财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入6184.66万元，上年同期4572.30万元，同比增长35.26%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润 -59.13万元，上年同期 -382.96万元，同比增长84.56%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8835.27万元，上年同期 -7437.77万元，同比下降18.79%[6] - 本报告期末总资产9.94亿元，上年度末10.45亿元，较上年度末下降4.96%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益8.28亿元，上年度末8.28亿元，较上年度末下降0.01%[6] - 报告期营业收入较去年同期增加35.26%，因市场拓展、新产品开发成效及珠海新德汇公司纳入合并报表[27] - 报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加84.56%，因报告期营业收入增加及毛利率上升[28] - 公司实现营业收入6184.66万元，较去年同期增加35.26%[30] - 公司归属于母公司净利润亏损59.13万元，较上年同期减少亏损323.82万元[30] - 经营活动现金流入较去年同期增长44.46%，现金流出增长30.97%，现金流量净额减少18.79%[29] - 投资活动现金流入较去年同期增加283.43%，现金流出增加135.61%，现金流量净额增加2829.14万元[29] - 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期增加26.29%[29] - 公司2014年第一季度营业总收入6184.66万元，较上期4572.30万元增长35.26%[65] - 营业总成本6737.02万元，较上期5892.01万元增长14.34%[65] - 营业利润亏损599.23万元，较上期亏损1319.71万元减亏54.60%[65] - 净利润184.71万元，上期净亏损388.11万元，实现扭亏为盈[65] - 归属于母公司所有者的净利润亏损59.13万元，较上期亏损382.96万元减亏84.56%[67] - 基本每股收益为 -0.0027元，较上期 -0.0173元减亏84.39%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8835.27万元，较上期 -7437.77万元净流出增加18.79%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为2510.32万元，上期为 -318.81万元，实现由负转正[72] - 现金及现金等价物净增加额为 -6323.61万元，较上期 -7756.49万元净流出减少18.47%[72] - 期末现金及现金等价物余额为14957.99万元，较上期11844.63万元增长26.29%[72] - 经营活动现金流入小计本期为84,228,333.55元，上期为66,153,355.26元[74] - 经营活动现金流出小计本期为176,563,515.00元，上期为135,629,898.10元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 92,335,181.45元，上期为 - 69,476,542.84元[74] - 投资活动现金流入小计本期为84,595,051.26元，上期为22,062,440.20元[74] - 投资活动现金流出小计本期为59,300,889.15元，上期为25,250,580.72元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,294,162.11元，上期为 - 3,188,140.52元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13,422.23元，上期为946.58元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 67,027,597.11元，上期为 - 72,663,736.78元[75] - 期初现金及现金等价物余额本期为178,957,414.92元，上期为181,226,243.72元[75] - 期末现金及现金等价物余额本期为111,929,817.81元，上期为108,562,506.94元[75] - 公司资产总计期末余额为9.94亿美元，期初余额为10.45亿美元，较期初下降4.96%[59] - 流动资产合计期末余额为6.22亿美元，期初余额为6.75亿美元，较期初下降7.96%[58] - 非流动资产合计期末余额为3.72亿美元，期初余额为3.70亿美元，较期初上升0.51%[59] - 负债合计期末余额为1.40亿美元，期初余额为1.95亿美元，较期初下降27.88%[60] - 流动负债合计期末余额为1.23亿美元，期初余额为1.78亿美元，较期初下降31.77%[60] - 非流动负债合计期末余额为0.17亿美元，期初余额为0.17亿美元，较期初上升1.41%[60] - 所有者权益合计期末余额为8.53亿美元，期初余额为8.51亿美元，较期初上升0.28%[60] - 货币资金期末余额为29336.93万美元，期初余额为39054.48万美元，较期初下降24.88%[58] - 应收账款期末余额为11139.14万美元，期初余额为12514.31万美元，较期初下降11.00%[58] - 存货期末余额为15120.81万美元，期初余额为11857.03万美元，较期初上升27.53%[58] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为133.96万元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为17.02万元[10] - 非经常性损益合计145.13万元[10] 应收账款及其他款项变化 - 报告期末应收账款净额为11139.14万元，占公司总资产的比例为11.21%，比年初下降0.76%[14] - 报告期末应收票据较年初减少5万元，因控股子公司美亚中敏应收票据到期兑现[25] - 