收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8689.56万元人民币,同比增长59.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.50亿元人民币,同比增长19.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为41.96万元人民币,同比增长151.27%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为241.59万元人民币,同比增长15.37%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为186.57万元人民币,同比增长89.91%[7] - 营业总收入为8689.56万元,同比增长59.5%[36] - 净利润为53.64万元,去年同期净亏损80.64万元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为41.96万元,去年同期净亏损81.85万元[37] - 营业总收入同比增长19.9%至2.497亿元(上期2.083亿元)[43] - 净利润同比下降11.1%至233.8万元(上期262.9万元)[45] - 归属于母公司净利润同比增长15.4%至241.6万元(上期209.4万元)[45] - 基本每股收益保持0.0063元[46] - 本报告期基本每股收益为0.0011元/股,同比增长131.16%[7] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为8881.33万元,同比增长60.1%[36] - 营业成本为5872.92万元,同比增长73.8%[37] - 营业成本同比增长23.1%至1.688亿元(上期1.372亿元)[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2763.82万元人民币,同比增长98.65%[7] - 经营活动现金流量净额为2763.82万元人民币,同比增长98.65%[18] - 投资活动现金流量净额为-1.19亿元人民币,同比流出增加49.40%[18] - 筹资活动现金流量净额为1.43亿元人民币,同比下降79.70%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.559亿元,同比增长31.98%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为2763.82万元,同比增长98.66%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.189亿元,同比扩大49.38%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.435亿元,同比下降79.7%[53] - 收到税费返还1021.56万元,同比增长331.8%[52] - 购建固定资产支付7369.64万元,同比增长16.2%[53] - 母公司投资活动现金流出2.098亿元,同比扩大174.8%[54] - 母公司筹资活动现金流入4.322亿元,同比下降49.8%[55] 资产和负债变化 - 公司总资产为24.91亿元人民币,较上年度末增长3.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.99亿元人民币,较上年度末下降1.62%[7] - 货币资金期末余额为1.88亿元人民币,较期初增长33.78%[17] - 短期借款期末余额为3.77亿元人民币,较期初增长72.54%[17] - 预付账款期末余额为4752万元人民币,较期初增长112.92%[17] - 长期借款期末余额为1.37亿元人民币,较期初增长522.73%[17] - 其他应付款期末余额为773.52万元人民币,较期初下降84.58%[17] - 开发支出期末余额为3322.18万元人民币,较期初增长53.90%[17] - 公司货币资金期末余额为1.88亿元人民币,较期初1.40亿元增长33.8%[28] - 应收账款期末余额为2.86亿元人民币,较期初2.96亿元下降3.6%[28] - 存货期末余额为1.84亿元人民币,较期初1.47亿元增长25.4%[28] - 短期借款期末余额为3.77亿元人民币,较期初2.18亿元增长72.6%[29] - 长期借款期末余额为1.37亿元人民币,较期初0.22亿元增长522.7%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为17.99亿元人民币,较期初18.29亿元下降1.6%[31] - 母公司货币资金期末余额为1.24亿元人民币,较期初0.88亿元增长41.0%[32] - 母公司长期股权投资期末余额为14.08亿元人民币,较期初12.82亿元增长9.9%[32] - 公司资产总计期末余额为24.91亿元人民币,较期初24.08亿元增长3.4%[28][29] - 负债合计期末余额为6.86亿元人民币,较期初5.73亿元增长19.7%[29][30] - 短期借款为3.41亿元,同比增长91.6%[33] - 在建工程为2769.87万元,同比增长319.3%[33] - 资产总计为22.61亿元,同比增长10.3%[33] - 负债合计为5.83亿元,同比增长64.7%[34] - 未分配利润为3005.86万元,同比下降38.1%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.798亿元,同比下降77.8%[53] - 母公司期末现金余额1.172亿元,同比下降83.6%[55] 其他重要事项 - 公司获得政府补助80.39万元人民币[8] - 公司支付西安思坦仪器股权转让尾款4.46亿元人民币[18][19] - 其他综合收益税后净额大幅转亏至-2825万元(上期盈利1171.9万元)[45] - 综合收益总额转亏至-2591.3万元(上期盈利1116.7万元)[46] - 母公司营业收入同比下降51.4%至1762.4万元(上期3626.5万元)[48] - 母公司净利润亏损收窄至-1463.2万元(上期-1501.4万元)[49] - 外币财务报表折算差额造成-2815.1万元亏损(上期收益1171.9万元)[45][46]
海默科技(300084) - 2017 Q3 - 季度财报