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金通灵(300091) - 2014 Q2 - 季度财报
金通灵金通灵(SZ:300091)2014-08-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为人民币3.68亿元,同比增长22.62%[19] - 公司2014年上半年营业收入为3.679792亿元人民币,同比增长22.62%[33] - 公司报告期内实现营业收入3.68亿元,同比增长22.62%[40] - 营业总收入从上年同期3.00亿元增长至本期3.68亿元,增幅22.6%[117] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币624.44万元,同比大幅增长139.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为624.44万元人民币,同比上升139.57%[33] - 扣除非经常性损益后的净利润为人民币546.22万元,同比增长132.14%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为546.22万元人民币,同比上升132.14%[33] - 营业利润从上期亏损1973.64万元转为本期盈利586.58万元[118] - 净利润从上期亏损1565.11万元转为本期盈利593.33万元[118] - 基本每股收益为人民币0.03元,同比增长137.50%[19] - 加权平均净资产收益率为0.78%,同比提升2.78个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为1170.859532万元人民币,同比上升42.35%[34] 各业务线表现 - 压缩机产品收入7092.91万元,同比增长42.27%,毛利率45.95%[42] - 风机配件收入1632.85万元,同比增长56.20%,毛利率48.07%[42] - 气体销售收入2708.72万元,同比增长49.86%,毛利率15.11%[42] - 大型离心风机收入1.77亿元,同比增长15.47%,毛利率15.53%[42] - 通用设备制造业销售量为1098台套,同比增长48.78%[38] - 通用设备制造业生产量为1213台套,同比增长81.04%[38] - 通用设备制造业库存量为498台套,同比增长37.19%[38] - 公司签订订单总额为3.171264亿元人民币,同比增长4.34%[37] - 压缩机类产品签订订单总额为1.984483亿元人民币,同比增长119.84%[37] 研发与技术项目 - 磁悬浮鼓风机研发项目进入整机测试阶段,蒸汽离心压缩机部分机型进入批量生产[48] - 获得政府财政补助1200万元(省级900万元+市级300万元)用于离心压缩机研发项目[49] - 公司面临技术革新及产品结构调整风险,需持续加大研发投入[25] 资产与负债变化 - 总资产为人民币17.52亿元,较上年度末增长8.98%[19] - 资产总计期末为1,751,655,925.81元,较期初增加144,393,307.46元(增幅9.0%)[110][111] - 公司总资产从期初156.91亿元增长至期末171.27亿元,增幅9.1%[115] - 负债合计期末为940,626,900.61元,较期初增加140,462,337.49元(增幅17.6%)[111][112] - 货币资金期末余额为92,895,303.59元,较期初减少28,536,809.36元(降幅23.5%)[110] - 货币资金从期初7.34亿元下降至期末5.19亿元,降幅29.3%[114] - 应收账款期末余额为554,002,522.30元,较期初增加64,329,278.19元(增幅13.1%)[110] - 应收账款从期初4.68亿元增长至期末5.24亿元,增幅12.0%[114] - 预付款项期末余额为200,506,716.45元,较期初增加67,973,418.50元(增幅51.3%)[110] - 预付款项从期初1.15亿元增长至期末1.81亿元,增幅56.6%[114] - 短期借款期末余额为405,000,000元,较期初增加50,000,000元(增幅14.1%)[111] - 短期借款保持2.95亿元不变[115] - 长期借款期末余额为201,900,000元,较期初增加69,900,000元(增幅53.0%)[112] - 长期借款从期初1.12亿元增长至期末1.82亿元,增幅62.4%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为803,389,475.58元,较期初增加4,199,064.40元(增幅0.5%)[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币4693.53万元,同比改善14.54%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4693.530219万元人民币,同比改善14.54%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负4693.53万元,同比改善14.5%[124] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金2.83亿元,较上年同期2.97亿元下降4.7%[123] - 投资活动现金流出8391.75万元,主要用于购建长期资产[125] - 筹资活动现金流入3.769亿元,其中借款取得3.769亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额7251.44万元,较期初下降31%[125] - 母公司经营活动现金流量净额633.42万元,同比下降64.8%[128] - 母公司投资活动现金流出8275.8万元[128] - 母公司取得借款2.659亿元,同比增长136%[128] 关联交易与客户供应商 - 