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福安药业(300194) - 2018 Q2 - 季度财报
福安药业福安药业(SZ:300194)2018-08-24 16:00

根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按单一主题分组的要点列表: 财务表现:收入与利润 - 营业总收入为14.35亿元人民币,同比增长52.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币,同比下降4.80%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.57亿元人民币,同比下降11.67%[22] - 营业收入同比增长52.25%至14.35亿元[50] - 营业总收入同比增长52.2%至14.35亿元[180] - 净利润同比下降4.8%至1.73亿元[181] - 归属于母公司所有者净利润为1.73亿元[181] - 基本每股收益为0.15元[182] - 营业收入同比增长17.3%至10.01亿元,上期为8.53亿元[184] - 净利润同比增长66.4%至14.67亿元,上期为8.82亿元[185] - 公司本期综合收益总额为1.81亿元[198] - 本期综合收益总额为1.74亿元人民币[194] 财务表现:成本与费用 - 营业成本同比增长12.92%至5.29亿元[51] - 销售费用同比激增351.93%至5.89亿元[51] - 销售费用同比激增352.1%至5.89亿元[181] - 营业成本大幅下降80.9%至3628万元,上期为1.90亿元[184] - 管理费用增长15.9%至7579.91万元,上期为6537.97万元[184] 财务表现:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元人民币,同比下降28.30%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降28.30%至1.62亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比改善75.43%[51] - 经营活动现金流量净额为1.62亿元,同比下降28.3%(上期2.25亿元)[188] - 投资活动现金流出增长47.4%至11.48亿元,上期为7.79亿元[188] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从1776.8万元人民币变为-302.31万元人民币[192] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长67.4%,从6009.78万元人民币增至1.01亿元人民币[192] - 筹资活动现金流出主要来自股利支付,金额达1.19亿元人民币[192] 财务数据:资产与负债(相关) - 货币资金期末余额3.48亿元(占总资产7.36%),同比增加1.38亿元增长65.83%[58] - 应收账款期末余额2.77亿元(占总资产5.86%),同比增加5174.86万元增长22.99%[58] - 存货期末余额4.53亿元(占总资产9.59%),同比增加6150.39万元增长15.69%[58] - 在建工程期末余额3828.77万元,同比增加1638.62万元增长74.82%[58] - 短期借款期末清零,同比减少3900万元下降100%[58] - 公司货币资金期末余额为3.48亿元人民币,较期初减少1.3%[170] - 应收账款增长31.0%至2.77亿元人民币[170] - 存货增长9.9%至4.53亿元人民币[170] - 开发支出增长5.6%至9679万元人民币[171] - 应付账款下降22.3%至1.06亿元人民币[171] - 预收款项下降27.6%至6242万元人民币[171] - 应付职工薪酬下降31.7%至1544万元人民币[172] - 公司总资产增长0.8%至47.27亿元人民币[171] - 负债总额下降3.7%至4.99亿元人民币[172] - 货币资金从期初3257万元降至1390万元,减少57.3%[175] - 应收账款从期初116万元降至0元[175] - 长期股权投资增加至37.27亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额为3.48亿元,较期初下降1.3%[189] - 期末现金及现金等价物余额减少69.1%,从4512.44万元人民币降至1389.89万元人民币[192] 财务数据:所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为42.28亿元人民币,较上年度末增长1.37%[22] - 未分配利润从6.92亿元增至7.46亿元[173] - 所有者权益合计从41.71亿元增至42.28亿元[173] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.4%,从41.71亿元人民币增至42.28亿元人民币[194][195] - 未分配利润增长7.8%,从6.92亿元人民币增至7.46亿元人民币[194][195] - 其他综合收益由负转正,从-334.82万元人民币增至127.59万元人民币[194][195] - 专项储备增加2599.8%,从8.35万元人民币增至225.37万元人民币[194][195] - 公司对所有者(或股东)的分配利润为-7931.42万元[198] - 公司所有者投入和减少资本为-1551.78万元[198] - 公司资本公积转增资本7931.46万元[198] - 公司本期期末盈余公积余额为4905.01万元[199] - 公司本期期末未分配利润余额为5.98亿元[199] - 