财务业绩表现 - 营业总收入同比增长21.21%至3.6878亿元[19] - 公司营业收入36878万元，同比增长21.21%[28] - 营业利润从亏损481.22万元转为盈利1131.33万元，增幅335.10%[19] - 营业利润1131万元，同比增长335.10%[28] - 利润总额2586万元，同比增长2975.44%[28] - 归属于上市公司股东的净利润从亏损113.71万元转为盈利2258.05万元，增幅2085.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2258万元，同比增长2085.72%[28] - 基本每股收益从-0.0057元增至0.1129元，增幅2084.21%[19] - 2012年公司实现净利润2724.01万元[133][134] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额从负1.0094亿元转为正1.0946亿元，增幅208.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2011年的净流出1.009亿元转为2012年的净流入1.095亿元，同比增长208.44%[53] - 经营活动现金流入小计达5.619亿元，较2011年的3.279亿元增长71.35%，主要因销售收入增加及收回上年度应收货款[53][55] - 现金及现金等价物净增加额为4249万元，较2011年的净流出3.569亿元增长111.91%，主要因减少投资及收回应收货款[55] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2011年的净流出1.605亿元减少至2012年的净流出5597万元，同比改善65.13%[53][55] - 筹资活动现金流出小计大幅减少至1100万元，较2011年的9547万元下降88.48%，主要因母公司本期未进行现金分红[55] 成本与费用 - 医药行业原材料成本同比增长42.5%至68,341,858.07元，占营业成本比重32.43%[43] - 医药行业人工工资成本同比增长45.32%至9,962,844.67元，折旧成本同比增长61.02%至10,040,116.88元[43] - 管理费用同比增长26.6%至88,312,845.83元，主要因资产评估增值摊销及人工成本增加[45] - 所得税费用同比增长242.71%至6,227,167.40元，因利润额增加[45] 业务线表现 - 医药行业收入占公司2012年度总营业收入99.37%，食品行业收入占比0.63%[40] - 医药行业营业收入达3.598亿元，同比增长20.29%，毛利率为42.46%，同比提升9.85个百分点[60] - 自产产品收入2.328亿元，同比增长47.21%，但毛利率同比下降8.61个百分点至52.99%[62] - 儿童退热系列产品收入1.119亿元，同比增长66.79%，毛利率为65.89%[62] - 尼美舒利系列产品营业收入为99,302,775.75元，毛利率为70.68%，营业收入同比增长45.33%，营业成本同比增长40.27%[64] - 公司儿童药销售额2010年为286,131,811.60元，2011年为173,929,826.11元，2012年为220,423,200元，占主营业务收入比例分别为92.72%、58.15%和60.87%[70] 生产与库存 - 医药行业销售量同比增长26.22%至93,618,105袋/盒，生产量同比增长60.96%至78,017,025袋/盒[41] - 医药行业库存量同比增长47.40%至17,413,168袋/盒，因储备2013年销售及子公司库存增加[41][42] 研发投入 - 研发投入总额14,371,845.52元，占营业收入比例3.90%，其中99.41%为费用化支出[47] - 2012年研发投入金额14,286,845.52元，较2011年18,676,233.89元下降23.5%，研发投入占营收比例从6.14%降至3.87%[51] - 公司已进入注册程序的项目13个[31] - 公司拥有13个在注册研发项目，累计投入研发费用最高项目为罗红霉素氨溴索颗粒（3,903,173.81元）[48][50] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的每股净资产增长1.24%至8.95元/股[21] - 资产负债率下降14.36%至4.83%[21] - 货币资金2012年末为1,142,153,816.96元，占总资产比例58.02%，较2011年末增长2.40%[68] - 应收账款2012年末为46,381,056.17元，占总资产比例2.36%，较2011年末下降3.14%[68] - 固定资产2012年末为299,677,558.07元，占总资产比例15.22%，较2011年末增长2.01%[68] - 在建工程2012年末为72,394,316.80元，占总资产比例3.68%，较2011年末下降0.32%[68] - 存货2012年末为55,083,559.09元，占总资产比例2.8%，较2011年末增长0.05%[68] 子公司表现 - 沈阳康芝营业亏损同比改善80.0%，亏损额从599.2万元收窄至119.6万元[95] - 河北康芝营业利润同比恶化1027.8%，亏损额从90.3万元扩大至1109.1万元[97] - 