前五大供应商采购总额8542.66万元,较上年同期7143.86万元增长19.58%[43] - 前五大客户销售总额7846.36万元,较上年同期5236.11万元增长49.86%[44] - 报告期内与关联方成功风机公司发生采购商品关联交易金额174.02万元占同类交易金额比例2.47%[78] 子公司与参股公司表现 - 参股公司威远金通灵气体实现净利润273.43万元,南通金通灵环保设备亏损116.16万元[47] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,220万元[53][54] - 报告期内投入募集资金总额为0万元[54] - 已累计投入募集资金总额为0万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元,占比0.00%[55] - 南通大型离心风机扩产建设项目累计投入8,125.4万元,投资进度100%[56] - 南通高压离心鼓风机生产基地建设项目累计投入5,814.7万元,投资进度100%[56] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目累计投入7,484万元,投资进度100%[56] - 研发中心建设项目累计投入1,943.96万元,投资进度89.66%[56] - 设立江苏金通灵合同能源管理有限公司投入6,000万元,投资进度100%[56] - 购置工业用地投入3,435.47万元,投资进度100%[56] - 公司首次公开发行募集资金净额为54963.2万元,其中超募资金31371万元[58] - 调整后实际募集资金净额55882.86万元,超募资金净额32290.66万元[58] - 研发中心建设项目结余资金224.14万元转为永久补充流动资金[58] - 南通大型离心风机扩产建设项目因成本增加及收入未同步增长未达预计收益[58] - 广西柳州大型离心风机生产基地建设项目因订单不足报告期产生亏损[58] - 超募资金中6000万元用于永久补充流动资金[59] - 超募资金中6000万元设立江苏金通灵合同能源管理有限公司[59] - 超募资金中3435.47万元购置发展用地[59] - 超募资金中2986万元追加投资南通两个风机生产基地项目[59] - 超募资金中6400万元永久补充流动资金[59] 利润分配与股利政策 - 公司2014年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2013年度利润分配以总股本20,900万股为基数每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)共分配现金股利209万元(含税)[67] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[70] 担保情况 - 公司报告期内对外担保总额为零,无实际发生额[87] - 公司对子公司担保额度合计为16,000万元,实际发生额为15,750万元[87][88] - 报告期末对子公司实际担保余额为11,500万元[87][88] - 公司担保总额占净资产比例为14.31%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为9,000万元[88] - 公司无违规对外担保情况[89] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少3,313,351股,持股比例从41.11%降至39.52%[98] - 无限售条件股份增加3,313,351股,持股比例从58.89%升至60.48%[98] - 股份总数保持不变为209,000,000股[98] - 股东季伟持股37,700,000股(比例18.04%),报告期内减少850,000股[100] - 股东季维东持股37,700,000股(比例18.04%),报告期内减少850,000股[100] - 股东徐焕俊持股5,970,000股(比例2.86%),报告期内减少123,000股[100] - 中融人寿保险持股5,290,574股(比例2.53%)[100] - 中融国际信托持股5,163,601股(比例2.47%)[100] - 财通基金富春定增6号持股5,069,762股(比例2.43%)[100] - 报告期末股东总数5,046名[100] - 期末持股数量合计为90,121,437股,较期初减少20,015,763股(降幅18.2%)[105] - 董事长季伟期末持股37,700,000股,较期初减少8,500,000股(降幅18.4%)[104] - 公司有限售条件股份A股为82,602,899股,占总股份39.52%[144] - 公司无限售条件股份A股为126,397,101股,占总股份60.48%[144] - 公司第一大股东季伟和季维东均持股37,700,000股,各占18.04%[144] 风险因素 - 应收账款存在风险,质保金占比合同金额10%且回收周期长达1-2年[26] - 公司面临技术革新及产品结构调整风险,需持续加大研发投入[25] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为人民币106.70万元[21] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[60] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[61] - 公司报告期未持有金融企业股权[62] - 公司报告期不存在委托理财[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[64] - 公司报告期不存在委托贷款[65] - 公司报告期未发生资产收购出售的关联交易[80] - 公司报告期无重大委托他人进行现金资产管理情况[91] - 公司报告期不存在其他重大合同[91] - 控股股东及持股5%以上股东承诺避免同业竞争,报告期内严格履行[93] - 公司承诺使用募集资金补充流动资金后12个月内不从事高风险投资[94]