收入和利润(同比环比) - 营业总收入为4.70亿元人民币,较上年同期增长4.13%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5950.23万元人民币,较上年同期下降12.00%[7] - 基本每股收益为0.27元/股,较上年同期下降12.90%[7] - 加权平均净资产收益率为3.11%,较上年同期下降0.50个百分点[7] - 营业收入47,029.65万元,同比增长4.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5,950.23万元,同比下降12.00%[20] - 营业外收入221.48万元,同比下降42.66%[19] - 营业收入为1.45亿元人民币,与上期1.46亿元人民币基本持平[49] - 公司第三季度净利润为1784.5万元,同比下降18.2%[50] - 前三季度累计净利润为5811.2万元,同比下降13.5%[55] - 第三季度营业利润为2214.6万元,同比下降6.3%[50] - 前三季度营业总收入4.70亿元,同比增长4.1%[53] - 母公司第三季度营业收入1.35亿元,同比增长2.5%[51] - 基本每股收益第三季度0.08元,前三季度0.27元[50][55] - 公司净利润为7545.14万元,同比增长1.21%[58] - 营业利润为8732.06万元,同比增长3.12%[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为0.997亿元人民币,较上期0.964亿元人民币增长3.45%[49] - 前三季度销售费用2874.9万元,同比下降22.0%[53] - 财务费用为负值2335.0万元,主要受汇兑收益影响[53] - 资产减值损失140.74万元,同比下降70.60%[19] - 资产减值损失第三季度272.1万元,同比增长22.7%[50] - 所得税费用第三季度426.2万元,同比下降3.5%[50] - 支付的各项税费为2940.71万元,同比增长7.52%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6485.25万元人民币,较上年同期增长22.77%[7] - 投资活动产生的现金流量净额-2.52亿元,同比下降670.82%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6485.25万元,同比增长22.78%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元,同比扩大670.60%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3160.60万元,同比扩大67.99%[61] - 期末现金及现金等价物余额为9.94亿元,同比下降15.48%[61] - 母公司经营活动现金流量净额为1.42亿元,同比增长126.47%[65] - 母公司投资活动现金流量净额为-3.16亿元,同比扩大1058.19%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.83亿元,同比增长17.74%[60] 资产和负债变化 - 总资产为21.55亿元人民币,较上年度末增长1.15%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为19.15亿元人民币,较上年度末增长0.80%[7] - 预付款项1,675.94万元,同比增长87.93%[19] - 应收票据5,255.70万元,同比下降32.87%[19] - 应交税费608.83万元,同比上升881.75%[19] - 货币资金期末余额9.94亿元,较期初12.12亿元下降18.0%[42] - 应收账款期末余额1.71亿元,较期初1.40亿元增长22.1%[42] - 存货期末余额2.02亿元,较期初1.94亿元增长4.3%[42] - 公司总资产为21.55亿元人民币,较期初21.31亿元人民币增长1.12%[43][44] - 货币资金为9.22亿元人民币,较期初11.40亿元人民币下降19.12%[46] - 应收账款为1.39亿元人民币,较期初1.04亿元人民币增长33.57%[46] - 存货为1.22亿元人民币,较期初1.11亿元人民币增长10.26%[46] - 长期股权投资为3.58亿元人民币,较期初2.53亿元人民币增长41.73%[46] - 归属于母公司所有者权益为19.15亿元人民币,较期初18.99亿元人民币增长0.8%[44] - 未分配利润为2.52亿元人民币,较期初2.21亿元人民币增长13.98%[48] - 流动负债合计为2.72亿元人民币,较期初2.01亿元人民币增长35.36%[47] 募集资金使用和项目进展 - 募集资金总额为140,076.19万元,本季度投入募集资金总额为104.66万元[33] - 已累计投入募集资金总额为62,639.70万元[33] - 深圳坪山逆变焊机扩产项目累计投入24,940.34万元,投资进度为97.17%[33] - 深圳焊接工程中心项目累计投入4,585.42万元,投资进度为94.29%[33] - 重庆内燃发电焊机项目累计投入5,388.77万元,投资进度为67.84%[33] - 深圳坪山逆变焊机扩产项目本报告期实现效益2,366.59万元,累计实现效益20,623.85万元[33] - 重庆内燃发电焊机项目本报告期实现效益为负111.17万元,累计实现效益为负727.34万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元,占比0.00%[33] - 承诺投资项目累计投入资金38,473.70万元,完成计划进度104.66%[34] - 成都焊割设备生产基地项目超募资金投资进度89.08%,累计投入5,091.57万元[34][39] - 营销中心及品牌建设项目超募资金投资进度85.81%,累计投入4,633.60万元[34] - 使用超募资金18,000万元永久补充流动资金,完成率100%[34] - 成都焊割设备项目总体进度完成95.13%[39] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为36,855户[12] - 第一大股东徐爱平持股比例为24.06%,持股数量为5329.56万股[12] - 公司实际控制人徐爱平和潘磊于2010年6月8日出具避免同业竞争承诺[30] - 公司股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[30] 供应商和客户集中度 - 前5大供应商采购金额1.08亿元,占总采购金额32.46%[23] - 前5大客户销售金额1.29亿元,占总营业收入27.39%[25] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为211.32万元人民币[8] - 购买交通银行理财产品金额不超过2亿元[36] - 对美国子公司增资27万美元,持股比例增至54%[37]
佳士科技(300193) - 2014 Q3 - 季度财报