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潜能恒信(300191) - 2017 Q3 - 季度财报
潜能恒信潜能恒信(SZ:300191)2017-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2437.07万元人民币,同比增长25.20%[7] - 年初至报告期末营业收入为4841.11万元人民币,同比下降25.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为亏损433.26万元人民币,同比下降203.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2028.36万元人民币,同比下降297.30%[7] - 合并营业收入为2437万元,同比增长25.2%[33] - 营业总收入同比下降25.9%至4841.11万元,上期为6530.05万元[40] - 净利润转亏为-399.91万元,同比下降196.0%,上期为盈利416.60万元[34] - 归属于母公司净利润为-433.26万元,同比下降203.8%,上期为盈利417.29万元[34] - 公司净利润为亏损2067.44万元,同比下降301.4%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损2028.36万元,同比下降297.3%[42] - 营业收入为4269.50万元,同比下降29.9%[45] - 母公司净利润为377.41万元,同比下降84.3%[46] - 基本每股收益为-0.0135元,同比下降203.8%,上期为0.0130元[35] - 基本每股收益为-0.0634元,同比下降297.5%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长1285.46万元(41.81%),主因钻井工程服务成本增加及Reinecke Partners LLC并表[16] - 税金及附加同比增长151.94万元(1085.46%),主因Reinecke Partners LLC并表[16] - 财务费用同比增长870.08万元(79.38%),主因利息收入减少及汇兑损失增加[16] - 资产减值损失减少905.59万元(-101.64%),主因应收账款回款增加[16] - 合并营业总成本为3198万元,同比大幅增长131.8%[33] - 营业成本同比上升41.8%至4360.16万元,上期为3074.70万元[40] - 管理费用同比上升22.3%至3041.91万元,上期为2486.70万元[40] - 财务费用同比改善79.4%至-226.02万元,上期为-1096.10万元[40] - 营业成本为3278.90万元,同比上升34.4%[45] - 母公司营业成本同比上升60.2%至1108.67万元,上期为691.90万元[38] - 汇兑损失为214.60万元,同比下降678.9%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2092.00万元人民币,同比增长145.76%[7] - 销售商品收到现金增长6282.32万元(475%),主因回款增加[16] - 购买商品支付现金增长760.27万元(53.84%),主因Reinecke Partners LLC并表[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2092.00万元,同比改善145.8%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金为7604.90万元,同比上升475.1%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.5%至5740万元[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长155.5%至7203万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额亏损改善23.8%至负4866万元[51] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比减少96.9%至5.58万元[51] - 支付给职工的现金同比下降15.4%至855万元[51] - 支付的各项税费同比下降63.2%至294万元[51] - 投资支付的现金同比减少83.7%至5282万元[51] - 分配股利利润偿付利息支付的现金保持稳定为320万元[52] 资产和投资变动 - 货币资金减少2.62亿元人民币,降幅35.25%,主要因购买理财产品[15] - 其他流动资产增加2.54亿元人民币,增幅8052.60%,主要因理财产品增加[15] - 长期股权投资减少3707.28万元人民币,降幅98.78%,因Reinecke Partners LLC纳入合并范围[15] - 货币资金期末余额4.81亿元,较期初7.43亿元下降35.3%[25] - 应收账款期末余额7959.39万元,较期初9889.87万元下降19.5%[25] - 其他流动资产期末余额2.57亿元,较期初315.15万元增长8053%,主因理财产品投资增加[25] - 货币资金为1.82亿元,较期初3.82亿元下降52.5%[29] - 应收账款为1.14亿元,较期初1.42亿元下降19.7%[29] - 长期股权投资为457万元,较期初3753万元下降87.8%[26] - 固定资产为1.48亿元,较期初1.62亿元下降8.7%[26] - 在建工程为1.70亿元,较期初1.66亿元增长2.3%[26] - 应付账款为7286万元,较期初9264万元下降21.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.2%至1.29亿元[52] 其他财务数据 - 公司总资产为12.67亿元人民币,较上年度末下降0.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.51亿元人民币,较上年度末减少2.20%[7] - 合并资产总计为12.67亿元,较期初12.79亿元下降0.94%[26][28] - 归属于母公司所有者权益为11.51亿元,较期初11.77亿元下降2.2%[28] - 投资收益同比增长297.21万元(365.8%),主因理财产品收益增加[16] - 投资收益为215.96万元,同比改善365.8%[42] - 母公司营业收入同比上升15.0%至1873.89万元,上期为1629.74万元[37] - 母公司净利润同比上升2.9%至682.71万元,上期为663.59万元[38] - 第三季度报告未经审计[53]