财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长17.1%至4.637亿元[18] - 公司2013年营业收入为4.6371亿元，同比增长17.01%[33] - 营业利润同比下降4.42%至5157.58万元[18] - 利润总额同比下降5.65%至5946.19万元[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降5.12%至4969.27万元[18] - 公司2013年净利润为4969.27万元，同比下降5.12%[33] - 合并利润表营业总收入463,711,262.91元，同比增长17.1%[197] - 合并净利润49,692,690.29元，同比下降5.1%[198] - 基本每股收益同比下降16.98%至0.44元/股[18] - 基本每股收益0.44元，同比下降17.0%[198] - 加权平均净资产收益率同比下降4.1个百分点至8.02%[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长18.1%至3.347亿元[18] - 期间费用7270.87万元，同比增长38.54%[41] - 销售费用同比增长128.45%至1487.93万元，主要由于产品推广费用及工资增长[46] - 管理费用同比增长21.07%至5706.33万元，主要由于研发费用及工资增长[46] - 财务费用同比变动165.81%至76.62万元，主要由于汇兑损失及利息增加[46] - 研发投入金额同比增长36.19%至2449.95万元，占营业收入比例5.28%[46][49] - 研发总投入金额为2449.95万元，同比增长36.19%[37][41] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长258.99%至6165.77万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6165.77万元，同比大幅上升258.99%[41] - 经营活动现金流量净额同比增长258.99%至6165.77万元[50] - 投资活动现金流量净额同比减少206.43%至-2.61亿元[50] - 筹资活动现金流量净额同比减少91.26%至2992.33万元[50] 业务线表现：产品 - 铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件销售量7745.94万件，同比增长12.48%[43] - 铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件营业收入4.62亿元，同比增长16.81%，毛利率27.55%[57] - 镁制品收入9080.9万元，同比大幅增长64.85%，毛利率29.21%[57] - 镁制品成本6428.23万元，同比增长61.4%，占营业成本比重升至19.22%[45] - 主营业务收入中铝制品占比52.64%，贡献收入2.43亿元[55] 业务线表现：地区 - 内销收入2.31亿元，同比增长62.11%，毛利率28.95%[57] - 出口收入2.3亿元，同比下降8.77%，毛利率26.16%[57] 业务运营和风险 - 库存量240.61万件，同比大幅增加71.7%[43] - 公司面临应收账款回收风险，因战略转型至消费电子领域导致收款周期延长[28] - 固定资产折旧及摊销费用增加可能对经营业绩产生负面影响[27] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例43.18%[51] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例40.17%[52] 资产和负债状况 - 负债总额同比大幅增长39.56%至1.546亿元，资产负债率上升5.89个百分点至21.04%[18] - 货币资金1.69亿元，占总资产比例22.98%，同比下降23.29个百分点[59] - 应收账款1.2亿元，占总资产比例16.26%，同比上升2.9个百分点[59] - 固定资产2.52亿元，占总资产比例34.26%，同比上升14.26个百分点[60] - 短期借款3682.8万元，占总资产比例5.01%，同比上升2.96个百分点[61] - 货币资金期末余额为1.6885亿元，较期初3.3831亿元下降50.1%[190] - 应收账款期末余额为1.195亿元，较期初0.9772亿元增长22.3%[190] - 存货期末余额为0.5876亿元，较期初0.6546亿元下降10.2%[190] - 固定资产期末余额为2.5175亿元，较期初1.4621亿元增长72.2%[191] - 在建工程期末余额为0.4267亿元，较期初0.1944亿元增长119.5%[191] - 短期借款期末余额为0.3683亿元，较期初0.15亿元增长145.5%[191] - 资产总计期末余额为7.3477亿元，较期初7.3119亿元增长0.5%[190] - 长期借款29,580,881.43元，同比增长86.7%[192] - 归属于母公司所有者权益合计580,137,259.36元，同比下降6.5%[192] - 母公司货币资金154,036,976.86元，同比下降53.7%[193] - 母公司固定资产235,690,796.88元，同比增长77.6%[193] - 母公司长期股权投资49,576,642.98元，同比增长1578.5%[193] - 合并资产负债表中流动负债合计115,981,948.86元，同比增长36.5%[192] 投资和并购活动 - 公司以7850.47万元收购东莞德威铸造制品有限公司100%股权[35] - 公司收购东莞德威铸造制品有限公司以延伸产业链并提升配套能力[75] - 公司收购德威铸造全部股权关联交易价格为7850.47万元人民币[129] - 