报告期末预付款项较年初增加76.73%，因报告期采购量增加，预付供应商款项增加[25] - 报告期末其他应收款净额较年初增加45.78%，因报告期应收软件增值税退税款、投标保证金及履约保证金增加[25] - 报告期末其他流动资产较年初增加312.53万元，因报告期未认证待抵扣增值税税金增加[25] - 报告期末应付账款较年初减少34.53%，因报告期按约定账期支付部分采购款项[25] - 报告期末应付职工薪酬较年初下降82.37%，因2013年末未发放的年终奖金于报告期发放[25] - 报告期末应交税费较年初下降77.28%，因2013年12月增值税和第四季度所得税于报告期缴交[25] 产品销售季节性特征 - 公司产品销售收入主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征[15] 股东信息 - 报告期末股东总数为11,807[18] - 郭永芳持股比例28.13%，持股数量62,400,000股，限售股46,800,000股[18] - 李国林持股比例14.43%，持股数量32,000,000股，限售股24,000,000股[18] - 广州通连投资咨询有限公司持股比例14.43%，持股数量32,000,000股，限售股0股[19] - 刘祥南持股比例11.54%，持股数量25,600,000股，限售股19,200,000股[19] - 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金持股比例2.52%，持股数量5,599,552股，限售股0股[19] - 郭泓持股比例1.55%，持股数量3,440,000股，限售股2,580,000股[19] - 中国银行－长盛电子信息产业股票型证券投资基金持股比例1.35%，持股数量2,999,343股，限售股0股[19] - 中融人寿保险股份有限公司分红保险产品持股比例1.26%，持股数量2,789,413股，限售股0股[19] 限售股相关 - IPO首发限售股于2014.3.17全部解除限售，高管锁定股每年初按上一年末持有公司股份数的25%解除限售[20] - 高管锁定股每年初按上年末持有公司股份数的25%解除限售，股权激励限售股授予日后1年、2年、3年后分别解锁40%、30%、30%，IPO首发限售股于2014.3.17全部解除限售[21][22] 专利情况 - 截至2014年3月31日，公司共取得授权专利64项，新增授权发明专利2项，新提交申请专利9项[32] 供应商与客户情况 - 本报告期前五大供应商合计采购金额1690.58万元，占全部采购总额的31.19%，上年同期占比32.09%[33] - 本报告期前五大客户合计销售金额1269.93万元，占全部营业收入的20.53%，上年同期占比23.30%[34] 业务拓展与投资 - 电子数据公证云注册用户已突破100万[38] - 公司使用自有资金500万元与北京陆桥质检科技有限公司等共同出资设立北京万诚信用评价有限公司，持股35%[38] - 公司收购新德汇公司51%股权，达到条件将启动剩余49%股权收购，收购价格不低于2015年新德汇公司经审计的扣除非经常性损益后净利润×10×49%[42] 股权激励与业绩承诺 - 股权激励计划有效期4年，锁定期1年，解锁期3年，激励对象可在授予日起12、24、36个月后分别解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%[42] - 2012 - 2014年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%[42] - 以2011年度净利润为基数，2012 - 2014年公司每年净利润不低于基准年净利润的120%、140%、160%[42] - 新德汇股东苏学武承诺2013 - 2015年度经审计后的净利润分别不低于1022万元、1204万元、1430万元[42] 股东承诺 - 发行前公司全体股东自2011年3月16日至2014年3月15日不转让或委托管理发行前已持股份[43] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[43] - 公司实际控制人等承诺不与美亚柏科进行同业竞争[43] - 郭永芳、滕达、刘祥南签订《一致行动协议》，2014年续签[43] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为50140.6万元[47] - 本季度投入募集资金总额为388.44万元[47] - 已累计投入募集资金总额为44952.84万元[47] - 电子数据取证产品项目累计投入6939.62万元，投资进度99.23%[47] - 网络信息安全产品项目累计投入6258.75万元，投资进度99.48%[47] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目本季度投入0.96万元，累计投入2852.80万元，投资进度82.45%[47] - 追加投资建设超级计算中心（云计算中心）本季度投入387.48万元，累计投入2232.48万元，投资进度61.25%[47] - 电子数据公证云项目累计投入1302.08万元，投资进度95.52%[47] - 购买研发大楼累计投入15968.75万元，投资进度96.96%[47] - 收购新德汇公司股权累计投入4398.36万元，投资进度75.12%[47] - 补充流动资金5000万元，占比100%[48] - 超募资金投向合计48443.91万元，进度有所延迟[48] - 公司制定超募资金使用计划，包括投资电子数据公证云项目1363.15万元、追加投资超算中心项目3012.49万元等[48] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64759485.59元，拟置换该金额[48] - 电子数据取证等三个项目承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，节余募集资金147.60万元，节余金额占比1.01%[49] - 公司将使用三个项目节余募集资金及利息共计427.62万元永久补充流动资金[49] 利润分配情况 - 以公司总股本22170.64万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元[51] - 公司2013年度利润分配预案于2014年3月26日经董事会、4月24日经股东大会审议通过[51]