财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入7894.07万元，上年同期6184.66万元，同比增长27.64%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润86.56万元，上年同期亏损59.13万元，同比增长246.39%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，上年同期为 -8835.27万元，同比下降58.77%[7] - 本报告期末总资产11.98亿元，上年度末13.14亿元，较上年度末下降8.89%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益9.45亿元，上年度末9.44亿元，较上年度末增长0.12%[7] - 报告期末应收账款净额15487.53万元，占公司总资产的比例为12.93%[12] - 报告期末预付款项较年初增加71.82%，因采购量增加使预付供应商款项增加[26] - 报告期营业收入较去年同期增加27.64%，因持续加大市场拓展及研发投入[27][31] - 报告期销售费用较去年同期增加30.49%，因人员人工费、广告费及车辆费用增加[27] - 报告期管理费用较去年同期增加40.38%，因资产折旧摊销费用增加[27] - 报告期投资收益较去年同期下降146.06%，因参股公司亏损增加[27] - 报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期扭亏为盈，因营业收入增加及毛利率上升[29][31] - 经营活动现金流量净额较去年同期减少58.77%，因采购量增加使支付款项增多[30] - 本报告期前5大供应商合计采购金额1549.64万元，占比23.56%，上年同期分别为1690.58万元和31.19%[37] - 本报告期前5大客户合计销售金额2254.23万元，占比28.56%，上年同期分别为1269.93万元和20.53%[38] - 2015年3月31日货币资金期末余额378,990,417.48元，期初余额521,675,111.47元[66] - 2015年3月31日应收账款期末余额154,875,317.26元，期初余额172,468,410.78元[66] - 2015年3月31日存货期末余额223,879,147.73元，期初余额185,015,384.88元[66] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额819,596,748.35元，期初余额929,586,692.64元[66] - 2015年3月31日资产总计期末余额1,197,650,728.40元，期初余额1,314,447,084.12元[67] - 2015年3月31日流动负债合计期末余额197,167,558.49元，期初余额315,432,917.17元[68] - 2015年3月31日负债合计期末余额218,477,384.04元，期初余额337,735,835.69元[68] - 营业总收入本期为7894.07万元，上期为6184.66万元，同比增长27.64%[74] - 营业总成本本期为8316.31万元，上期为6737.02万元，同比增长23.44%[74] - 净利润本期为217.08万元，上期为184.71万元，同比增长17.52%[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为86.56万元，上期为 - 59.13万元，扭亏为盈[75] - 资产总计期末为11.35亿元，期初为12.43亿元，下降8.74%[71] - 负债合计期末为2061.48万元，期初为3153.49万元，下降34.63%[71] - 所有者权益合计期末为9284.35万元，期初为9278.88万元，增长0.06%[72] - 基本每股收益本期为0.0039元，上期为 - 0.0027元，扭亏为盈[76] - 稀释每股收益本期为0.0039元，上期为 - 0.0027元，扭亏为盈[76] - 流动资产合计期末为7297.64万元，期初为8315.12万元，下降12.24%[70] - 公司本期营业收入为69,891,502.97元，上期为55,526,568.57元[78] - 本期营业利润为 -7,719,549.05元，上期为 -11,858,888.26元[78] - 本期净利润为255,697.09元，上期为 -3,988,088.57元[79] - 本期经营活动现金流入小计为138,609,886.84元，上期为97,049,478.69元[82] - 本期经营活动现金流出小计为278,891,168.24元，上期为185,402,172.18元[82] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -140,281,281.40元，上期为 -88,352,693.49元[82] - 本期投资活动现金流入小计为64,946,101.15元，上期为84,595,051.26元[82] - 本期投资活动现金流出小计为23,219,547.69元，上期为59,491,839.47元[82] - 本期投资活动产生的现金流量净额为41,726,553.46元，上期为25,103,211.79元[82] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -98,570,568.33元，上期为 -63,236,059.47元[83] - 2015年第一季度投资活动现金流入小计为64,946,101.15元，上年同期为84,595,051.26元[86] - 2015年第一季度购建固定资产等支付现金4,391,211.10元，上年同期为9,940,889.15元[86] - 2015年第一季度投资支付现金18,590,000.00元，上年同期为49,360,000.00元[86] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为22,981,211.10元，上年同期为59,300,889.15元[86] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,964,890.05元，上年同期为25,294,162.11元[86] - 2015年第一季度汇率变动对现金及等价物影响为 - 20,012.49元，上年同期为13,422.23元[86] - 