财务业绩 - 营业收入同比下降14.82%至3.58亿元[19] - 营业利润同比下降55.97%至4327.76万元[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降56.65%至3836.79万元[19] - 净利润为3,859.54万元，同比下降56.88%[36] - 营业总收入同比下降14.82%至35,777.96万元[40] - 营业收入357,779,550.65元同比下降14.82%[43] - 医药行业整体营业收入同比下降13.9%至3.56亿元，毛利率下降3.55个百分点[61] - 加权平均净资产收益率下降3.03个百分点至2.26%[19] 成本和费用 - 销售费用同比增加27.05%至465.42万元[40] - 管理费用同比增加10.54%至705.35万元[40] - 财务费用同比增加28.80%至1,023.19万元[40] - 营业成本240,117,994.27元同比下降9.12%，其中原材料成本占比72.66%[47] - 销售费用21,858,222.03元同比增长27.05%[49] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升42.77%至8961.02万元[19] - 公司2013年现金流量净额为-21,357.84万元，其中经营活动现金流量净额8,961.02万元同比增加42.77%[41] - 投资活动现金流量净额-26,228.62万元同比减少75.45%[41] - 筹资活动现金流量净额-4,090.24万元同比增加42.43%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.77%至8,961.02万元，主要因收到募集资金存款利息[54][55] - 投资活动现金流出同比激增152.64%至3.92亿元，导致投资活动现金流量净额恶化至-2.62亿元[54] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大35.37%至-2.14亿元[54] - 经营活动现金流量净额8,961.02万元显著高于净利润3,859.54万元，差异主因为募集资金利息收入[55] 资产与负债 - 期末总股本同比增长30%至1.73亿股[19] - 负债总额同比上升64.44%至1.38亿元[19] - 资产负债率上升2.76个百分点至7.43%[19] - 货币资金占总资产比例下降13.24个百分点至43.16%，期末余额8.04亿元[62] - 存货余额同比大幅增长64.06%至1.58亿元，主要因GMP认证准备[62] - 在建工程期末余额较期初增加109.20%至229,422,283.42元[63] - 预付款项期末余额较年初增加246.38%至15,502,847.66元[63] - 应收利息期末余额较年初减少91.62%至3,739,522.51元[63] - 其他应收款期末余额较年初增加32.59%至1,443,352.43元[63] - 开发支出期末余额较年初增加68.55%至34,746,436.50元[63] - 递延所得税资产期末余额较年初增加61.72%至3,255,675.24元[63] - 其他非流动资产期末余额较年初减少34.66%至27,179,803.69元[64] - 应付账款期末余额较年初增加100.98%至68,998,676.14元[65] - 预收款项期末余额较年初增加390.18%至18,304,709.28元[65] - 其他非流动负债期末余额较年初增加162.83%至13,825,951.52元[66] 研发投入 - 研发投入达3,011.65万元[38] - 研发投入3,011.65万元占营业收入比例8.42%[50] - 公司2013年研发投入金额为3011.65万元，占营业收入比例为8.42%[52] - 公司研发投入资本化金额为1413.16万元，占研发投入比例为46.92%[52] - 资本化研发支出占当期净利润比重为36.61%[53] - 2012年研发投入资本化率33.43%，2013年提升至46.92%[52] 在研产品线 - 在审评药品申请共计42项，其中仿制药6类占比最高[51][52] - 抗感染药物在研品种达9项，包括注射用替加环素等[51][52] - 抗肿瘤药物在研品种5项，含甲磺酸伊马替尼系列制剂[52] - 心血管/循环系统药物在研4项，包括托伐普坦等新药[52] - 消化系统药物在研6项，含埃索美拉唑钠等品种[51][52] - 糖尿病用药在研2项，均为瑞格列奈系列仿制药[52] 业务线表现 - 原料药及中间体销售量333,989.82kg同比下降17.04%，库存量90,703.01kg同比激增209.67%[44] - 制剂销售量110,765,332瓶/支同比下降10.09%，库存量14,149,899瓶/支同比增长84.26%[44] - 其他类产品销售量934,340盒/袋同比增长103.48%[44] - 原料药业务收入同比下降25.27%至1.30亿元，毛利率下降2.57个百分点[61] 子公司表现 - 主要子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司总资产3.20亿元，净资产2.66亿元，营业收入1.71亿元，净利润374.02万元[89] - 子公司重庆生物制品有限公司总资产2611.95万元，净资产233.11万元，营业收入4026.35万元，净利润18.61万元[89] - 子公司湖北人民制药有限公司总资产1.30亿元，净资产8683.96万元，营业收入2693.46万元，净利润134.32万元[89] - 