收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为666,687,648.01元,同比增长37.08%[9] - 年初至报告期末营业收入为1,471,495,267.86元,同比增长13.98%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,714,617.83元,同比增长23.85%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为28,607,667.98元,同比下降57.60%[9] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股,同比增长25.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益为0.07元/股,同比下降58.82%[9] - 2017年第三季度公司营业收入为6.6亿元,同比增长37.08%[18] - 2017年第三季度公司净利润为1928万元,同比增长118%[18] - 营业总收入同比增长37.1%至6.67亿元[41] - 净利润同比增长117.9%至1927.5万元[42] - 基本每股收益0.05元同比增长25.0%[42] - 营业总收入同比增长14.0%至14.71亿元[46] - 净利润同比下降98.9%至57.88万元[47] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降57.6%至2860.77万元[47] - 母公司营业收入基本持平为4.47亿元[48] - 母公司净利润同比下降34.6%至3748.81万元[48] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为39,687,355.23元,同比增长50.03%,主要因借款增加导致利息费用增加[20] - 资产减值损失为8,179,691.99元,同比增长107.36%,主要因销售增加导致应收账款坏账计提增加[20] - 营业总成本同比增长14.8%至14.79亿元[47] - 研发投入(管理费用)同比增长15.5%至7890万元[42] - 财务费用同比增长65.6%至1484万元[42] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为44,705,972.22元,同比增长124.98%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金为69,455,533.90元,同比下降46.72%,主要因经营的其他往来减少[20] - 吸收投资收到的现金为11,036,277.50元,同比下降85.80%,主要因上年同期股权激励行权及子公司增资[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为297,722,071.53元,同比增长1798.71%,主要因黄金租借融资及还款增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额改善至4470.60万元(上年同期为-1.79亿元)[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元(上年同期为-1.07亿元)[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元(上年同期为4.17亿元)[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.50亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长176.6%,从3824.33万元增至1.06亿元[54] - 经营活动现金流入小计同比增长12.4%,从4.22亿元增至4.74亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄45.5%,从-1.27亿元改善至-6945.32万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降98.1%,从1.71亿元减少至324.63万元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.5%,从1.23亿元减少至7085.89万元[54] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降9.6%,从2.28亿元减少至2.06亿元[54] - 支付给职工的现金同比增长11.4%,从1.03亿元增至1.15亿元[54] - 取得借款收到的现金同比下降35.2%,从3.75亿元减少至2.43亿元[54] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长61.9%,从3613.19万元增至5851.78万元[54] 资产和负债变动 - 应收账款期末数5.5亿元,较年初增长48.22%[19] - 存货期末数4.86亿元,较年初增长71.60%[19] - 应付账款期末数6.62亿元,较年初增长49.10%[19] - 以公允价值计量金融负债期末数1.88亿元,较年初增长286%[19] - 长期借款期末数1.53亿元,较年初增长174.55%[19] - 其他流动资产期末数5944万元,较年初增长89.09%[19] - 商誉期末数1772万元,较年初增长54.88%[19] - 预收款项期末数1009万元,较年初增长68.98%[19] - 公司货币资金期末余额为270,376,765.07元,较期初221,515,361.63元增长22.1%[34] - 应收账款期末余额为550,195,525.21元,较期初371,197,258.77元增长48.2%[34] - 存货期末余额为485,750,067.03元,较期初283,079,067.02元增长71.6%[34] - 短期借款期末余额为624,684,413.85元,较期初639,058,885.85元下降2.2%[35] - 应付账款期末余额为661,600,246.44元,较期初443,728,886.84元增长49.1%[35] - 长期借款期末余额为153,200,000.00元,较期初55,800,000.00元增长174.6%[35] - 母公司货币资金期末余额为130,684,150.55元,较期初85,681,922.95元增长52.5%[36] - 母公司应收账款期末余额为200,776,809.81元,较期初187,089,387.90元增长7.3%[36] - 公司总资产同比增长6.8%至14.13亿元[38] - 流动资产同比增长19.0%至6.61亿元[38] - 短期借款同比增长25.2%至3.44亿元[39] - 应收账款同比减少57.3%至656万元[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.74%,同比下降7.71个百分点[9] - 其他综合收益为-593,071.33元,同比变动203.40%,主要因汇率变动导致外币报表折算差异[20] - 投资收益为5,456,666.84元,同比下降86.80%,主要因上年同期处置股权投资收益达41,332,795.19元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为605,523,954.09元,较上年度末增长2.71%[9] - 公司总资产为2,847,822,287.15元,较上年度末增长16.96%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为605,523,954.09元,较期初589,539,388.94元增长2.7%[35] 投资和资产交易 - 公司以370万美元受让深圳硕贝德无线科技有限公司整体资产,其中30万美元为股权作价,315万美元为承担债务,25万美元为专利许可费[22] - 公司以4,459万元出售深圳硕贝德精密技术股份有限公司35.58%股权,不再持有其股权[23] - 公司对深圳市鑫迪科技有限公司第一阶段增资2,000万元,获得13.33%股权,投后估值1.5亿元[24] 其他重要事项 - 公司2016年度现金分红总额为12,225,505.50元,以总股本407,516,850股为基数每10股派0.3元[30] - 公司第三季度报告未经审计[55]
硕贝德(300322) - 2017 Q3 - 季度财报