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科新机电(300092) - 2018 Q1 - 季度财报
科新机电科新机电(SZ:300092)2018-04-25 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入8584.0万元,同比增长36.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润215.8万元,同比增长106.56%[7] - 扣除非经常性损益的净利润222.8万元,同比增长733.82%[7] - 基本每股收益0.0093元/股,同比增长102.17%[7] - 营业收入同比增长36.66%,达到8584.0万元[26] - 营业收入同比增加2302.93万元,增长比率36.66%[28] - 营业利润同比增加537.94%[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加106.56%[34] - 营业总收入同比增长36.7%至8584.0百万元(上期:6281.1百万元)[60] - 净利润同比增长106.6%至215.8百万元(上期:104.5百万元)[61] - 基本每股收益同比增长102.2%至0.0093元(上期:0.0046元)[62] - 母公司营业收入同比增长33.5%至7923.6百万元(上期:5935.4百万元)[65] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长35.62%,达到7042.4万元[26] - 营业成本同比增加1849.70万元,增长比率35.62%[28] - 财务费用同比增加36.37万元,增长比率633.25%[28] - 营业成本同比增长35.6%至7042.4百万元(上期:5192.7百万元)[60] - 销售费用同比增长35.0%至492.8百万元(上期:364.9百万元)[61] - 管理费用同比下降1.9%至689.1百万元(上期:702.3百万元)[61] - 所得税费用同比由负转正为17.7百万元(上期:-10.7百万元)[61] - 母公司营业成本同比增长33.5%至6590.4百万元(上期:4937.0百万元)[65] 现金流量(同比) - 经营活动现金流量净额-1497.9万元,同比改善59.87%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2234.35万元,增长比率59.87%[31][33] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加1386.58万元,增长比率99.82%[31][33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少699.72万元,下降比率89.83%[31][33] - 经营活动产生的现金流量净额为负1497.93万元,较上年同期的负3732.28万元改善59.9%[69] - 经营活动现金流入小计4932.45万元,较上年同期的3083.64万元增长59.9%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金3084.69万元,较上年同期的4370.81万元下降29.4%[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金1797.77万元,较上年同期的973.38万元增长84.7%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.44万元,较上年同期的负1389.02万元改善99.8%[69][72] - 筹资活动产生的现金流量净额79.20万元,较上年同期的778.92万元下降89.8%[70][72] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长60.2%至4871.0百万元(上期:3040.8百万元)[68] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金4176.71万元[72] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金2510.67万元,较上年同期的3834.61万元下降34.5%[72] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金1745.84万元,较上年同期的962.97万元增长81.3%[72] 资产和负债变动 - 货币资金余额较年初减少49.63%,减少1401.3万元[22][23] - 应收票据余额较年初减少55.36%,减少981.3万元[22][23] - 其他应收款余额较年初增加34.86%,增加471.6万元[22][23] - 其他流动资产余额较年初减少92.05%,减少130.6万元[22][23] - 应付票据余额较年初减少41.18%,减少522.7万元[22][23] - 应付职工薪酬余额较年初减少35.89%,减少285.9万元[22][23] - 专项储备余额较年初减少72.41%,减少41.8万元[22][24] - 货币资金从期初2.82亿元减少至期末1.42亿元,降幅49.6%[52] - 应收票据从期初1772.71万元减少至期末791.42万元,降幅55.4%[52] - 应收账款从期初2.26亿元减少至期末2.11亿元,降幅6.7%[52] - 存货从期初1.34亿元增加至期末1.73亿元,增幅29.5%[52] - 流动资产总额从期初4.63亿元减少至期末4.58亿元,降幅1.1%[52] - 固定资产从期初1.99亿元减少至期末1.95亿元,降幅2.6%[53] - 短期借款保持稳定为500万元[53][56] - 应付票据从期初1269.38万元减少至期末746.63万元,降幅41.2%[53] - 未分配利润从期初6020.86万元增加至期末6236.65万元,增幅3.6%[54] - 母公司货币资金从期初2629.63万元减少至期末1214.68万元,降幅53.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额为704.37万元,较期初的2126.01万元下降66.9%[70] 非经常性损益 - 非经常性损益净额-6.96万元,主要来自政府补助30.56万元[8] 订单和客户集中度 - 千万元以上合同金额合计3.74亿元,其中尚未实现销售金额为3.23亿元[35] - 数量分散的手持订单174份,合同金额1.97亿元[36] - 前五名供应商采购金额为3586.04万元,占年度采购总额比例38.92%[37] - 前五名客户销售金额为7473.86万元,占年度销售总额比例87.07%[37] 经营风险和挑战 - 应收账款风险因合同付款条件严格而加剧[9] - 石油化工行业回暖但毛利率提升仍面临挑战[9] - 公司核电订单数量偏少且金额有限,对经营业绩贡献不足[41] - 原材料价格波动可能增加生产成本,影响盈利能力[40] - 公司产品主要服务于石油、化工、能源等周期性行业[39] - 压力容器产品受国家特种设备行政许可和政策调整影响[44] - 技术创新存在应用失败风险,新产品推广周期较长[42] 其他重要事项 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.12元,总计285.02万元[46] - 蒸汽发生器试验段容器设计压力9MPa,使用寿命30年[37] - 2018年第一季度经营计划执行情况良好,未发生重大变更[38]