子公司广安凯特医药化工有限公司总资产1.91亿元，净资产1.42亿元，营业收入6443.56万元，净利润290.07万元[89] - 福安药业集团庆余堂制药有限公司净利润同比下降77.41%，主要因氨曲南品种毛利率下降及销售费用增长[90] - 重庆生物制品有限公司营业收入4026.35万元同比下降46.63%净利润18.61万元同比下降94.94%[91] - 重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司营业收入777.58万元同比增长21.50%净利润16.04万元同比增加15.39万元[91] - 湖北人民制药有限公司营业收入2693.46万元同比增长8.74%净利润134.32万元同比下降59.72%[91] - 广安凯特医药化工有限公司营业收入6443.56万元同比增长9.14%净利润290.07万元同比下降60.72%[92] - 重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司营业收入0.37万元净利润亏损5.51万元[93] 募集资金使用 - 募集资金总额为130,118.49万元[70][71] - 报告期投入募集资金总额为33,391.52万元[70][71] - 已累计投入募集资金总额为69,289.37万元[70][71] - 累计变更用途的募集资金总额为9,649.9万元，占比7.42%[70] - 超募资金总额为89,291.29万元[71] - 氨曲南原料药技改扩产项目报告期投入916.57万元，累计投入7,994万元，进度96.46%[71][74] - 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目报告期投入4,879.85万元，累计投入7,249.61万元，进度85.09%[71][74] - 研发中心建设项目报告期投入307.97万元，累计投入1,538.27万元，进度37.65%[71][74] - 超募资金用于永久补充流动资金17,000万元[72] - 湖北人民制药注射剂改建扩产工程报告期投入4,083.99万元，累计投入7,027.68万元，进度88.59%[72][75] - 氨曲南原料药技改项目累计投入资金8,027.50万元[37] - 庆余堂新版GMP项目累计投入3,084.63万元[37] - 广安凯特抗生素类抗肿瘤中间体项目累计投入4,594.15万元[38] - 氨曲南原料药技改项目实际投资8027.5万元，节余资金260.26万元[79] - 抗生素类抗肿瘤中间体项目投资进度60.29%，实际投入4594.15万元[81] - 新产品研发中心项目投资进度37.65%，实际投入1538.27万元[81] - 公司使用超募资金3145万元收购湖北人民制药100%股权[78] - 公司使用超募资金6120万元收购广安凯特医药化工51%股权[78] - 公司使用超募资金7933万元建设注射剂改扩建工程项目[78] - 公司使用超募资金7004.28万元用于新版GMP项目[78] - 公司使用超募资金1.7亿元永久补充流动资金[78] - 公司使用超募资金永久补充流动资金17000万元[138] 项目变更与延期 - 氨曲南原料药项目投资规模从12771万元调整为8287.76万元，节余资金4483.24万元[77] - 氨曲南原料药产能从110吨/年调整为80吨/年，投产时间调整为2012年12月31日[77] - 头孢原料药技改项目投资规模从3451万元调整为仅投入313.72万元，节余资金3137.28万元[77] - 头孢原料药产能从60吨/年调整为25吨/年（头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年）[77] - 抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期至2014年12月31日完成[77] - 研发中心建设项目原计划投资4085.2万元，截至2013年仅投入1538.27万元[77] - 研发中心项目将延期至2015年12月31日，剩余2029.38万元变更投资方向[77] 利润分配与股本变动 - 公司2012年度利润分配以总股本1.334亿股为基数每10股派现3元共派发4002万元[100] - 公司2012年度资本公积金转增股本每10股转增3股总股本增至1.7342亿股[100] - 公司2013年度利润分配预案每10股派现2元现金分红总额3468.4万元[102] - 公司2013年度资本公积金转增股本预案每10股转增5股[102] - 2013年公司拟以总股本173,420,000股为基数每10股派发现金2元（含税）共计派发现金34,684,000元[103] - 2013年公司实施以资本公积每10股转增5股总股本增加至260,130,000股[103] - 2013年现金分红金额34,684,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的90.4%[105] - 2012年现金分红金额40,020,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的45.22%[105] - 2011年现金分红金额40,020,000元占归属于上市公司普通股股东净利润的42.02%[105] - 公司以资本公积金每10股转增3股，总股本由1.334亿股增至1.7342亿股[152][156] - 股份变动后基本每股收益0.22元/股，较变动前0.29元/股下降23.08%[155] - 归属于上市公司股东的每股净资产9.827元/股，较变动前12.775元/股下降23.08%[155] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为21,935户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为18,081户[159] - 