收入和利润（同比环比） - 营业总收入为14.90亿元人民币，年初至报告期末同比增长25.43%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为7560.91万元人民币，年初至报告期末同比增长38.70%[6] - 基本每股收益为0.08元/股，年初至报告期末同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为2.16%，同比上升0.60个百分点[6] - 公司2014年1-9月销售收入148,963.59万元，同比增长25.43%[33] - 归属于上市公司股东的净利润7,560.91万元，同比增长38.70%[33] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,145.39万元，同比增长175.19%[33] - 营业总收入增长9.6%，从上期4.49亿元增至本期4.93亿元[69] - 净利润增长58.9%，从上期1409.54万元增至本期2239.92万元[70] - 归属于母公司所有者的净利润增长83.1%，从上期1213.96万元增至本期2223.23万元[70] - 基本每股收益从0.01元增至0.02元，增幅100%[70] - 母公司第三季度营业收入313.79百万元，同比增长38.8%[71] - 母公司第三季度净利润23.79百万元，同比增长341.5%[71] - 合并前三季度营业总收入1.49十亿元，同比增长25.4%[74] - 合并前三季度净利润71.64百万元，同比增长27.1%[75] - 母公司前三季度营业收入876.76百万元，同比增长37.6%[77] - 母公司前三季度净利润50.02百万元，同比增长50.8%[78] - 合并前三季度投资收益26.83百万元，同比增长499.1%[74] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加49.10%[25] - 合并前三季度营业成本1.19十亿元，同比增长22.9%[74] - 合并前三季度财务费用91.42百万元，同比增长49.1%[74] 各条业务线表现 - 风电主轴收入同比增长88.23%，管模收入同比增长40.22%[36] 各地区表现 - 出口收入22,245.26万元，同比增长57.60%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元人民币，年初至报告期末同比下降104.75%[6] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少68.84%[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少74.85%[30] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加261,638,888.89元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加275,000,000.00元[32] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少28,466,309.11元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.04亿元，较上年同期的负9965.64万元恶化104.8%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为正2.37亿元，较上年同期的负2.03亿元改善216.7%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4981.5万元，较上年同期的正5376.31万元下降192.7%[82] - 现金及现金等价物净增加额为负1620.17万元，较上年同期的负2.48亿元改善93.5%[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为正2.43亿元，较上年同期的6328.45万元增长284.2%[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正1.48亿元，较上年同期的负2.82亿元改善152.3%[85] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负2.91亿元，较上年同期的负2404.16万元扩大1111.5%[86] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.48亿元，较上年同期的4907.53万元增长406.1%[86] - 公司收到的税费返还为708.76万元，较上年同期的256.43万元增长176.4%[81] - 公司支付给职工的现金为1.56亿元，较上年同期的1.2亿元增长30.1%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计2415.52万元人民币，主要包括非流动资产处置损益1384.62万元和政府补助1336.89万元[7][8] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据较2013年末增加58.03%[21] - 应收利息较2013年末减少98.78%[22] - 其他流动资产较2013年末减少100%[22] - 开发支出较2013年末增加78.27%[22] - 应付票据较2013年末增加142.41%[23] - 预收款项较2013年末增加156.58%[24] - 货币资金期末余额546256754.91元，较期初减少29.1%[62] - 应收账款期末余额865439733.03元，较期初增长6.1%[62] - 