财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入434,146,862.18元，上年同期366,727,582.37元，同比增长18.38%[7] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润7,197,561.19元，上年同期37,129,603.59元，同比下降80.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 42,521,613.00元，上年同期 - 135,436,798.20元，同比增长68.6%[7] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.04元/股，同比下降75%[7] - 本报告期末总资产6,808,536,399.09元，上年度末6,787,478,372.90元，同比增长0.31%[7] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益3,477,413,182.14元，上年度末3,470,215,620.95元，同比增长0.21%[7] - 2014年3月31日其他流动资产较2013年12月31日减少100.00%，因全资子公司青岛宝通理财产品到期 [24] - 2014年3月31日开发支出较2013年12月31日增加55.57%，因子公司禹城通裕矿业投资有限公司探矿权增加 [24] - 2014年3月31日预收款项较2013年12月31日增加49.37%，因订单增加预收货款增加 [25] - 本年1 - 3月管理费用较上年同期增加67.34%，因本期合并范围增加济南冶科所 [26] - 本年1 - 3月财务费用较上年同期增加63.91%，因借款增加及融资利率升高致利息支出增加 [26] - 本年1 - 3月资产减值损失较上年同期增加157.62%，因应收账款账龄增加计提坏账准备增加 [26] - 本年1 - 3月投资收益较上年同期增加207.56%，因本期参股公司山东省禹城市新园热电有限公司利润增加 [26] - 本年1 - 3月营业外收入较上年同期减少81.96%，因本期公司收到政府补助减少 [26] - 本年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4000万元，系偿还信用证借款所致[29] - 本年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少80.26%，主要因本年汇率变动减少所致[29] - 期末货币资金为668,565,845.60元，期初为770,604,105.95元[52] - 期末应收票据为96,321,619.88元，期初为106,034,196.00元[52] - 期末应收账款为837,629,917.45元，期初为815,774,853.37元[52] - 期末预付款项为86,198,101.15元，期初为117,385,794.93元[52] - 期末应收利息为4,641,872.22元，期初为4,985,694.48元[52] - 期末其他应收款为7,614,032.46元，期初为6,743,254.80元[52] - 期末存货为1,129,171,514.74元，期初为1,039,545,837.69元[52] - 期末流动资产合计为2,830,142,903.50元，期初为2,862,573,737.22元[52] - 公司资产总计从期初的67.87亿元增长至期末的68.09亿元，涨幅约0.32%[53] - 公司负债合计从期初的30.49亿元增长至期末的30.65亿元，涨幅约0.54%[54] - 公司所有者权益合计从期初的37.39亿元增长至期末的37.43亿元，涨幅约0.10%[54] - 母公司资产总计从期初的60.00亿元增长至期末的61.32亿元，涨幅约2.20%[56] - 母公司负债合计从期初的25.94亿元增长至期末的27.24亿元，涨幅约4.99%[57] - 母公司所有者权益合计从期初的34.06亿元增长至期末的34.08亿元，涨幅约0.06%[57] - 公司营业总收入本期为4.34亿元，上期为3.67亿元，同比增长约18.39%[58] - 公司营业总成本本期为4.38亿元，上期为3.48亿元，同比增长约25.77%[58] - 公司投资收益本期为668.72万元，上期为217.43万元，同比增长约207.56%[58] - 公司资产减值损失本期为572.59万元，上期为222.26万元，同比增长约157.62%[58] - 公司2014年第一季度营业利润为255.83万元，上年同期为2041.94万元[60] - 公司2014年第一季度净利润为453.14万元，上年同期为3697.48万元[60] - 公司2014年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.04元[60] - 公司2014年第一季度母公司营业收入为2.89亿元，上年同期为2.10亿元[62] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4252.16万元，上年同期为 - 1.35亿元[66] - 公司2014年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7375.80万元，上年同期为8062.05万元[67] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5967.68万元，上年同期为2.83亿元[67] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2837.64万元，上年同期为2.29亿元[68] - 公司2014年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.91亿元，上年同期为6.38亿元[68] - 公司2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.59亿元，上年同期为1.92亿元[65] - 经营活动现金流入小计本期为5.5611057387亿美元，上期为2.0009383245亿美元[69] - 经营活动现金流出小计本期为1.5872570683亿美元，上期为2.831988亿美元[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.9738486704亿美元，上期为 - 0.8310496755亿美元[69] - 投资活动现金流入小计本期为1.6229187499亿美元，上期为2.6818311832亿美元[70] - 