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力源信息(300184) - 2018 Q3 - 季度财报
力源信息力源信息(SZ:300184)2018-10-25 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了整理和归类。输出严格遵循了任务指令:按单一主题分组,使用原文关键点,并保留了对应的文档ID引用。 财务数据关键指标变化:收入与利润 - 营业收入为82.25亿元人民币,年初至报告期末同比增长37.89%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元人民币,年初至报告期末同比增长14.78%[7] - 基本每股收益为0.4660元/股,年初至报告期末同比微增0.45%[7] - 营业总收入同比增长37.9%至82.25亿元,上期为59.65亿元[50] - 营业利润同比增长14.9%至3.80亿元,上期为3.31亿元[51] - 净利润同比增长14.8%至3.07亿元,上期为2.68亿元[51] - 基本每股收益为0.4660元,较上期0.4639元微增0.5%[52] - 综合收益总额同比增长36.5%至3.37亿元,上期为2.47亿元[52] - 公司营业利润为5303.76万元,同比增长149.4%[55] - 净利润达4994.64万元,较上年同期增长218.3%[55] - 公司营业总收入同比增长29.1%至30.76亿元[42] - 净利润同比下降19.7%至9147万元[43] - 基本每股收益同比下降21.9%至0.1387元[44] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 营业成本同比增长38.23%至76.17亿元人民币[20] - 汇兑损失2420.72万元人民币导致财务费用同比激增494.42%[21] - 财务费用激增494.3%至5135.05万元,上期为863.87万元[50] - 研发费用同比增长33.9%至2586.47万元,上期为1932.56万元[50] - 营业成本同比增长30.9%至28.64亿元[42] - 财务费用同比激增2936.8%至2645万元[42] - 研发费用同比增长25.0%至887万元[42] - 母公司研发费用激增203.2%至160.83万元,上期为53.07万元[54] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8649.0万元人民币,同比下降33.89%[7] - 经营活动现金流量净额为-8649万元人民币,同比下降33.89%[22] - 经营活动现金流量净流出8648.99万元,同比扩大33.9%[56] - 投资活动现金流量净流入3563.15万元,上年同期为净流出12.57亿元[58] - 筹资活动现金流量净流入1.73亿元,同比减少87.4%[58] - 销售商品收到现金81.46亿元,同比增长41.1%[56] - 购买商品支付现金79.30亿元,同比增长40.2%[56] - 支付职工现金1.16亿元,同比增长56.3%[56] - 筹资活动现金流入小计为1.356亿元,对比上年同期13.372亿元大幅下降[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为2507.87万元,较上年同期13.085亿元下降98%[62] - 现金及现金等价物净增加额为6747.2万元,较上年同期1446.32万元增长366%[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.13万元[62] 资产与负债状况 - 总资产为67.37亿元人民币,较上年度末增长9.96%[7] - 货币资金同比增长46.52%至3.82亿元人民币,占总资产比例5.65%[19] - 应收账款同比增长31.86%至22.59亿元人民币,占总资产比例33.48%[19] - 存货同比增长36.10%至12.51亿元人民币,占总资产比例18.54%[19] - 短期借款同比增长62.79%至6.97亿元人民币,占总资产比例10.33%[19] - 预付款项同比增长128.75%至9031万元人民币[19] - 应付账款同比增长48.40%至13.97亿元人民币[19] - 货币资金期末余额为3.82亿元,较期初增长46.5%[34] - 应收账款期末余额为21.44亿元,较期初增长42.6%[34] - 存货期末余额为12.51亿元,较期初增长36.1%[34] - 短期借款期末余额为6.97亿元,较期初增长62.8%[35] - 应付票据及应付账款期末余额为13.97亿元,较期初增长48.4%[35] - 资产总计期末余额为67.37亿元,较期初增长9.9%[34][36] - 负债合计期末余额为22.16亿元,较期初增长15.2%[35][36] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为45.21亿元,较期初增长7.5%[36] - 货币资金期末余额较期初增长42.3%至1.21亿元[37] - 应收账款期末余额较期初增长23.6%至1.10亿元[37] - 短期借款期末余额较期初增长68.5%至4471万元[39] - 期末现金及现金等价物余额2.90亿元,较期初增长65.7%[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元,较上年同期5417.62万元增长92%[62] 投资收益与损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3345.4万元人民币[8] - 银行理财产品投资收益为1460.9万元人民币[9] - 投资收益大幅增长676.4%至1400.62万元,上期为180.43万元[50] - 取得投资收益1427.92万元[58] - 其他综合收益税后净额由负转正至1822万元[43] 股权结构信息 - 公司董事长MARK ZHAO持股比例为13.56%,持股数量为8940万股[11] - 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品持股比例为8.86%,持股数量为5839.4万股[11] 业务线表现 - 涉诉电容指纹产品销售金额仅为1818.66元[27] 其他财务数据 - 未分配利润期末余额为7.39亿元,较期初增长59.0%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为45.21亿元人民币,较上年度末增长7.55%[7] - 吸收投资收到的现金为846.93万元,远低于上年同期的13.172亿元[62] - 取得借款收到的现金为7020.89万元,较上年同期2000万元增长251%[62] - 偿还债务支付的现金为516.58万元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为334.15万元,对比上年同期0.6万元显著增加[62] - 母公司营业收入增长2.8%至2.71亿元,上期为2.63亿元[54] 报告与审计说明 - 公司第三季度报告未经审计[63]