收入和利润表现 - 营业总收入为4.4793亿元,同比增长9.40%[7] - 营业收入为447.93百万元,同比增长9.40%[30] - 营业总收入为4.479亿元,同比增长9.4%[60] - 营业收入为254,103,659.66元,同比增长2.94%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为4019.2万元,同比下降33.04%[7] - 归属于母公司净利润为40.19百万元,同比下降33.04%[30] - 净利润为40,075,232.75元,同比下降34.33%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为40,192,042.47元,同比下降33.05%[63] - 母公司净利润为35,170,492.07元,同比下降29.18%[64] - 扣除非经常性损益的净利润为3628.36万元,同比下降36.25%[7] - 基本每股收益为0.09元/股,同比下降35.71%[7] - 基本每股收益为0.0900元,同比下降35.71%[63] - 加权平均净资产收益率为1.66%,同比下降0.95个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业总成本为4.042亿元,同比增长15.1%[60] - 营业成本为326,734,106.23元,同比增长11.45%[61] - 财务费用增加14.85百万元,同比增长382.75%,主要受汇兑损失影响[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6208.59万元,同比增长55.98%[7] - 经营活动现金流量净额增加22.28百万元,同比增长55.98%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为62,085,944.50元,同比增长55.99%[68][69] - 经营活动产生的现金流量净额为9605万元人民币,同比大幅增长997.4%[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为305,406,241.53元,同比下降11.18%[68] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.16亿元人民币,与去年同期基本持平[72] - 支付的各项税费为19,893,675.09元,同比下降48.99%[69] - 收到税费返还为3,538,967.73元,同比增长138.29%[69] - 投资活动现金流量净额减少53.28百万元,同比下降97.72%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币,同比扩大97.8%[71] - 筹资活动现金流量净额减少15.34百万元,同比下降37.65%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5607万元人民币,同比扩大37.6%[71] - 期末现金及现金等价物余额为4.62亿元人民币,较期初下降20.2%[71] - 现金及现金等价物净增加额为-1.17亿元人民币,同比扩大107.1%[71] - 投资活动现金流入小计为2.95亿元人民币,同比大幅增长516.2%[71] - 投资活动现金流出小计为4.03亿元人民币,同比增长293.3%[71] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.53亿元人民币,同比增长1729.5%[71] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.50亿元人民币,同比增长165.5%[71] 资产和负债变动 - 预付款项增加29.91百万元,同比增长181.04%[27] - 在建工程增加160.73百万元,同比增长77.31%[27] - 应付职工薪酬减少19.37百万元,同比下降60.62%[27] - 货币资金期末余额为469,631,487.61元,较期初减少141,903,116.31元[50] - 固定资产为10.67亿元,较期初减少1.16亿元[51] - 在建工程为3.686亿元,较期初增加1.607亿元[51] - 货币资金为4.184亿元,较期初减少0.881亿元[55] - 应收账款为1.594亿元,较期初减少0.669亿元[55] - 存货为1.09亿元,较期初增加0.393亿元[55] - 短期借款为0.88亿元,与期初持平[51] - 应付票据为1.398亿元,较期初增加0.376亿元[51] - 应付账款为2.183亿元,较期初增加0.4亿元[51] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助金额为434.76万元[8] - 非经常性损益总额为390.85万元[8] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益25.42万元[8] 股东持股及股权结构 - 杨鹏威持股40.16%,数量170,474,412股,其中质押18,000,000股[18] - 杨国文持股10.18%,数量43,200,000股[18] - 常州产业投资集团持股2.15%,数量9,111,616股[18] - 中国银河证券持股1.98%,数量8,400,000股[18] - 天治基金信托计划持股1.95%,数量8,270,726股[18] - 民生通惠资管产品持股1.87%,数量7,946,008股[18] - 华润信托计划持股1.25%,数量5,325,143股[18] - 富恩德基金持股1.25%,数量5,293,239股[18] - 杨鹏威持有无限售条件股份42,618,603股[18] - 杨国文与杨鹏威为一致行动人关系[20] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为78,207万元[41] - 本季度投入募集资金总额为10,577.23万元[41] - 已累计投入募集资金总额为35,534.85万元[41] - 环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目累计投入22,357.45万元,进度48.32%[41] - 年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目累计投入1,471.58万元,进度14.41%[41] - 4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目累计投入6,123.2万元,进度102.05%[41] - 补充流动资金累计投入5,582.62万元,进度100%[41] - 公司使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[42] 产能与项目进展 - 4万吨/年不饱和聚酯树脂技改项目已逐步投产,新增产能开始释放[30] 利润分配方案 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元,合计42,449,607.60元[44] 承诺事项及履行情况 - 截至2018年3月31日所有股东均遵守承诺未发生违反情形[36][38] - 实际控制人承诺承担劳务派遣导致的连带赔偿责任[36] - 实际控制人承诺承担补缴社会保险或住房公积金的全部费用[36] - 控股股东承诺不干预公司经营不侵占公司利益[38] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[38] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[38] - 董事及高管承诺不滥用公司资产[38] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[38] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[38] - 公司承诺事项按时履行无超期未履行情况[38]
长海股份(300196) - 2018 Q1 - 季度财报