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超图软件(300036) - 2016 Q1 - 季度财报
超图软件超图软件(SZ:300036)2016-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为人民币87,725,873.84元,同比增长40.78%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,742,811.15元,同比增长202.83%[9] - 基本每股收益为0.009元/股,同比增长164.29%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币700,003.67元,同比增长127.30%[9] - 营业收入同比增长40.78%[27] - 营业利润为-90.93万元,同比增长73.07%[38] - 利润总额为291.63万元,同比增长282.70%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为174.28万元,同比增长202.83%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70.00万元,同比增长127.30%[38] - 营业总收入同比增长40.8%至8772.6万元,上期为6231.3万元[77] - 净利润由亏损161.8万元转为盈利157.7万元,同比改善197.4%[78] - 归属于母公司所有者的净利润为174.3万元,上期亏损169.5万元[78] - 基本每股收益为0.009元,上期为-0.014元[79] - 母公司营业收入同比增长30.7%至7791.5万元,上期为5960.9万元[81] - 母公司净利润同比增长291.6%至782.1万元,上期为199.7万元[82] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长24.3%至2792.5万元,上期为2246.7万元[77] - 销售费用同比增长8.3%至1602.9万元,上期为1480.7万元[78] - 管理费用同比增长48.2%至4322.3万元,上期为2916.0万元[78] - 财务费用由负转正,从-170.8万元变为-117.9万元,改善31.0%[78] - 所得税费用同比大幅上升6095.02%[32] - 资产减值损失同比增长663.87%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5760.46万元,上期为3993.57万元,同比增长44.2%[86] - 支付的各项税费本期为1692.62万元,上期为1274.37万元,同比增长32.8%[86] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-92,864,697.07元,同比下降57.42%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长88.43%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5253.82万元,上期为4706.53万元,同比增长11.6%[85] - 收到的税费返还款本期为158.94万元,上期为91.39万元,同比增长73.9%[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9286.47万元,上期为-5899.34万元,同比下降57.4%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-8551.82万元,上期为-5270.64万元,同比下降62.3%[89] 投资活动现金流 - 投资支付现金新增2400万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2064.56万元,上期为-1315.20万元,同比下降57.0%[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-3045.43万元,上期为-1314.87万元,同比下降131.6%[90] 融资活动现金流 - 偿还债务支付的现金同比上升1957.35%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降100.00%[37] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为23636.95万元,上期为9302.16万元,同比增长154.1%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为18846.90万元,上期为7764.01万元,同比增长142.8%[91] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.668亿元,较期初下降28.6%[69] - 应收账款增加至2.021亿元,较期初增长22.7%[69] - 其他应收款大幅增加至3510万元,较期初增长86.4%[69] - 流动资产总额减少至5.320亿元,较期初下降8.4%[69] - 开发支出增加至3633万元,较期初增长24.5%[70] - 应付职工薪酬减少至314万元,较期初下降86.5%[70] - 短期借款增加至514万元,较期初增长6.6%[70] - 资产总额减少至9.972亿元,较期初下降3.8%[70] - 归属于母公司所有者权益增加至7.014亿元,较期初增长1.4%[72] - 母公司货币资金减少至2.189亿元,较期初下降33.3%[73] - 预付账款较期初增长30.56%[24] - 其他应收款较期初增长86.35%[24] - 应付职工薪酬较期初下降86.47%[26] - 应收账款净额为人民币2.02亿元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为人民币1,199,876.53元[10] - 营业外收入同比增长113.78%[30] 业务线表现 - 地理信息应用工程业务占总收入60%以上[13] - 新增签约订单金额同比增长约60%[40] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购总额为774.94万元,占营业成本的27.75%[42] - 前五大客户营业收入为2135.61万元,占营业总额的24.35%[43] 募集资金使用 - 重大资产重组配套融资总额为人民币46,800万元[17] - 募集资金总额为34257.37万元[55] - 累计投入募集资金总额为35789.73万元[55] - GIS基础平台软件研发升级项目累计投入7697.08万元,占调整后投资总额的93.89%[55] - GIS应用平台软件研发升级项目累计投入3843万元,占调整后投资总额的100%[55] - 日本超图株式会社股权收购累计投入1710.21万元,占调整后投资总额的100%[55] - 购置研发办公用房累计投入8000万元,占调整后投资总额的100%[55] - 西安市数字化城市管理信息系统建设项目累计投入1020.43万元,占调整后投资总额的44.25%[55] - 建设成都技术中心累计投入3616.92万元,占调整后投资总额的87.10%[55] - 报告期内无变更用途的募集资金[55] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[55] - 移动地理信息平台研发与产业化项目投资额2809.5万元,完成进度100%[56] - 超募资金总额为23023.18万元[56] - 日本超图株式会社股权收购投资额1710.21万元(含手续费),持股比例36.60%[56] - 购置研发办公用房项目使用超募资金8000万元[56] - 西安数字化城市管理信息系统项目实际使用1020.43万元,节余1447.43万元(含利息)[56] - 超募资金投向小计实际投资26070.69万元,较计划25925.01万元超额145.68万元[56] - 募集资金总额37966.01万元,实际使用38111.69万元[56] - 超募资金永久补充流动资金3092.59万元[56] - 成都技术中心项目累计使用超募资金3616.92万元,节余787.4万元(含利息收入)[57] - 公司使用4000万元超募资金永久补充流动资金[57] - 移动地理信息平台项目累计使用超募资金2809.50万元[57] - 剩余募集资金及利息3088.63万元永久补充流动资金[57] - 西安市数字化城市管理项目节余资金1447.43万元(含利息收入)[57] - 募集资金专户已于2015年2月完成注销[58] 项目进展和影响 - 成都技术中心建设项目因人员西迁未完成导致资金使用未达计划[56] - 日本超图株式会社受经济萧条及地震影响未达预期利润目标[56] 公司治理和股东 - 普通股股东总数27,178户[20] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元并转增10股[62] 重大资产重组 - 公司股票因重大资产重组于2015年10月30日起停牌[59] - 重大资产重组事项于2016年3月9日获证监会审核通过[61] - 公司于2016年4月19日取得证监会资产重组批复(证监许可[2016]824号)[61]