北京顺鑫祥云净利润亏损扩大86.8%，从322.3万元增至601.9万元[102] - 佳乐美健康食品由盈转亏，净利润从盈利10.3万元变为亏损102.6万元[100] - 海南文昌天际食品被收购后首年亏损31.6万元，总资产959.1万元[107] 募集资金使用 - 超募资金暂未使用金额达7.5765亿元[25] - 公司募集资金总额为144,879.77万元，报告期投入4,988.87万元，累计投入58,844.16万元[80] - 尚未落实具体使用计划的超募资金金额为75,765.04万元，存放于募集资金专户[80] - 公司募集资金总额为144,879.77万元，超募资金为113,490.77万元[84] - 儿童药生产基地建设项目投资进度达90.9%，累计投入22,293.49万元，实现效益2,608.75万元[82] - 营销网络建设项目投资进度仅4.63%，累计投入140.02万元[82] - 药品研发中心建设项目投资进度26.59%，累计投入1,020.88万元[82] - 对北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资9,264.64万元，投资进度100%，报告期效益-301.29万元[82] - 对河北康芝制药有限公司投资进度65.57%，累计投入2,800万元，报告期效益-247.29万元[82] 投资与收购活动 - 公司使用超募资金9,264.64万元增资北京顺鑫祥云药业有限责任公司，持有其51%股权[85] - 公司使用超募资金2,800万元受让河北天合制药集团100%股权，并增资1,470万元[86] - 公司使用超募资金18,000万元收购沈阳延风制药有限公司100%股权并进行增资[87] - 公司使用超募资金5,325.13万元购置固定资产，包括房产及装修费用[88] - 公司使用超募资金7300万元独家受让1类新药技术，并投入500万元用于后续生产[89][90] - 公司调整资金安排，改为使用自有资金7000万元和超募资金300万元共计7300万元受让新药技术[90] - 公司竞购河北天合制药整体资产使用超募资金8000万元，实际竞拍费用2800万元[90] - 公司以2800万元对价受让天合制药100%股权，其中2100万元为竞拍款，700万元用于偿付债务[90] - 公司使用超募资金1470万元对河北天合制药进行增资[90] - 支付债权转让价款1100万元人民币，获得河北康芝2973.4万元抵押债权[161] - 全资子公司收购天际食品100%股权交易价格为990万元[154] 知识产权与认证 - 获得国家知识产权局颁发的发明专利证书两项[32] - 获得"全国科技进步奖优秀奖"等三项科技成果奖项[32] - 河北康芝生产线通过新版GMP认证[34] - 海南总厂粉针剂车间通过2010版GMP认证，实现注射用头孢米诺钠规模化生产[72] - 河北康芝颗粒剂等生产线通过2010版GMP认证并实现规模化生产[72] - 全资子公司河北康芝制药有限公司获得新版GMP认证，认证范围涵盖颗粒剂、糖浆剂等剂型[79] - 公司新增注册商标74个，商标总数达134个[73] - 公司新增发明专利2项，外观设计专利2项，新申报发明专利1件[73] - 公司拥有专利权专利共16项，其中发明专利5项，外观设计专利11项[73] - 公司正在申请中的发明专利7项[73] - 公司"康芝"商标被认定为中国驰名商标[73] 产品与市场布局 - 公司在42个地市设立"康芝儿童专用药"专柜1200多个[28] - 全年新增代理商320余位[29] - 前五名客户合计销售金额为6697万元，占年度销售总额比例为18.16%[56] - 前五名供应商合计采购金额为6616万元，占年度采购总额比例为29.12%[56] - 康芝药业拥有39个药品生产批准文号，30个列入国家医保目录[75] - 全资子公司沈阳康芝拥有53个药品生产批准文号，33个列入国家医保目录[76] - 控股子公司顺鑫祥云拥有55个药品生产批准文号，其中22个列入国家医保目录[77] - 海南康芝药业股份有限公司自身拥有10个药品生产批准文号，其中4个列入国家医保目录[77] 诉讼与仲裁事项 - 河北康芝制药有限公司（原河北天合）根据民事调解书向刘冬辰一次性支付借款本息共计320万元整[144] - 河北康芝就刘冬辰诉讼案终结债权债务关系并支付案件受理费18,750元[144] - 河北康芝根据民事调解书向邢台市南大郭信用社支付调解款7,406,496.66元[145] - 邢台市南大郭信用社诉讼涉及借款本金740.65万元（原告诉状笔误，实际应为740.65万元）[145] - 刘冬辰诉讼河北天合医药及张建民要求偿还借款本金190万元及利息148.409万元[145] - 河北康芝留置于拍卖行的资产款330万元被法院下发暂停支付通知[145] - 河北天合医药经营有限公司与张建民共同借款刘冬辰190万元未偿还[145] - 河北天合制药集团有限公司为张建民借款提供连带责任保证[145] - 邯郸中院判决张建民偿还刘冬辰借款本金100万元及4倍银行贷款利息[144] - 河北康芝通过调解终结与邢台市南大郭信用社的担保纠纷[145] - 涉及公司的重大诉讼仲裁事项总金额为1830.6万元[147] - 已编入上期年报但未结案的诉讼仲裁涉及金额1375.63万元[148] - 因诉讼仲裁计提预计负债0万元[148] - 海口海事法院扣划被执行人资产拍卖款964.9837万元[147] - 仲裁案件执行款转回公司账户共计400万元[147] - 