收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.35亿元人民币,同比增长55.04%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.26亿元人民币,同比增长30.44%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为280.37万元人民币,同比增长568.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2416.41万元人民币,同比下降1100.21%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0073元/股,同比增长563.64%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0628元/股,同比下降1096.83%[8] - 营业收入增长30.44%至3.26亿元,因压裂设备及多相流量计销售增长[19] - 合并营业收入为3.257亿元人民币,同比增长30.4%[48] - 合并净利润为326.94万元人民币,同比大幅增长509.4%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为280.37万元人民币,同比增长568.1%[41] - 基本每股收益为0.0073元,同比增长563.6%[42] - 公司净利润为-2821.65万元,相比上年同期的233.81万元净亏损扩大[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-2416.41万元,同比下降1100%[49] - 基本每股收益为-0.0628元,上年同期为0.0063元[50] - 营业总收入1.347亿元,较上年同期8690万元增长55.0%[39] - 母公司营业收入2414.28万元,同比增长36.9%[52] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长23.93%至2.09亿元,与收入增长及思坦仪器并表相关[19] - 销售费用激增397.60%至4207万元,主要因思坦仪器并表带来3024万元费用[19][20] - 研发费用增长214.16%至2055万元,因思坦仪器并表贡献1341万元[19] - 合并营业成本为2.092亿元人民币,同比增长23.9%[48] - 合并销售费用为4206.59万元人民币,同比大幅增长397.3%[48] - 合并研发费用为2054.83万元人民币,同比增长214.1%[48] - 合并财务费用为2042.83万元人民币,同比增长59.5%[48] - 营业成本8345万元,较上年同期5873万元增长42.1%[39] - 研发费用531万元,较上年同期118万元增长350.0%[39] - 财务费用295万元,较上年同期694万元下降57.5%[39] - 母公司财务费用1918.19万元,同比增长172.9%[52] - 母公司利息费用2638.66万元,同比增长89.9%[52] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为455.78万元人民币,同比下降83.51%[8] - 经营活动现金流净额下降83.51%至456万元,因思坦仪器集中支付税金及采购款[20] - 经营活动现金流量净额455.78万元,同比下降83.5%[54] - 销售商品提供劳务收到现金4.29亿元,同比增长67.5%[54] - 支付的各项税费5759.18万元,同比增长365.6%[54] - 投资活动现金流入小计为508,882,994.89元,其中收到其他与投资活动有关的现金500,000,000元[56] - 投资活动现金流出小计为611,518,041.70元,其中支付其他与投资活动有关的现金413,584,744元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,635,046.81元,同比改善13.7%(上期为-118,919,452.99元)[56] - 筹资活动现金流入小计为379,328,400元,其中取得借款收到的现金326,290,000元[56] - 筹资活动现金流出小计为489,097,772.42元,其中偿还债务支付的现金435,117,143.70元[56] - 期末现金及现金等价物余额为191,584,664.77元,较期初下降51.9%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-18,753,965.01元,同比恶化11.5%[58] - 母公司投资活动现金流入小计为505,093,854.89元,主要来自500,000,000元其他投资现金收入[58] - 母公司筹资活动现金流入小计为397,123,245.99元,其中取得借款277,220,000元[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为146,117,445.81元,较期初下降54.9%[60] 资产和负债变动 - 公司总资产为29.61亿元人民币,较上年度末下降7.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.72亿元人民币,较上年度末下降1.56%[8] - 货币资金减少51.85%至1.96亿元,主要因偿还银行借款[19] - 预付账款增长82.31%至7628万元,因材料采购预付款增加[19] - 长期应付款激增2802.21%至2737万元,因新增融资租赁业务[19] - 货币资金从年初4.07亿元减少至1.96亿元,降幅达51.8%[32] - 应收账款从6.34亿元降至5.50亿元,减少13.3%[32] - 存货由3.40亿元增至4.29亿元,上升26.2%[32] - 短期借款从5.17亿元降至3.92亿元,减少24.1%[32] - 在建工程由0.94亿元减至0.58亿元,下降38.3%[32] - 开发支出从0.41亿元增至0.59亿元,增长44.3%[32] - 流动资产总额由16.61亿元降至13.97亿元,减少15.9%[32] - 油气资产由4.97亿元增至5.13亿元,增长3.2%[32] - 预付款项由0.42亿元增至0.76亿元,增长82.4%[32] - 货币资金减少至1.487亿元,较期初3.269亿元下降54.5%[36] - 应收账款增至7014万元,较期初5888万元增长19.1%[36] - 短期借款减少至3.46亿元,较期初4.66亿元下降25.8%[37] - 长期股权投资增至19.526亿元,较期初18.637亿元增长4.8%[36] - 归属于母公司所有者权益17.723亿元,较期初18.005亿元下降1.6%[34] - 负债合计11.565亿元,较期初12.690亿元下降8.9%[34] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为509.39万元人民币[9] - 公司持有思坦仪器股份比例升至95.81%,收购303,000股(0.28%)[21] - 公司实施2017年度现金分红方案[25] - 母公司净利润为-560.88万元人民币,亏损同比扩大17.9%[45] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益1319.22万元人民币[41] - 综合收益总额为-680.38万元,较上年同期的-1510.63万元有所改善[50] - 其他收益暴增13673.43%至1087万元,因思坦仪器获得863万元增值税退税[19]
海默科技(300084) - 2018 Q3 - 季度财报