存货期末余额1141126350.98元，较期初增长9.8%[62] - 短期借款期末余额1657130000元，较期初增长0.8%[63] - 归属于母公司所有者权益合计3505324072.65元，较期初增长1.0%[64] - 少数股东权益期末余额141600133.17元，较期初下降47.3%[64] - 公司总资产从期初60.00亿元增长至期末64.13亿元，增幅6.9%[67][68] - 货币资金减少18.1%，从期初5.53亿元降至期末4.53亿元[66] - 应收账款增长20.3%，从期初4.01亿元增至期末4.83亿元[66] - 存货增长8.6%，从期初5.47亿元增至期末5.94亿元[66] - 短期借款减少4.2%，从期初14.39亿元降至期末13.78亿元[67] - 应付票据大幅增长604.0%，从期初3743万元增至期末2.63亿元[67] 主要客户和供应商 - 前5大供应商采购总额为365,482,902.77元[43] - 前5大客户销售总额为265,201,960.54元，占总额17.80%[44] - 前5大客户销售总额同比增长39.9%，从189,579,986.64元增至265,201,960.54元[44] - 最大供应商禹城同盛工贸采购额为64,950,643.89元[43] - 最大客户山东省禹城市新园热电销售额为70,979,057.47元，占比4.76%[44] - 第二大客户安信能风电公司销售额为59,131,631.02元，占比3.97%[44] - 第三大客户山东广富集团销售额为49,139,954.62元，占比3.30%[44] - 第四大客户天津赛瑞机器销售额为47,091,305.98元，占比3.16%[44] - 第五大客户山东莱芜金雷风电销售额为38,860,011.45元，占比2.61%[44] - 前5大客户销售占比从去年同期15.96%提升至17.80%[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为214,831.02万元[52] - 本季度投入募集资金总额为4,895.65万元[52] - 累计投入募集资金总额为194,544.30万元[52] - 累计变更用途募集资金总额为20,833.60万元，占比9.70%[52] - 年增3000支3MW以上风电主轴技改项目投资进度71.82%，累计投入25,076.31万元[52][53] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目投资进度66.07%，累计投入7,101.88万元[53] - 年增5000t MC级高速冷轧工作辊技改项目投资进度73.17%，累计投入16,677.28万元[53] - 对通裕新能源公司增资15,000万元，实现效益4,187.86万元[53] - 增资收购常州金安冶金设备公司12,423.64万元，报告期亏损359.03万元[53] - 投资建设研发综合楼项目投资进度88.00%，累计投入5,016.00万元[53] - 公司超募资金总额为人民币146,372.61万元[54] - 第三次归还银行贷款16,000万元，完成率100%[54] - 第三次补充流动资金4,000万元，完成率100%[54] - 第四次归还银行贷款16,000万元，完成率100%[54] - 对新能源公司增资12,437.49万元，完成率100%[54] - 补充流动资金2,027.44万元，完成率100%[54] - 2011年使用超募资金暂时补充流动资金20,000万元[55] - 2011年再次使用超募资金暂时补充流动资金21,000万元[55] - 2013年使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元[55] - 2013年再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元[55] - 公司归还闲置募集资金20000万元至专用账户[56] - 公司使用闲置募集资金19000万元暂时补充流动资金[56] 管理层讨论和指引 - 应收账款增加导致坏账及资金周转风险，公司正加强客户信用评估和回款管理[12] - 出口收入增长带来汇率风险，公司正通过预收款和快速结汇工具降低汇兑损失[13] 股东承诺和协议 - 山东省高新技术创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[48] - 公司董事监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[49] - 公司首次公开发行前全体股东承诺承担不规范票据使用行为可能导致的一切法律后果[50] - 公司承诺使用闲置募集资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资[50] - 司兴奎承诺全额承担公司上市前未足额缴纳社保或住房公积金产生的补缴及处罚费用[48] - 公司主要股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[48] - 参与公司改制的23名自然人承诺承担集体企业改制可能涉及的资产流失法律责任[49] - 外部股东之间不存在关联关系或一致行动安排[49] - 公司股东承诺保证历史上股本变化及关联交易的合法性[48] - 所有承诺均处于正在履行或已完成状态无未履行承诺[50] 其他财务数据 - 总资产为68.25亿元人民币，较上年度末增长0.55%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为35.05亿元人民币，较上年度末增长1.01%[6] - 投资收益较上年同期增加499.26%[26][27] - 公司总股本为900000000股[57] - 2013年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.3元人民币[57]