马俊平民间借贷纠纷案和解金额74万元（原主张85.68万元）[147] - 张建民资产执行款金额330万元[147] 股东与股权结构 - 公司股份总数无变动，报告期初和期末均为200,000,000股[174] - 有限售条件股份数量为129,310,344股，占总股本比例64.66%[174] - 无限售条件股份数量为70,689,656股，占总股本比例35.34%[174] - 控股股东海南宏氏投资有限公司持股116,379,310股，占总股本比例58.19%[174][180] - 海南宏氏投资有限公司质押股份数量为20,500,000股[180][184] - 股东陈惠贞持股6,438,360股，占总股本比例3.22%[174][180] - 股东洪江游持股3,879,310股，占总股本比例1.94%[174][180] - 报告期末股东总数为12,873户[180] - 前十名股东中境内自然人胡永星持有无限售条件股份1,540,100股[180][182] - 限售股份全部为IPO前发行限售，解除限售日期为2013年5月26日[176][178] - 宏氏投资持有公司58.19%股份，为控股股东[185] - 实际控制人洪江游持有宏氏投资84.00%股份[185] - 有限售条件股东海南宏氏投资有限公司持股116,379,310股[186] - 有限售条件股东陈惠贞持股6,438,360股[186] 管理层与董事持股 - 董事长洪江游直接持股3,879,310股[188][190] - 董事洪江涛持股905,172股[188][190] - 董事洪丽萍持股452,586股[188][190] - 董事陈惠贞持股6,438,360股[190] - 所有限售股份均于2013年05月26日解禁[186][188] - 董事及高管持股本期无变动[190] - 公司董事长洪江游直接持股387.94万股并通过海南宏氏投资间接持股9775.86万股[193] - 董事洪江涛直接持股90.52万股并通过海南宏氏投资间接持股1163.80万股[194] - 董事洪丽萍直接持股45.26万股并通过海南宏氏投资间接持股581.90万股[195] - 董事洪志慧直接持股9.06万股并通过海南宏氏投资间接持股116.38万股[196] - 董事陈惠贞直接持股643.84万股[196] - 监事何子群持股439,656股且期内无变动[192] - 财务总监刘会良持股129,310股且期内无变动[192] - 海南生产副总经理高洪常持股90,518股且期内无变动[192] - 公司管理层合计持股12,425,430股且期内无增减持变动[192] - 董事陆潇波未持有公司股份[197] - 黄淑祥先生为公司独立董事未持有公司股份[199] - 陈燕忠先生为公司独立董事未持有公司股份[200] 利润分配与分红 - 公司现金分红总额为4000万元人民币，每10股派息2元（含税）[131] - 公司可分配利润为159,204,718.33元人民币[131] - 公司连续三年现金分红金额占年均净利润比例超过30%[130] - 公司分配预案股本基数为200,000,000股[131] - 公司利润分配政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[126][128] - 公司2012年修订《公司章程》明确利润分配政策[125] - 2012年提取法定盈余公积272.40万元[133][134] - 2012年末可供股东分配利润为1.59亿元[133][134] - 拟每10股派发现金红利2.00元合计派发4000万元[133][135] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的177.14%[136] - 2011年现金分红3000万元而合并报表净利润为-113.71万元[136] - 2010年现金分红3000万元占合并报表净利润21.53%[136] - 2010年以资本公积金每10股转增10股[134] - 公司总股本从2010年1亿股增至2012年2亿股[133][134] 公司治理与信息披露 - 公司2012年年度报告由中审亚太会计师事务所有限公司审计[12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[15] - 公司自2013年1月起增加《上海证券报》作为信息披露媒体[170] - 中审亚太会计师事务所已连续提供审计服务2年[170] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬42万元[170] - 2012年接待3次机构调研涉及发展及产品销售情况[141] - 重大投资支出标准为达到或超过最近一期审计净资产的30%[127] 其他重要事项 - 债务重组收益1873.40万元[23] - 政府补助收益679.94万元[23] - 委托理财总金额为1.85亿元人民币，实际获得收益305.88万元人民币[158] - 委托深圳发展银行海口海甸支行理财金额1000万元人民币，实际收益13.27万元人民币[158] - 委托中国银行顺义汽车城支行单笔最大理财金额7500万元人民币，实际收益214.77万元人民币[158] - 公司使用自有闲置资金购买银行理财产品授权额度不超过8000万元人民币[158] - 独家受让1类新药技术总投资7800万元人民币，其中7300万元用于技术转让[159][160] - 新药技术转让涉及注册商标"康瑞欣"（注册号3134567）已转移至公司名下[160]