收购增强了公司金属结构件注塑配套能力，实现产业链延伸[100] - 收购巩固了公司在行业内的领先市场地位[100] - 公司以人民币7850.47万元收购德威控股持有的东莞德威铸造制品有限公司100%股权[110][115] - 标的公司账面价值为3115.05万元，评估价值为7850.47万元，增值率152.0%[108] - 此次收购采用收益法评估作价，评估机构为中天和资产[110][115] - 交易通过银行转账方式结算，产生交易损益0万元[108] - 收购完成后标的公司纳入合并报表范围，增强产业链协同性[108] - 股权转让事宜于2013年6月27日在巨潮资讯网披露[108][112] - 工商变更登记手续在报告期末前已完成办理[110][116] - 德威铸造股权收购交易于2013年6月26日完成协议签署[129] - 公司对宜安（香港）增资900万港币，注册资本增至1000万港币[130] 子公司表现 - 全资子公司宜安香港、镁业科技、德威铸造[9] - 全资子公司宜安(香港)有限公司2013年度净亏损173.69万港元[72] - 全资子公司东莞市镁安镁业科技有限公司2013年度净亏损43.79万元人民币[73] - 全资子公司东莞德威铸造制品有限公司2013年度净利润1198.30万元人民币[74] - 东莞德威铸造制品有限公司2013年度营业收入10656.12万元人民币[74] - 东莞德威铸造制品有限公司2013年度实现净利润1198.30万元[100] - 被收购资产贡献的净利润占公司净利润总额的24.11%[100] 募集资金使用 - 募投项目累计投入募集资金1.6333亿元，其中一栋厂房已建成投入使用[34] - 募集资金净额3.24亿元，累计使用2.12亿元，使用进度61.39%[67][68] - 公司超募资金净额为5809.17万元人民币[69] - 公司使用超募资金1160万元人民币永久补充流动资金[69] - 公司使用超募资金3675.61万元人民币购置办公楼[69] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2463.34万元人民币[69] - 尚未使用的募投项目资金余额为10861.82万元人民币[70] 研发和创新 - 公司新取得5项授权专利，包括4项实用新型和1项外观设计专利[62] - 公司致力于发展超薄镁铝合金精密压铸件并提升消费电子结构件注塑配套能力[77] - 公司联合国内力量发展可降解镁合金医疗器械产品加速临床研究与应用[78] - 公司加大研发经费投入并强化与科研机构在镁合金技术领域的产学研合作[80] 公司治理和内部控制 - 公司2013年度报告经中审华寅五洲会计师事务所审计，确保财务信息真实准确[5][9][12] - 公司聘请的会计师事务所为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）[9][12] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[14] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名[165] - 报告期内监事会无否决董事会决议情况未发现财务报告不实之处[165] - 公司经理层在任期内保持稳定性无越权行使职权行为[166] - 公司建立了与业务性质规模相适应的组织机构及职能部门[168] - 公司业务独立拥有完整研发采购生产销售体系无同业竞争[170] - 公司资产完整拥有独立土地使用权办公楼厂房及知识产权[171] - 公司人员独立高管未在控股股东关联企业任职或领薪[172] - 公司财务独立设立独立财务部门及银行账户独立纳税[175] - 报告期内召开1次年度股东大会及3次临时股东大会[179][180] - 公司治理与《公司法》及证监会要求无差异[178] - 审计意见为标准无保留审计意见[186] - 公司未发生重大会计差错更正及业绩预告修正情形[182] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[183] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为112,000,000股，有限售条件股份占比75%为84,000,000股，无限售条件股份占比25%为28,000,000股[134] - 控股股东宜安实业有限公司持股比例为59.06%，持股数量为66,150,000股，全部为限售股份[138] - 国有法人持股中湘江产业投资有限责任公司持股4.34%为4,865,000股，全国社会保障基金理事会持股2.5%为2,800,000股[138] - 外资持股比例63%为70,560,000股，全部由境外法人持有[134] - 限售股份共计84,000,000股，解除限售日期均为2015年6月19日[135] - 报告期末股东总数为6,065户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,127户[137] - 前10名无限售条件股东中，田栋持股600,000股占比0.54%，林桂香持股444,777股占比0.4%[138] - 宜安实业有限公司质押股份26,000,000股，占其持股总数的39.3%[138] - 公司股份结构在报告期内未发生变动，所有股东持股数量及比例均保持不变[134][135] - 境内自然人股东王树平持股370,000股占比0.33%，全部为无限售条件股份[138] - 实际控制人李扬德通过宜安实业有限公司间接持有公司66,150,000股股份[142][144] - 宜安实业有限公司为法人股东，注册资本100万港币，由李扬德担任法定代表人[141] - 前10名限售条件股东合计持股84,050,000股，限售期至2015年6月19日[142] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股73,807,881股，报告期内无增减变动[144] - 