收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为9121.76万元人民币，同比增长13.63%[6] - 年初至报告期末营业总收入为2.68亿元人民币，同比增长21.71%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为2551.06万元人民币，同比下降17.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为8552.04万元人民币，同比增长9.79%[6] - 公司合并营业总收入本期为2.675亿元，同比增长21.7%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为8552万元，同比增长9.8%[68] - 营业收入同比增长40.5%至19.56亿元[70] - 净利润同比增长9.4%至8289万元[71] - 营业利润为7411.5万元，同比下降1.6%[67] - 基本每股收益本报告期为0.08元人民币，同比下降20.00%[6] - 基本每股收益为0.27元，同比增长12.5%[68] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加0.06个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加34.04%至134,965,380.30元[24] - 营业税费较上年同期增加109.74%至3,584,135.21元[24] - 销售费用较上年同期增加234.71%至654,588.13元[24] - 营业成本为1.35亿元，同比增长34.0%[67] - 财务费用为1076.5万元，同比增长30.2%[67] - 营业成本同比增长43.2%至10.35亿元[70] - 管理费用同比增长22.1%至2309万元[71] - 财务费用同比增长230%至318万元[71] - 所得税费用为1232.4万元，同比增长82.6%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为108.89万元人民币，同比下降97.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.20%至1,088,905.56元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降97.2%至109万元[74] - 投资活动现金流出同比增长1.7%至1.12亿元[75] - 筹资活动现金流入同比下降0.4%至2.04亿元[75] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿元，相比上期的1.15亿元增长55.7%[79] - 偿还债务支付的现金为8987万元，较上期的1.44亿元下降37.6%[79] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3117.17万元，同比增长22.7%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额5795.14万元，较上期-5488.67万元实现扭亏为盈[79] - 现金及现金等价物净增加额-4551.51万元，较上期-6495.95万元收窄29.9%[79] - 期末现金及现金等价物余额8251.21万元，较期初1.28亿元下降35.6%[79] - 货币资金期末余额为1.55亿元，较期初减少29.3%[55] - 期末现金余额同比下降46.9%至1.55亿元[75] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额7241.47万元，较年初增长364.13%[20] - 应收账款期末余额7241.38万元，较年初增长51.64%[20] - 其他应收款期末余额3949.19万元，较年初增长508.03%，主要因支付北京力拓股权收购定金3000万元[20][21] - 预付账款期末余额4954.57万元，较年初减少63.65%[20] - 在建工程期末余额2.61亿元，较年初增长84.57%[20] - 短期借款期末余额1.21亿元，较年初增长42.94%[20] - 短期借款期末余额较年初增长42.94%[22] - 应付职工薪酬期末较年初减少38.04%[22] - 应交税费期末余额较年初减少62.54%[22] - 其他流动负债期末余额较年初减少50.00%[22] - 长期借款期末余额较年初减少33.02%[22] - 应收账款期末余额为7241.38万元，较期初增长51.7%[55] - 预付款项期末余额为4954.57万元，较期初减少63.6%[55] - 其他应收款期末余额为3949.19万元，较期初增长508.0%[55] - 在建工程期末余额为2.61亿元，较期初增长84.6%[55] - 短期借款期末余额为1.21亿元，较期初增长42.9%[56] - 未分配利润期末余额为3.20亿元，较期初增长23.0%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为13.78亿元，较期初增长9.3%[57] - 母公司长期股权投资期末余额为5.80亿元，较期初增长0.7%[59] - 母公司其他应收款期末余额为6.50亿元，较期初增长32.7%[59] - 合并未分配利润为1.4207亿元，较期初增长67.5%[61] - 总资产达到18.05亿元人民币，较上年度末增长8.87%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为13.78亿元人民币，较上年度末增长9.31%[6] 投资和业务拓展 - 长期股权投资新增3428.5万元，持股宁夏节能投资有限公司28.57%[21] - 可供出售金融资产新增594万元，为对秦皇岛明阳耀华等公司的股权投资[21] - 公司2014年9月收购北京力拓100%股权进入天然气输气管道余热利用领域[35] - 北京力拓余热利用项目均处于在建或前期筹备阶段[35] - 公司2013年投资天壕机电进入高效节能电机领域[36] - 天壕机电截止目前仍处于亏损状态尚未达到投资预期[36] - 公司2014年成立天壕环保进入烟气综合治理领域[36] - 天壕环保各项业务截止目前正处于起步阶段[36] - 公司以现金38000万元收购北京力拓100%股权[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为60,990.82万元[43][44] - 本季度投入募集资金总额为1,103.12万元[44] - 累计投入募集资金总额为54,355.38万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[44] - 天壕老河口项目累计实现效益3,337.12万元[44] - 天壕宜城项目累计实现效益2,716.44万元[44] - 天壕荆门项目累计实现效益2,773.85万元[44] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益3,436.58万元[44] - 天壕滕州项目投资进度为89.63%[44] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[45] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元，实际投资3733万元，投资进度92.46%[45] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资总额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[45] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资总额12800万元，实际投资0元，投资进度0%[45] - 天壕丰城项目承诺投资总额6800万元，实际投资80万元，投资进度1.18%且未投产[45] - 补充流动资金项目承诺投资12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[45] - 超募资金投向小计承诺投资总额57987万元，实际投资41887万元[45] - 募集资金合计承诺投资总额86100万元，实际投资61778.01万元[45] - 公司变更弘耀项目募集资金6920万元用于收购新疆西拓股权[45] - 公司终止收购新疆西拓51%股权项目因竞拍价格过高[45] - 公司变更募集资金12800万元，其中6800万元投资新高焦化干熄焦余热发电项目，6000万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[46] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[46] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[46] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[46] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[46] - 公司以募集资金18291万元置换预先投入募投项目的自筹资金[46] 股东和股权信息 - 天壕投资集团有限公司持股比例25.02%，质押股份7231万股[14] - 报告期末股东总数23,939人[14] - 控股股东天壕投资集团承诺2012年6月28日至2015年6月28日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[39] - 控股股东天壕投资集团承诺如公司需为员工补缴社保将进行全额补偿[39] - 控股股东天壕投资集团承诺对因贵州水泥厂改制造成的子公司投资损失进行全额现金补偿[40] - 控股股东天壕投资集团承诺不从事与公司构成或可能构成同业竞争的业务[40][41] - 公司授予38名激励对象905万股限制性股票，授予价格6.38元/股[48] 其他财务和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为88.55万元人民币[7] - 营业外收入较上年同期增加109.72%至19,773,616.24元[24] - 投资收益同比增长10.2%至9922万元[71] - 少数股东损益为-408.8万元，同比扩大140.9%[68] - 母公司净利润为-832.9万元，同比扩大34.6%[64] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[80]