投资活动现金流出小计本期为2.3701561518亿美元，上期为3.6519537965亿美元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7472374019亿美元，上期为 - 0.9701226133亿美元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为3.79亿美元，上期为6.1894亿美元[70] - 筹资活动现金流出小计本期为6.7877593621亿美元，上期为3.8590720756亿美元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9977593621亿美元，上期为2.3303279244亿美元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.2295208784亿美元，上期为0.5323964147亿美元[70] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 15,108.29元，计入当期损益的政府补助为4,012,751.47元，非经常性损益合计3,375,246.01元[8] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动及下游行业影响、规模扩大带来的管理、应收账款增加引起的坏账及资金周转、汇率波动导致的汇兑损失、原材料及能源价格波动等风险[9][11][12][14][15] - 公司将加大新产品研发和新市场开拓力度，调整产品结构，丰富客户群体，提升应对市场风险能力[10] - 公司针对原材料价格波动成立矿业和物资公司，对天然气炉进行节能改造以降低成本[15][16] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为47,444 [18] - 前10名股东中，司兴奎持股比例16.65%，持股数量149,838,750；山东省高新技术创业投资有限公司持股比例15.00%，持股数量135,000,000；朱金枝持股比例8.90%，持股数量80,075,625 [18] 公司业务发展动态 - 公司成立全资子公司禹城宝利铸造有限公司，注册资本1.35亿元[30] - 控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司研发生产的3架无人机样机一次性试飞成功[30] - 2012年4月11日公司与国电联合动力技术有限公司签署的《转子轴及锁紧螺母采购框架协议》金额为1.31874亿元，截至报告期末已全部履行完毕[32] 股东承诺事项 - 公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份等，期限截至2014年3月9日[35] - 公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数的25%，离职后半年内不转让[35] - 公司实际控制人司兴奎承诺若公司或其子公司被要求补缴社会保险或住房公积金等，将全额承担支出及费用且不追偿[36] - 司兴奎先生等承诺目前未从事对公司构成同业竞争的业务，将来也不会[36] - 山东省高新技术创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份等，期限截至2014年3月9日[36] - 担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人在职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[37] - 朱健明于2013年9月6日辞去公司董事职务，承诺履行期限截至2014年3月6日[38] - 司超新于2014年2月10日辞去公司副总经理职务，承诺履行期限截至2014年8月10日[38] - 公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，截至2013年12月9日开始，至2014年12月9日[38] - 参与公司改制的23名自然人承诺承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果[37] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为214,831.02万元[40] - 本季度投入募集资金总额为1,367.35万元[40] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为20,833.6万元[40] - 已累计投入募集资金总额为171,974.53万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额比例为9.7%[41] - 年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目累计投入进度为61.09%[41] - 年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目累计投入进度为62.15%[41] - 年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目累计投入进度为73.17%[41] - 投资建设研发综合楼项目累计投入进度为58.21%[42] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为108,089万元，累计投入金额为44,687.7万元[41] - 超募资金投向小计承诺投资总额为137,222.41万元，累计投入金额为127,286.83万元[42] - 合计承诺投资总额为245,311.41万元，累计投入金额为171,974.53万元[42] - 对通裕新能源公司增资累计实现效益3,284.58万元[41] - 公司超募资金为146,372.61万元[43] - 2011年5月6日同意使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月10日归还；10月13日同意使用21,000万元再次补充，2012年4月11日归还；2013年6月13日同意使用20,000万元补充，11月20日归还；12月9日同意使用20,000万元补充，使用期限不超6个月[43][44] 子公司收益情况 - 公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司2014年1季度未达预计收益，原因是冶金行业市场低迷[42]