收入和利润(同比环比) - 营业总收入5554.82万元,同比增长70.84%[9] - 归属于普通股股东的净利润51.71万元,同比扭亏为盈增长153.11%[9] - 基本每股收益0.004元,同比增长150%[9] - 营业收入同比增长70.84%[22] - 营业收入5554.82万元,同比增长70.84%[24] - 营业利润-267.34万元,同比增长52.87%[24] - 利润总额61.96万元,同比增长186.99%[24] - 归属于上市公司股东的净利润51.71万元,同比增长153.11%[24] - 公司营业总收入为5554.82万元,同比增长70.8%[52] - 营业收入同比增长77.4%至5182万元,上期为2921万元[56] - 合并净利润扭亏为盈达43.4万元,上期亏损86.2万元[54] - 母公司基本每股收益0.012元,上期为-0.003元[57] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长129.96%[22] - 营业总成本为5804.35万元,同比增长53.2%[52] - 营业成本同比增长152.8%至1709.9万元,上期为676.3万元[56] - 销售费用同比增长28.4%至1486.8万元,上期为1157.5万元[56] - 管理费用同比增长36.4%至2213.1万元,上期为1622.7万元[56] - 支付职工现金3747.8万元,同比增长25.9%[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3505.68万元,同比增长26.4%[64] - 支付的各项税费为868.19万元,同比增长26.8%[64] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-5886.81万元,同比恶化51.58%[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长47.28%[23] - 购置长期资产支付现金同比增长647.59%[23] - 经营活动现金流量净流出5886.8万元,同比扩大51.6%[59] - 投资活动现金净流出886.1万元,同比扩大1260.5%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-5822.71万元,同比恶化57.3%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-879.99万元,同比恶化1251.2%[64] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为916.26万元,同比增长642.8%[64] - 现金及现金等价物净增加额为-6702.70万元[65] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降23.99%[22] - 预付账款较期初上升30.47%[22] - 开发支出较期初上升66.87%[22] - 应付职工薪酬较期初下降86.69%[22] - 货币资金期末余额2.128亿元,较期初2.800亿元减少6716万元[46] - 应收账款期末余额1.631亿元,较期初1.386亿元增加2449万元[46] - 货币资金期末余额为1.94亿元,较期初减少25.7%[50] - 应收账款期末余额为1.59亿元,较期初增长17.5%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为6.25亿元,较期初下降0.3%[48] - 短期借款期末余额为481.88万元,较期初增长18.5%[47] - 应付职工薪酬期末余额为162.32万元,较期初下降86.7%[47] - 开发支出期末余额为367.64万元,较期初增长66.9%[47] - 资产总计期末余额为7.81亿元,较期初下降4.1%[47][48] - 负债合计期末余额为1.38亿元,较期初下降20.4%[48] - 期末现金及现金等价物余额2.06亿元,较期初下降24.5%[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元[65] 业务线表现 - 云服务业务投入增加经营成本,属种子期业务无短期收益[13] - 三维GIS产品显示性能提升60%以上[30] - 报告期内签署订单总数88个[26] 地区表现 - 国际业务因中日关系恶化面临市场拓展困难[13] 管理层讨论和指引 - 综合毛利率面临下降风险 due to 集成项目外包增加[12] - 货币资金下降主因经营支出及长期资产购置增加[22] - 营业收入增长主因2013年第四季度订单收入确认于本报告期[22] 非经常性损益和补助 - 政府补助329.81万元计入非经常性损益[10] - 非经常性收益296.35万元,同比增长50.08%[25] - 政府科研资助经费同比增长(未披露具体数值)[25] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比最高为6.60%(第一名供应商金额129.5万元)[27] - 前五大客户收入占比最高为6.76%(第一名客户金额375.6万元)[28] 募集资金使用 - 募集资金总额为34,257.37万元[38] - 本季度投入募集资金总额为209.96万元[38] - 已累计投入募集资金总额为32,302.26万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[38] - GIS基础平台软件研发项目累计投入7,697.08万元,投资进度93.89%[38] - GIS应用平台软件研发项目累计投入3,843万元,投资进度100%[38] - 日本超图株式会社股权收购项目累计投入1,710.21万元,投资进度100%[38] - 西安市数字化城市管理项目累计投入907.5万元,投资进度39.36%[38] - 成都技术中心建设项目累计投入3,522.85万元,投资进度84.84%[38] - 移动地理信息平台项目累计投入2,621.62万元,投资进度93.31%[38] - 超募资金总额为230.2318百万元,已决议安排使用229.781百万元,剩余约0.4508百万元[39] - 日本超图株式会社股权收购项目投资额1709.076万元,手续费1.135万元[39] - 购置研发办公用房项目使用超募资金8000万元[39] - 西安数字化城市管理项目计划使用超募资金2305.89万元,实际支付907.5万元[39] - 成都技术中心建设计划使用超募资金4152.5万元,实际支付3522.85万元[39] - 永久补充流动资金使用超募资金4000万元[39] - 移动地理信息平台项目计划使用超募资金2809.5万元,实际支付2621.62万元[39] 资产减值风险 - 应收账款1.63亿元,存在坏账计提风险(1年内计提5%,1-2年计提20%)[14] 股东回报 - 2013年度拟现金分红1223.0968万元(每10股派1元)[41]
超图软件(300036) - 2014 Q1 - 季度财报