董事长李扬德持股66,150,000股，占管理层持股总量的89.6%[144] - 股东湘江产业投资有限责任公司持有限售股份4,865,000股[142] - 股东港安控股有限公司持有限售股份4,410,000股[142] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有限售股份2,800,000股[142] - 东莞市科创投资管理有限公司持有限售股份840,000股[142] - 长沙市厚水投资咨询合伙企业持有限售股份735,000股[142] 管理层和员工 - 公司董事、监事、高级管理人员2013年实际支付报酬总额为522.56万元[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由股东大会和董事会分别决定[152] - 公司董事李水龙在湘江产业投资有限责任公司担任高级投资经理[150] - 公司董事曾卫初在宜安实业有限公司和港安控股有限公司担任董事[150] - 公司监事李振在湘江产业投资有限责任公司担任高级投资经理[150] - 公司副总经理黄明在港安控股有限公司担任董事[150] - 公司副总经理谢善恒在港安控股有限公司担任董事[150] - 公司董事李扬德在宜安（香港）有限公司担任董事并领取报酬[151] - 公司独立董事赵德军在利安达会计师事务所湘潭分所担任所长并领取报酬[151] - 公司副总经理黄明在宜安（香港）有限公司担任董事及公司秘书并领取报酬[151] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为522.56万元[153] - 董事长李扬德报酬为109.45万元，占高管总报酬的20.94%[153] - 副总经理谢善恒与黄明报酬均为67.71万元，各占高管总报酬的12.96%[153] - 独立董事陈扬报酬最低为0.5万元，占高管总报酬的0.10%[153] - 生产类员工人数为949人，占员工总数1394人的68.10%[156] - 研发类员工（工程部+研发中心）153人，占员工总数的10.98%[156] - 行政类员工102人，占员工总数的7.32%[156] - 大专以下学历员工960人，占员工总数的68.90%[157] - 30岁以下员工527人，占员工总数的37.80%[158] - 31-40岁员工541人，占员工总数的38.80%[158] - 公司注重人才引进与培训调整薪酬体系并强化绩效考核机制[81] 分红和利润分配 - 公司2012年度利润分配以总股本112,000,000股为基数每10股派发现金1.00元人民币含税共计派发现金11,200,000元人民币[86] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[89] - 公司承诺无重大投资计划情况下现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[85] - 公司上市后五年股东分红回报计划承诺每年现金分配不低于当年可供分配利润的20%[86] - 公司2012年度可分配利润为117,710,566.45元[89] - 公司2013年度母公司税后净利润为38,289,969.49元[90] - 提取法定公积金3,828,996.95元（占净利润10%）[90] - 2013年度母公司可供分配利润为34,460,972.54元[90] - 母公司累计可供投资者分配利润为117,710,566.45元（含以前年度未分配利润83,249,593.91元）[90] - 拟以总股本112,000,000股为基数每10股派现1.00元（含税）合计11,200,000元[90][91] - 2013年现金分红金额11,200,000元占合并报表归属于普通股股东净利润的22.54%[92] - 2012年现金分红金额11,200,000元占合并报表归属于普通股股东净利润的21.38%[92] 承诺和协议 - 公司股东及关联方承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[120] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[120] - 公司实际控制人李扬德出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司主营业务相竞争的业务[120] - 公司控股股东宜安实业有限公司出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司相竞争的业务活动[120] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助或担保[119] - 报告期内公司及持股5%以上股东均严格履行各项承诺，无违反承诺事项发生[119][120] - 控股股东宜安实业及实际控制人李扬德承诺规范与公司资金往来[121] - 控股股东及关联方承诺不占用公司资金或要求垫支费用[121] - 实际控制人承诺若需补缴员工社保公积金将承担全部损失[121] - 公司及控股企业承诺不从事与主营业务构成竞争的业务[121] - 公司对开拓新业务领域享有优先权[121] - 所有承诺自2013年06月26日起无限期有效[121][122] - 德威控股承诺2013年4月至2015年累计净利润不低于3604.09万元人民币[123] - 业绩承诺方德威控股对2013年4-12月净利润保证不低于881.95万元[111][117] - 东莞德威铸造制品有限公司2013年4-12月承诺净利润不低于人民币881.95万元[122] - 东莞德威铸造制品有限公司2013年4-12月及2014年度累计承诺净利润不低于人民币2174.71万元[122] - 业绩承诺期限为2013年4月1日至2015年12月31日[122] - 德威控股