收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.16亿元人民币，同比增长53.71%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2158.67万元人民币，同比增长0.95%[7] - 基本每股收益为0.07元人民币，与上年同期持平[7] - 营业收入同比增长53.71%至1.16亿元，主要因工程技术服务收入增长[27][32] - 营业外收入增长41.47%至565万元，主要来自中关村管委会项目补贴[27][29] - 营业外收入565万元，较上年同期399万元增长41.5%[66] - 营业收入为4540.03万元，对比上期216.00万元大幅增长[69] - 净利润2090万元，较上年同期2051万元增长1.9%[66] - 归属于母公司所有者净利润2159万元，较上年同期2138万元增长0.9%[66] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2158.67万元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长87.71%至7201万元，增幅高于收入增长[27][28] - 财务费用同比增长106.06%至662万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[27][29] - 营业成本增幅(87.71%)显著高于营收增幅(53.71%)，毛利率承压[27][28] - 营业成本为3211.97万元，占营业收入比例70.7%[69] - 管理费用为979.25万元，同比增长32.7%[70] - 财务费用为555.30万元，同比增长668.6%[70] - 财务费用增至662万元，较上年同期321万元增长106%[66] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.11万元人民币，同比恶化28.74%[7] - 投资活动现金流净额同比减少387.11%至-1.19亿元，因支付北京力拓股权收购款[29] - 筹资活动现金流净额激增1461.72%至1.47亿元，主要来自银行借款大幅增加[29][31] - 经营活动现金流量净额为-2246.11万元，同比恶化28.7%[73] - 投资活动现金流量净额为-11982.62万元，主要因1.23亿元投资支付[74] - 筹资活动现金流量净额为14745.72万元，主要来自1.93亿元借款收入[74][75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-37,055,075.31元，同比恶化135.4%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,340,694.72元，同比改善6859%[78] - 现金及现金等价物净增加额为-2,903,546.30元，同比改善84%[78] 资产和负债变动 - 预付账款期末余额5356.41万元，较年初减少2799.13万元，降幅34.32%[22] - 其他流动资产期末余额183.94万元，较年初减少1879.40万元，降幅91.09%[22] - 预收款项期末余额3349.56万元，较年初减少3614.25万元，降幅51.90%[22] - 应付职工薪酬期末余额495.22万元，较年初减少451.63万元，降幅47.70%[22] - 应交税费期末余额2080.04万元，较年初增加1353.21万元，增幅186.18%[22] - 应付利息期末余额570.62万元，较年初增加273.60万元，增幅92.11%[22] - 其他应付款期末余额9274.81万元，较年初减少1.30亿元，降幅58.31%[22] - 长期借款期末余额1.66亿元，较年初增加1.49亿元，增幅861.90%[22] - 货币资金期末余额为1.04亿元，较期初增加5.2%[57] - 应收账款期末余额为1.78亿元，较期初增长15.5%[57] - 预付款项期末余额为5356万元，较期初下降34.3%[57] - 存货期末余额为5586万元，较期初下降23.1%[57] - 短期借款期末余额为1.4亿元，较期初增加7.7%[58] - 应付账款期末余额为1.78亿元，较期初下降6.2%[58] - 预收款项期末余额为3350万元，较期初下降51.9%[58] - 应交税费期末余额为2080万元，较期初增长186.2%[58] - 公司总负债从9.78亿元略降至9.62亿元，减少约1567万元[59][60] - 长期借款大幅增加至1.66亿元，较期初1730万元增长860%[59] - 货币资金从7295万元减少至7005万元，下降4%[61] - 应收账款从390万元激增至5058万元，增长1196%[61] - 存货从4655万元降至2739万元，减少41%[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，较期初增加516.99万元[75] - 期末现金及现金等价物余额为70,050,493.79元，同比下降36.3%[79] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,318户[14] - 天壕投资集团持有8233万股限售股，占总股本比例25.01%[18] - 前十大股东中融通领先成长基金持股比例最高，达3.02%，对应994.30万股[15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60,990.82万元[45][46] - 本季度投入募集资金总额为1,331.39万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[46] - 已累计投入募集资金总额为60,924.2万元[46] - 天壕老河口项目累计实现效益3,893.89万元[46] - 天壕宜城项目累计实现效益3,205.42万元[46] - 天壕荆门项目累计实现效益3,275.36万元[46] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益4,057.68万元[46] - 承诺投资项目小计累计实现效益14,432.35万元[46] - 天壕滕州项目承诺投资金额4061万元，实际投资3840.19万元，投资进度100%[47] - 天壕安全（二期）项目承诺投资金额5640万元，实际投资3940万元，投资进度100%[47] - 天壕元华项目承诺投资金额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[47] - 天壕金彪项目承诺投资金额3733万元，实际投资3733万元，投资进度100%[47] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资金额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[47] - 天壕丰城项目承诺投资金额6800万元，实际投资6167.02万元，投资进度83.56%[47] - 补充流动资金承诺投资金额12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[47] - 超募资金投向小计承诺投资金额57987万元，实际投资41033.21万元[47] - 公司变更募集资金12800万元用于受让新疆西拓能源26%股权[48] - 公司变更新疆西拓股权项目资金，其中6800万元用于天壕丰城项目，6000万元用于永久补充流动资金[48] - 使用超募资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.83亿元[49] 控股股东承诺与锁定期 - 控股股东天壕投资集团有限公司延长所持天壕节能股份锁定期12个月，由原2015年6月29日延长至2016年6月29日[39] - 若配套融资股份登记日晚于2015年6月29日，锁定期将自股份登记日起延长12个月[39] - 控股股东及陈作涛承诺锁定期内不委托他人管理或转让股份，若违反承诺将所得收益全额上缴天壕节能[39][40] - 控股股东首次上市承诺36个月内（至2015年6月28日）不转让或委托管理所持股份[40] - 控股股东承诺若因社保补缴导致天壕节能承担罚款或损失，将进行全额现金补偿[40] - 控股股东承诺因贵州水泥厂改制导致协议无法履行造成投资损失时，将全额现金补偿天壕节能[41] - 控股股东承诺不从事与天壕节能构成同业竞争的业务，若违反愿承担法律责任并全额赔偿损失[41][42] - 控股股东承诺不可避免的关联交易将严格按法律法规及公司章程以公平公开市场原则进行[42] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.13个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为170.87万元人民币[8] - 增值税退税金额为392.92万元人民币[9] - 资产减值损失转回4.5万元，因应收账款坏账准备冲回[27][29] - 母公司经营活动现金流入小计为27,158,879.22元，同比下降54.5%[76] - 母公司经营活动现金流出小计为64,213,954.53元，同比下降14.9%[76] - 投资活动现金流出小计为124,189,165.71元，其中投资支付现金123,000,000.元[78] - 筹资活动现金流入小计为195,000,000.元，同比增加194倍[78] - 取得借款收到的现金为193,000,000.元，同比增加192倍[78] 业务发展和市场表现 - 新中标五矿铜业余热电站项目，实现有色金属行业突破[33] - 前五大客户营收占比58.91%，较去年同期53.80%有所集中[32] - 重大资产重组计划未获证监会通过，涉及交易金额10亿元[51] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[80]