收入和利润(同比环比) - 营业总收入为232,714,251.03元,同比增长12.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为20,234,228.07元,同比增长105.98%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,439,412.44元,同比增长108.10%[7] - 基本每股收益为0.10元/股,同比增长100.00%[7] - 稀释每股收益为0.10元/股,同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.37%,同比增长1.17个百分点[7] - 营业收入达2.327亿元,同比增长12.87%[24] - 归属于上市公司股东净利润达2023.42万元,同比增长105.98%[24] - 公司营业总收入同比增长12.9%至2.327亿元[54] - 净利润同比增长99.3%至1918万元[55] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长106.1%至2023万元[55] - 基本每股收益同比增长100%至0.10元[56] - 母公司营业收入同比增长8.6%至1.895亿元[58] - 母公司净利润同比增长15.4%至1832万元[52] - 营业利润同比增长336.2%,从421.11万元增至1836.32万元[59] - 净利润同比增长303.6%,从405.47万元增至1636.42万元[59] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加增至286.54万元,同比增长187.98%[22] - 财务费用增至1077.76万元,同比增长52.29%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为27,422,529.45元,同比增长218.69%[7] - 经营活动现金流量净额增至2742.25万元,同比增长218.69%[23] - 投资活动现金流量净额为-1221.2万元,同比减少35.32%[23] - 筹资活动现金流量净额为-1401.28万元,同比减少129.43%[23] - 经营活动现金流量净额改善,从-2310.46万元转为正2742.25万元[62] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.9%,从1.49亿元增至1.64亿元[62] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降33.1%,从1.12亿元降至7487.43万元[62] - 支付的各项税费同比增长185.3%,从843.03万元增至2405.19万元[62] - 投资活动现金流出同比减少28.8%,从1888.07万元降至1343.21万元[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-8248.39万元,同比恶化168.9%[65] - 投资活动现金流出小计1253.31万元,对比期1930.66万元减少35.0%[67] - 购建长期资产支付现金553.31万元,对比期1863.07万元减少70.3%[67] - 取得借款收到现金3.585亿元,对比期1.338亿元增长167.9%[67] - 偿还债务支付现金2.55亿元,对比期9600万元增长165.6%[67] - 分配股利及偿付利息支付现金786.91万元,对比期821.09万元减少4.2%[67] - 筹资活动现金流量净额9563.09万元,对比期2958.91万元增长223.2%[67] - 现金及现金等价物净增加额67.49万元,对比期-2091.69万元实现由负转正[67] - 期末现金及现金等价物余额4612.46万元,对比期3081.60万元增长49.6%[68] - 期初现金及现金等价物余额4544.96万元,对比期5173.30万元减少12.1%[68] - 取得借款收到的现金同比增长94.3%,从2.14亿元增至4.16亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.7%,从7420.33万元降至6107.97万元[64] 资产和负债变化 - 预付款项为4,404.29万元,较上年度末增长96.60%[21] - 其他应收款为2,628.93万元,较上年度末增长82.16%[21] - 其他流动资产为387.80万元,较上年度末减少46.00%[21] - 其他非流动资产为1,001.34万元,较上年度末增长184.75%[21] - 应付账款为37,142.26万元,较上年度末增长31.21%[21] - 应交税费为2,221.57万元,较上年度末增长39.90%[21] - 长期借款增至1.546亿元,同比增长34.20%[22] - 长期应付款增至796.67万元,同比增长759.62%[22] - 递延所得税负债增至207.75万元,同比增长76.53%[22] - 货币资金期末余额148.29百万元,较期初139.30百万元增长6.45%[46] - 应收账款期末余额823.09百万元,较期初733.16百万元增长12.27%[46] - 短期借款期末余额570.50百万元,较期初548.00百万元增长4.10%[47] - 长期借款期末余额154.60百万元,较期初115.20百万元增长34.20%[48] - 货币资金同比增长23.7%至1.329亿元[50] - 应收账款同比增长10.0%至7.27亿元[50] - 短期借款同比增长30.9%至4.385亿元[51] - 资产总计同比增长8.3%至21.75亿元[52] - 总资产为2,310,769,567.84元,较上年度末增长8.35%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为862,845,891.57元,较上年度末增长2.40%[7] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,220万元[34] - 已累计投入募集资金总额为56,574.54万元[34] - 南通大型离心风机扩产建设项目投资进度100%,累计投入8,125.4万元[34] - 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目投资进度100%,累计投入5,814.7万元[34] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目投资进度100%,累计投入7,484万元[34] - 研发中心建设项目投资进度89.66%,累计投入1,943.9万元[34] - 南通高压离心鼓风机项目累计实现效益10,779.89万元[34] - 南通大型离心风机项目累计实现效益为负3,185.67万元[34] - 公司首次公开发行募集资金净额54,963.2万元,超募资金31,371万元[36] - 募集资金总额59,220万元,发行费用4,256.8万元[36] - 调整后募集资金净额55,882.86万元,超募资金净额32,290.66万元[36] - 承诺投资项目总额23,592.2万元,实际投入23,368.06万元[35] - 超募资金投向总额33,218.71万元,实际投入33,206.48万元[35] - 补充流动资金13,352.24万元,使用率100%[35] - 南通大型离心风机扩产建设项目投入1,607万元,实际投入1,606.6万元,进度99.98%[35] - 高压离心鼓风机生产基地投入1,379万元,实际投入1,374.59万元,进度99.68%[35] - 威远金通灵气体有限公司投资4,000万元,使用率100%[35] - 研发中心建设项目结余资金224.14万元转为流动资金[35] - 公司预先投入自筹资金126.42百万元用于南通大型离心风机扩产等四个项目[37] - 研发中心建设项目完成并产生结余资金2.24百万元[37] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9,291人[14] - 季维东持股比例为18.16%,持股数量为37,960,000股,其中28,470,000股为限售股,21,490,000股处于质押状态[14] - 季伟持股比例为18.16%,持股数量为37,950,000股,其中28,462,500股为限售股,27,487,500股处于质押状态[14] - 徐焕俊持股比例为2.43%,持股数量为5,074,800股,其中3,806,100股为限售股,3,750,000股处于质押状态[14] - 控股股东季伟和季维东增持公司股份51万股,增持金额1,040.91万元[31] - 控股股东承诺增持股份市值不低于1,000万元[31] 投资和收购活动 - 公司增资14.01百万元收购泰州锋陵特种电站装备有限公司70%股权[38] - 锋陵特电经审计净资产为-3.49百万元(截至2015年10月31日)[38] 利润分配方案 - 2015年度拟每10股派发现金股利0.17元,合计分配现金股利3.55百万元[39] - 拟以资本公积金每10股转增15股,合计转增313.50百万股[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,051,491.00元[8] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[69]
金通灵(300091) - 2016 Q1 - 季度财报