公司本期期末所有者权益合计为40.51亿元[199] - 公司其他权益变动增加122.05万元[199] 业务运营:研发与产品 - 报告期公司取得奥拉西坦注射液、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等7个药品注册批件[42] - 报告期公司研发管线包含48个药品注册项目,其中抗感染药物占比31.3%(15/48)[43][44] - 已批准生产药品包括注射用埃索美拉唑钠、注射用替加环素等5个品种[43][44] - 处于审评中阶段的药品注册项目达14个,占比29.2%(14/48)[43][44] - 获得BE试验临床批件的项目有11个,占比22.9%(11/48)[44] - 抗肿瘤药物在研品种数量为7个,占比14.6%(7/48)[43][44] - 消化系统疾病药物在研品种数量为8个,占比16.7%(8/48)[43][44] - 神经系统疾病药物在研品种数量为5个,占比10.4%(5/48)[44] - 3.1类新药注册项目有12个,占比25%(12/48)[43][44] - 7个药品新进入省级医保目录[46] - 2个药品退出省级医保目录[46] 业务运营:子公司表现 - 宁波天衡制药总资产4.97亿元,净资产4.21亿元,营业收入2.8亿元,营业利润5642.59万元,净利润4652.12万元[93] - 重庆博圣制药总资产5.65亿元,净资产5.07亿元,营业收入2.7亿元,营业利润5182.12万元,净利润4435.8万元[93] - 烟台只楚药业总资产7.37亿元,净资产5.82亿元,营业收入3.45亿元,营业利润4728.87万元,净利润4533.55万元[93] - 公司子公司人民制药产品抽检不合格并受到药监部门处罚[40] 业务运营:地区与业务线收入 - 制剂业务收入同比大幅增长137.91%至8.51亿元[54] - 西南地区收入同比猛增140.57%至3.59亿元[54] - 毛利率较高的制剂业务毛利率达82.63%[54] 募集资金使用与项目 - 累计募集资金投入总额14.13亿元,其中本报告期投入1249.56万元[60][62] - 超募资金用于收购宁波天衡本期支付1038.96万元[63] - 氨曲南原料药技改扩产项目累计投入8,027.5万元,投资进度100%,累计实现效益6,541.2万元但未达预计效益[66] - 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药项目累计投入9,347.55万元,投资进度109.71%,累计实现效益8,056.26万元但未达预计效益[66] - 庆余堂二期技改扩产项目累计投入12,249.34万元,投资进度102.08%,本报告期实现效益19,446.56万元且达到预计效益[66] - 头孢原料药车间技术改造项目累计投入313.72万元后终止[66] - 广安凯特抗生素中间体生产线项目累计投入5,979.92万元,投资进度93.68%后终止[66] - 收购湖北人民制药100%股权投入3,145万元,投资进度100%,累计实现效益1,250.87万元且达到预计效益[68] - 收购广安凯特51%股权投入6,120万元,投资进度100%,累计实现效益3,396.58万元且达到预计效益[68] - 湖北人民制药注射剂改建工程投入8,034.82万元,投资进度101.28%,累计实现效益7,447.52万元且达到预计效益[68] - 收购宁波天衡(现金支付部分)投入17,022.6万元,投资进度100%,累计实现效益21,151.93万元且达到预计效益[68] - 补充流动资金投入56,141.06万元,投资进度100%[68] - 礼邦药物研发中心建设项目终止并将剩余募集资金1801.57万元永久补充流动资金[69] - 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目终止 原计划建设卡培他滨中间体产能70吨/年 伊马替尼中间体产能30吨/年 3-噻吩丙二酸产能10吨/年 2-磺基苯乙酸产能50吨/年 氨曲南小单环产能60吨/年[69] - 氨曲南原料药技改扩产项目本期实现经济效益794.63万元[69] - 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目本期实现收益1058.27万元[69] - 氨曲南原料药技改扩产项目投资规模由12771万元调整为8287.76万元 节余资金4483.24万元[69] - 氨曲南原料药技改扩产项目产能由110吨/年调整至80吨/年[69] - 头孢原料药技改扩产项目原计划总投资3451万元 新增头孢原料药产能60吨/年[69] - 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目使用节余募集资金7620.52万元进行建设[69] - 头孢原料药技改扩产项目累计投入资金313.72万元,项目节余资金3,137.28万元[70] - 头孢原料药技改扩产项目完工后产能由60吨/年调整至25吨/年(头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年)[70] - 研发中心建设项目原计划使用募集资金4,085.20万元,实际累计投入1,538.27万元[70] - 研发中心建设项目调整投资方向,将2,029.38万元用于晶型研究平台、缓控释制剂平台及抗肿瘤靶向药物开发[70] - 礼邦药物终止药品研发项目并将剩余募集资金1,801.57万元永久补充流动资金[70] - 公司2011年公开发行股票超募资金总额为892,912,887.56元[70] - 截至2018年6月30日超募资金已使用完毕,银行账户余额为420,391.14元(均为利息收入)[70] - 公司使用超募资金3,145.00万元收购湖北人民制药有限公司100%股权[70] - 