售且质押状态[18] - 西藏新惠嘉吉投资有限公司持股比例为2.00%，持股数量为7,751,937股，全部为限售股[18][20] - 期末限售股总数达71,117,184股，较期初增加58,462,029股[21] - 王坚军持股数量减少500,000股至1,500,000股，含高管锁定股及股权激励限售股[20] - 公司中层管理人员及核心技术团队持有股权激励限售股3,920,000股[20] - 公司限制性股票激励计划第一期解锁271.5万股股票上市流通[79] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长91.11%增加2.43亿元，主要因合并北京华盛导致城市燃气供应业务收入增长[34] - 前5大客户营业收入占比从去年同期40.53%升至本报告期73.60%，新增客户与北京华盛业务相关[35] - 少数股东损益改善至-151.7万元，上期为-408.8万元[104] - 公司第三季度报告未经审计[117] 承诺与协议 - 控股股东天壕投资集团承诺将其现持有的天壕环境股份锁定期延长12个月[46] - 股份锁定期届满日由2015年6月29日延长至2016年6月29日[46] - 控股股东承诺不会从事与天壕环境相同、相似或构成竞争的业务及活动[47] - 控股股东承诺将避免与天壕环境发生关联交易[48] - 若有关联交易发生，承诺将严格按照法律法规和公司章程规定的程序进行[49] - 北京华盛2015年扣非净利润承诺不低于8000万元[51] - 北京华盛2016年扣非净利润承诺不低于11000万元[51] - 北京华盛2017年扣非净利润承诺不低于18000万元[51] - 交易对方股份锁定期为三十六个月[50] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[51] - 补偿股份数量计算基于累积承诺与实际净利润差额[52] - 补偿股份数量不超过交易对方获得股份总数[53] - 资金往来承诺自2014年12月26日起严格执行[54] - 北京华盛与关联方资金往来已全部清偿完毕[54] - 补偿可选择股份或现金方式支付[54] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司承诺若侵占北京华盛资产将按占用金额冻结其持有的天壕环境相应市值股份[56] - 承诺人保证若北京华盛因交易前相互借款行为受罚将全额补偿天壕环境经济损失[56][57] - 承诺人声明不存在与天壕环境或北京华盛业务竞争情形若违反则收益归天壕环境所有[57] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司在持有股份期间将避免投资竞争业务[57] - 承诺人将避免非法占用天壕环境资金或资产并不要求天壕环境提供担保[58] - 承诺人将尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[58] - 承诺人保证提供的信息真实准确完整若虚假将承担赔偿责任[59] - 承诺人若因信息披露问题被立案调查将暂停转让在天壕环境拥有权益的股份[59] - 承诺人确认提供给中介机构的文件真实有效签署主体具备合法资格[60] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司已为签署协议履行必要内部审批和授权手续[60] - 北京华盛股权转让承诺履行状态为报告期内已履行[61][63][65] - 北京华盛股权无任何抵押、质押等权利限制[61] - 北京华盛资产权属清晰且无法律转移障碍[61][62] - 北京华盛2013-2014年与兴县华盛燃气存在客户关系[62] - 承诺人对交割前潜在损失承担全额连带赔偿责任[63][64][65] - 北京华盛需保持正常经营状态且不得擅自处置资产[63][64] - 租赁物业瑕疵导致的负债由承诺人连带赔偿[64] - 劳动关系违法导致的补缴费用由承诺人连带承担[64] - 北京华盛历史股权演变真实清晰且无争议[65] - 股权纠纷造成的损失按持股比例承担赔偿责任[65] - 北京华盛其他股东需按持股比例承担现金赔偿责任[66] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉需在30日内以现金足额补偿相关损失[66] - 控股股东承诺对天壕环境因员工社保补缴产生的损失进行全额补偿[67] - 控股股东承诺对因贵州水泥厂改制导致的投资损失以现金全额补偿[68] - 控股股东承诺不从事与天壕环境构成同业竞争的业务[68] 政府补助与退税 - 计入当期损益的政府补助为291.42万元人民币[8] - 增值税退税金额为2559.51万元人民币[9]