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长荣股份(300195) - 2017 Q3 - 季度财报
长荣股份长荣股份(SZ:300195)2017-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.19亿元人民币,同比增长8.85%[8] - 年初至报告期末营业收入累计8.11亿元人民币,同比增长2.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4709.27万元人民币,同比大幅增长302.80%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计1.20亿元人民币,同比增长35.64%[8] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股,同比增长175.00%[8] - 营业收入同比增长8.8%至3.19亿元(上年同期2.93亿元)[35] - 净利润同比激增219.8%至4653.53万元(上年同期1455.30万元)[36] - 营业总收入同比增长2.65%至8.11亿元,上期为7.91亿元[42] - 营业利润同比增长4.57%至8145.35万元,上期为7789.06万元[44] - 净利润同比增长25.91%至1.12亿元,上期为8929.35万元[44] - 归属于母公司净利润同比增长35.66%至1.2亿元[44] - 基本每股收益为0.31元,同比增长19.23%[45] - 母公司营业收入同比增长8.89%至4.3亿元[47] - 母公司净利润同比增长36.33%至1.78亿元[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长9.1%至2.10亿元(上年同期1.93亿元)[36] - 财务费用发生额较上年同期减少243.61%[16] - 资产减值损失发生额较上年同期减少709.58%[16] - 研发支出增长154.0%至90.00万元(期初35.43万元)[32] - 所得税费用下降6.8%至863.58万元(上年同期926.13万元)[36] - 所得税费用同比增长22.71%至2653.15万元[44] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币,同比增长86.33%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金为11.49亿元,同比增长18.8%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元,同比增长86.3%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.77亿元,主要由于投资支付现金2.17亿元及其他投资支付7.96亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.89亿元,主要来自吸收投资收到的现金14.62亿元[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-10.46亿元,主要由于投资支付现金3.86亿元及其他投资支付7.71亿元[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为12.20亿元,主要来自吸收投资收到的现金14.61亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为7.44亿元,较期初增长81.7%[52] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.54亿元,较期初增长489.2%[54] - 支付的各项税费为1.01亿元,同比增长9.6%[51] - 取得投资收益收到的现金为3348万元,同比增长3.9%[51] 资产和负债变动 - 货币资金报告期余额较年初增长81.7%[16] - 其他流动资产报告期余额较年初增长1032.26%[16] - 可供出售金融资产报告期余额较年初增长783.34%[16] - 在建工程报告期余额较年初增长464.37%[16] - 预收账款报告期余额较年初增长212.71%[16] - 公司货币资金期末余额为743,557,319.29元,较期初409,232,159.45元增长81.7%[27] - 应收账款期末余额为385,126,393.61元,较期初590,425,744.13元下降34.8%[27] - 存货期末余额为445,459,061.67元,较期初365,931,458.93元增长21.7%[27] - 其他流动资产期末余额为916,979,709.69元,较期初80,986,677.12元大幅增长1032.1%[27] - 可供出售金融资产期末余额为132,500,386.72元,较期初14,999,999.81元增长783.3%[28] - 短期借款期末余额为308,000,000.00元,较期初485,000,000.00元下降36.5%[28] - 资本公积期末余额为2,813,535,509.48元,较期初1,453,670,331.54元增长93.5%[29] - 归属于母公司所有者权益合计期末为3,981,767,660.43元,较期初2,468,578,631.07元增长61.3%[30] - 母公司货币资金期末余额为253,912,036.61元,较期初43,103,657.51元增长489.0%[31] - 公司总资产同比增长46.0%至48.07亿元(期初32.93亿元)[32][33] - 所有者权益大幅增长67.5%至39.85亿元(期初23.80亿元)[33] - 短期借款减少35.5%至3.00亿元(期初4.65亿元)[32] - 资本公积增长95.9%至28.52亿元(期初14.55亿元)[33] 营业外收支及非经常性项目 - 公司获得政府补助6678.13万元人民币[9] - 营业外收入发生额较上年同期增长101.53%[16] - 营业外收入同比激增101.55%至7236.27万元[44] - 外币财务报表折算差额同比大幅增长456.82%至173.25万元[44][45] 股权和公司治理 - 公司实际控制人李莉持股比例为25.02%,持有1.08亿股,其中质押8778万股[12] - 公司非公开发行新增股份96,159,252股[17] - 公司以自有资金1,600万元收购营口冠华印刷机械有限公司100%股权[19] - 公司2017年上半年利润分配方案为每10股派发现金股利4.50元人民币,总股本433,483,630股,合计派发现金股利195,067,633.50元[21]