公司使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权[71] - 公司使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权[71] - 公司使用超募资金7,933万元建设湖北人民制药注射剂改扩建工程项目[71] - 公司使用超募资金7,004.28万元用于庆余堂新版GMP项目[71] - 公司使用超募资金17,000万元永久补充流动资金[71] - 公司使用超募资金2,690万元收购广安凯特医药化工有限公司12.38%股权[71] - 公司使用超募资金17,022.60万元支付宁波天衡药业重大资产重组现金对价[71] - 公司使用超募资金25,000万元永久补充流动资金[71] - 氨曲南原料药技改扩产项目实际使用募集资金8,027.50万元,节余资金260.26万元[72] - 广安凯特抗生素类中间体生产线建设项目实际使用募集资金6,383.43万元,节余资金1,238.09万元[72] - 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目投资规模由127.71百万元调整为82.8776百万元,节余资金44.8324百万元[75] - 氨曲南原料药产能从110吨/年调整至80吨/年,降幅27.3%[75] - 头孢原料药技改项目仅投入7.68万元后终止,节余资金31.3728百万元[75] - 头孢原料药产能从60吨/年调整至25吨/年,降幅58.3%[75] - 研发中心建设项目终止并将剩余募集资金18.0157百万元永久补充流动资金[77] - 配套募集资金总额674.4097百万元,累计投入591.3039百万元[78] - 报告期内募集资金投入2.5942百万元,占总额0.38%[78] - 累计变更募集资金30百万元,占募集资金总额4.45%[78] - 抗生素类抗肿瘤类医药中间体项目累计投入539.7372百万元,投资进度100%[78] - 抗肿瘤中间体生产线因产品批文及市场不确定性于2015年1月终止建设[77] - 只楚药业新产品研发项目募集资金总额为3000万元人民币[80] - 只楚药业新产品研发项目实际累计投入金额为289.42万元人民币,投资进度为9.65%[80][83] - 只楚药业土地购置费募集资金总额为5600万元人民币,实际投入金额为0元,投资进度为0%[80] - 补充只楚药业营运资金募集资金总额为4523.25万元人民币,实际投入金额为4523.25万元人民币,投资进度为100%[80] - 中介机构费用募集资金总额为344万元人民币,实际投入金额为344万元人民币,投资进度为100%[80] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为54317.72万元人民币[81] - 公司于2016年完成募集资金置换54317.72万元人民币[81] - 尚未使用的募集资金以对公智能通知存款或结构性存款形式存放[81] - 新产品研发项目变更为研发α-硫辛酸片和非布司他片,涉及募集资金3000万元人民币[80][83] - 变更后项目α-硫辛酸片和非布司他片本报告期实际投入金额为259.42万元人民币[83] - 公司变更募集资金投向α-硫辛酸片及非布司他片研发[84] 委托理财 - 委托理财发生额总计107,550万元,其中自有资金74,050万元,募集资金33,500万元[86] - 未到期委托理财余额34,850万元,无逾期未收回金额[86] - 报告期内使用募集资金购买银行保本理财产品33,500万元[88] - 招商银行保本浮动收益型产品预期年化收益率介于3.02%至4.10%之间[87][88] - 募集资金委托理财实际收益总额148.01万元[88] - 单项委托理财最高金额为5,500万元(招商银行产品)[87][88] - 委托理财资金投向均为结构性存款[87][88] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[89][90] - 未出现委托理财本金无法收回或减值情形[89] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险因实施一系列收购确认了额度较大的商誉[6] - 公司面临市场及产品研发风险受医保控费招标降价等政策影响药品价格总体呈下降趋势[5] - 公司面临安全环保风险需大量资本支出安装更新环保设备[7] - 公司面临产品质量风险新版GMP对药品全流程质量提出新要求[8] - 公司面临行业政策及产品研发风险,药品审批标准提高导致研发成本增加和不确定性加大[94] - 公司存在管理风险,规模扩大后与重组标的整合效果可能不及预期[96] - 公司商誉减值风险显著,若收购标的业绩不达预期将影响经营业绩[98] - 市场风险受医保控费和招标降价政策影响,医药行业增速放缓[100] - 安全环保风险要求公司增加资本支出更新设备并加强管理[101] - 产品质量风险需持续加强采购、生产和流通环节质量控制[102] 公司治理与股东信息 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司法定代表人汪天祥主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人甘小丽[3] - 公司股票代码300194在深圳证券交易所上市[17] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为46.37%[105] - 公司有限售条件股份减少12,605,910股至591,672,664股,占比从50.79%降至49.73%[147] - 境内法人持股减少13,943,989股至188,318,454股,占比从17.00%降至15.83%[147] - 境内自然人持股增加1,338