控股股东汪天祥持股79,980,109股，占比46.12%，其中4,000,000股处于质押状态[159] - 股东汪璐持股19,813,672股，占比11.43%，其中18,000,000股处于质押状态[159] - 股东蒋晨持股10,400,000股，占比6%[159] - 股东黄涛持股6,964,286股，占比4.02%，其中3,500,000股处于质押状态[159] - 股东王立金持股3,900,000股，占比2.25%，全部3,900,000股处于质押状态[159] - 沈阳森木投资管理有限公司持有无限售条件股份2,334,618股，占比1.35%[159] - 前10名限售条件股东持有的限售股份均于2014年03月22日可上市交易[164] - 有限售条件股份期末数量1.2545亿股，占总股本72.34%[154] - 公司实际控制人为汪天祥，国籍中国，未取得其他国家居留权[161] - 持股5%以上股东承诺上市后36个月内不转让股份[134] 董事、监事及高管变动与薪酬 - 董事长汪天祥持股从61,523,161股增至79,980,109股，增幅30.0%[166] - 董事兼总经理蒋晨持股从8,000,000股增至10,400,000股，增幅30.0%[166] - 董事兼副总经理黄涛持股从5,357,143股增至6,964,286股，增幅30.0%[166] - 副总经理冯静持股从78,572股增至102,143股，增幅30.0%[166] - 副总经理孙永平通过二级市场买入9,300股，期末持股9,300股[166][167] - 公司董事及高管合计持股从74,958,876股增至97,455,838股，净增22,496,962股[167] - 所有持股变动均因转增股本导致，未涉及股权激励变动[166] - 董事蒋宁（1960年出生）已于2014年2月17日辞去职务[168] - 监事会主席周中生为1944年出生教授级高级工程师[171] - 监事张黎黎为80后药理学硕士，任职于子公司研发部门[171] - 2013年董监高人员报酬总额为307.38万元[175] - 董事长汪天祥报酬为45.59万元[176] - 总经理蒋晨报酬为45.79万元[176] - 副总经理洪荣川报酬为20.03万元[176] - 副总经理周旭东报酬为19.84万元[176] - 副总经理冯静报酬为19.95万元[176] - 财务总监余雪松报酬为19.73万元[176] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，占比33.3%[185] - 董事会下设4个委员会，各委员会中独立董事占比均超过50%[185] - 监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，占比33.3%[186] - 2013年召开1次年度股东大会（2013年4月19日）[190] - 2013年召开1次临时股东大会（2013年7月22日）[191] - 2013年董事会召开7次会议，其中5次会议决议在巨潮资讯网披露[192][193] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金期末占用资金为0元占期末净资产比例0%[113] - 控股股东汪天祥承诺不占用公司资金及资产[136] - 控股股东承诺承担住房公积金补缴及赔偿责任[136] - 公司制定2012-2014年股东回报规划[136] - 公司终止重大资产重组并承诺6个月内不再筹划[138] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[138] 关联交易与资金往来 - 公司与关联方日常经营相关的销售和采购交易金额均为0万元，占同类交易金额比例均为0%[118] - 公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0.00万元[118] - 非经营性关联债权债务往来不存在[121] - 子公司广安凯特医药化工有限公司非经营性资金占用余额为1861.56万元，累计发生额500万元，期末占用资金总额2361.56万元[145] - 子公司湖北人民制药有限公司非经营性资金占用余额3000万元[145] - 子公司间资金占用合计余额4861.56万元，累计发生额500万元，总占用资金5361.56万元[145] - 子公司生物制品向人民制药提供借款830万元，截至期末未偿还余额300万元[146] - 子公司生物制品向广安凯特提供借款1100万元，截至期末未偿还余额600万元[146] - 广安凯特小股东朱庆华按持股比例提供借款余额418.44万元[147] 审计与合规 - 审计意见类型为标准无保留审计意见[198] - 审计报告签署日期为2014年10月10日[198] - 审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[13] - 审计机构变更为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[141] - 原审计机构大信会计师事务所服务年限为4年[140] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[140] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[194] 其他重要事项 - 政府补助金额同比下降54.86%至327.29万元[25] - 非经常性损益项目合计182.25万元[