2015年第一季度现金及等价物净增加额为 - 86,133,784.57元，上年同期为 - 67,027,597.11元[86] - 2015年第一季度期初现金及等价物余额为189,008,986.93元，上年同期为178,957,414.92元[86] - 2015年第一季度期末现金及等价物余额为102,875,202.36元，上年同期为111,929,817.81元[86] 公司风险与应对措施 - 公司面临核心人员流失、产品销售季节性不均衡、应收账款无法及时回收等风险[10][11][12] - 公司通过加大人才挖掘储备投入、调整薪酬结构等措施应对核心人员流失风险[10] - 公司加强生产计划和财务预算管理，降低产品销售季节性因素影响[11] - 公司执行合理坏账计提政策，加强应收账款催收管理，降低坏账风险[12] 股东信息 - 报告期末股东总数为19,118[17] - 郭永芳持股比例27.28%，持股数量60,455,979股[17] - 李国林持股比例13.99%，持股数量31,000,000股[17] - 刘祥南持股比例11.55%，持股数量25,600,000股[17] - 郭永芳期初限售股46,800,000股，本期解除限售股1,233,044股，期末限售股45,566,956股[22] - 李国林期初限售股24,000,000股，期末限售股24,000,000股[22] - 刘祥南期初限售股19,200,000股，期末限售股19,200,000股[22] - 限售股份期初总数99,905,995股，本期解除限售总数2,478,419股，期末总数97,427,576股[23] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 郭泓为郭永芳侄子，郭永芳、滕达、刘祥南签订《一致行动协议》，互为一致行动人[19] - 郭永芳、滕达、刘祥南签订《一致行动协议》，有效期至2017 - 03 - 15[45] 公司承诺与业绩目标 - 限制性股票激励计划有效期4年，锁定期1年，解锁期3年，解锁比例分别为40%、30%、30%[44] - 2012 - 2014年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%[44] - 以2011年度净利润为基数，2012 - 2014年公司每年净利润不低于基准年净利润的120%、140%、160%[44] - 公司承诺在终止筹划重大资产重组复牌日起3个月内不再筹划[44] - 新德汇股东苏学武承诺2013 - 2015年度经审计净利润分别不低于1022万元、1204万元、1430万元[44] - 公司承诺满足条件时启动收购新德汇剩余49%股权，收购价格不低于2015年经审计扣非净利润×10×49%[45] - 相关人员承诺持有美亚柏科股份期间尽量避免关联交易[45] - 相关人员承诺不与美亚柏科存在同业竞争[45] - 任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[46] - 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案以221,581,600股为基数，每10股派发0.45元现金股利，每10股转增10股[46] - 2014年度利润分配以2014年12月31日总股本221,581,600股为基数，每10股派发现金股利0.45元（含税），每10股转增10股[59] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50,140.6万元，本季度投入0万元，累计投入46,662.84万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[48] - 电子数据取证产品项目承诺投资6,993.29万元，调整后投资6,939.62万元，累计投入进度100.00%[48] - 网络信息安全产品项目承诺投资6,291.62万元，调整后投资6,258.75万元，累计投入进度100.00%[48] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3,459.95万元，调整后投资3,399.43万元，累计投入进度100.00%[48] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目承诺投资3,012.49万元，调整后投资2,762.76万元，累计投入进度100.00%[48] - 购买研发大楼项目承诺投资16,468.61万元，调整后投资16,468.61万元，累计投入进度96.96%[48] - 收购新德汇公司股权项目承诺投资5,854.8万元，调整后投资5,854.8万元，累计投入进度83.42%[48] - 超募资金投向小计31,699.05万元，合计48,443.91万元，占比108.59%[49] - 公司使用超募资金分别投资建设电子数据公证云项目1363.15万元、追加投资建设超算中心项目3012.49万元、购买大楼用于建设研发生产中心项目16468.61万元、永久性补充流动资金5000万元、收购珠海新德汇公司51%股权5854.8万元[49] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6475.95万元，拟置换该金额[49] - 截止2013年12月31日，三个项目承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01%[50] - 截止2014年12月31日，两个项目承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79%[50] 公司股权变动与设立情况 - 中合农投向万诚信用增资357.2万元，获得20%股权，增资后万诚信用注册资本由500万增至625万，美亚柏科股权比例由35%稀释至28%[51] - 2015年2月12日，公司决定以2014年12月31日服云经审计后的净资产260.7620万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给予核心团队设立的合伙企业[53] - 2015年3月13日，万诚信用完成增资事项的工商变更登记手续，注册资本变更为625万元[51] - 2015年3月19日，厦门服云信息科技有限公司完成股权转让的工商变更登记手续[53] - 厦门安胜网络科技有限公司于2015年4月7日设立