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佳士科技(300193) - 2018 Q1 - 季度财报
佳士科技佳士科技(SZ:300193)2018-04-17 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.76亿元人民币,同比下降0.63%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2302.3万元人民币,同比增长22.64%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为616.4万元人民币,同比下降63.88%[8] - 基本每股收益为0.05元/股,同比增长25%[8] - 营业总收入1.76亿元,同比微降0.63%[27] - 归属于上市公司股东净利润2302.30万元,同比增长22.64%[27] - 营业收入同比下降7.4%至1.462亿元(上期1.580亿元)[60] - 净利润同比增长9.0%至0.210亿元(上期0.192亿元)[60] - 归属于母公司净利润同比增长22.6%至0.230亿元(上期0.188亿元)[57] - 综合收益总额同比增长23.4%至0.241亿元(上期0.195亿元)[58] - 营业收入从上期的176,664,787.11元下降至本期的175,547,037.97元,下降0.6%[56] 成本和费用(同比环比) - 销售费用降至1212.87万元,降幅41.43%,因广告宣传费和返利减少[24] - 财务费用增至1721.22万元,增幅271.94%,因汇兑损失及理财收益分类调整[24] - 营业总成本从上期的154,991,118.49元增长至本期的167,310,165.92元,增长7.9%[56] - 营业成本同比下降7.2%至0.954亿元(上期1.029亿元)[60] - 销售费用同比下降44.4%至0.106亿元(上期0.192亿元)[60] - 管理费用同比下降30.4%至0.150亿元(上期0.216亿元)[60] - 财务费用由负转正至0.172亿元(上期-0.099亿元)[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为660.6万元人民币,同比下降42.34%[8] - 经营活动现金流量净额降至660.60万元,降幅42.34%[25] - 投资活动现金流量净额流出3.01亿元,降幅327.24%,因理财产品购买增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额为660.6万元,同比下降42.3%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元,同比扩大327.2%[65] - 经营活动现金流入同比增长11.1%至1.851亿元(上期1.665亿元)[63] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.49亿元,同比增长15.8%[64] - 投资支付的现金为3.11亿元,同比增长265.8%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为1168.5万元,同比下降18.3%[68] - 汇率变动对现金等价物的影响为-2089.7万元,同比扩大1110.2%[65] - 支付给职工的现金为2921.4万元,同比增长7.2%[64] - 收到的税费返还为470.1万元,同比下降12.3%[64] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.41亿元,降幅36.86%,主要因购买理财产品[23] - 其他流动资产增至13.17亿元,增幅30.53%,因理财产品投资增加[23] - 货币资金期末余额5.41亿元人民币,较期初8.56亿元减少3.15亿元[48] - 应收账款期末余额1.06亿元人民币,较期初1.05亿元小幅增长[48] - 存货期末余额1.66亿元人民币,较期初1.47亿元增长12.6%[48] - 其他流动资产期末余额13.17亿元人民币,较期初10.09亿元增长30.5%[48] - 公司总资产从期初的2,635,966,785.86元增长至期末的2,650,831,882.99元,增长0.56%[49] - 货币资金从期初的834,764,265.17元下降至期末的530,121,612.00元,下降36.5%[52] - 存货从期初的87,986,314.60元增长至期末的101,646,725.71元,增长15.5%[52] - 其他流动资产从期初的989,000,000.00元增长至期末的1,295,000,000.00元,增长30.9%[52] - 应付账款从期初的148,372,794.41元下降至期末的125,503,057.71元,下降15.4%[49] - 未分配利润从期初的430,812,513.71元增长至期末的453,835,535.52元,增长5.3%[51] - 母公司未分配利润从期初的528,556,070.24元增长至期末的549,522,335.39元,增长4.0%[54] - 母公司资本公积从期初的1,277,466,915.35元增长至期末的1,279,037,076.95元,增长0.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额为5.41亿元,同比减少15.4%[65] - 母公司期末现金余额为5.3亿元,同比减少15.5%[69] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中银行理财收益为1427.7万元人民币[10] - 政府补助收入为570.3万元人民币[10] - 投资收益增至1426.25万元,增幅3477.40%,因银行理财收益增加[24] - 投资收益大幅改善至0.142亿元(上期-0.004亿元)[60] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购总额3061.43万元,占比22.67%[29] - 前五名客户合计销售金额为4841万元,占年度销售总额的27.57%[30] - 第一大客户销售额为2509万元,占年度销售总额的14.29%[30] - 第二大客户销售额为982万元,占年度销售总额的5.59%[30] - 第三大客户销售额为579万元,占年度销售总额的3.30%[30] - 第四大客户销售额为389万元,占年度销售总额的2.21%[30] - 第五大客户销售额为382万元,占年度销售总额的2.18%[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14.01亿元,本季度投入募集资金总额为0元[38] - 深圳坪山逆变焊机扩产项目累计投入2.52亿元,投资进度达98.32%[38] - 重庆内燃发电焊机项目累计投入5389万元,投资进度为67.84%[38] - 成都佳士焊割成套设备生产基地项目累计投入5092万元,投资进度为89.08%[38] - 公司使用超募资金永久补充流动资金累计达10.8亿元人民币[40] - 超募资金投向小计总额为1.19亿元人民币,实际使用87,728,010元,完成率68.96%[40] - 募集资金总投资额1.58亿元人民币,实际使用1.23亿元人民币,产生收益46,894,410元[40] - 成都佳士焊割设备生产基地项目使用超募资金追加投资5,716万元人民币[40] - 营销中心及品牌建设项目总投资额5,400万元人民币,含追加投资1,200万元[40] 利润分配方案 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元,总金额25,365,353.90元[42] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险,出口业务以美元结算[12]