财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为24.94亿元人民币，同比增长20.06%[24] - 营业总收入249,409.78万元，同比增长20.06%[37] - 公司营业收入为24.94亿元，同比增长20.06%[51] - 营业利润为0.88亿元人民币，同比下降29.62%[24] - 营业利润为8773.1万元，同比下降29.62%[51] - 利润总额9,534.17万元，同比下降25.02%[37] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为0.81亿元人民币，同比下降15.98%[24] - 归属于上市公司股东的净利润8,106.79万元，同比下降15.98%[37] - 净利润为8286.58万元，同比下降15.00%[51] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为81,067,885.22元[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为22.27亿元人民币，同比增长22.86%[24] - 主营业务成本为21.48亿元，同比增长26.88%[51] - 销售费用同比增长26.06%至6672万元，主因销售规模扩大[59] - 财务费用从-205万元转为497万元（同比增342.27%），因募集资金投入导致定期存款减少[59] - 所得税费用减少57.94%至1248万元，受高新技术企业税率优惠及退税影响[59] - 研发投入金额为1.29亿元，同比增长12.34%[52] - 研发投入金额1.29亿元，占营业收入比例5.16%，同比减少0.35个百分点[61] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，同比下降30.17%[24] - 经营活动现金流量净额为1.12亿元，同比下降30.17%[52] - 经营活动现金流量净额同比降30.17%至1.12亿元，因票据结算增加及采购支出扩大[63] - 投资活动现金流量净额同比降185.07%至-6.05亿元，因募投资金转定期及项目投入增加[63] 各条业务线表现 - 公司2013年总销量22.10万吨，同比增长31.78%[37] - 减水剂聚醚单体销量17.81万吨，同比增长39.25%，营业收入198,454.99万元，同比增长26.76%[37] - 切割液产品销量3.12万吨，同比增长2.11%，营业收入30,922.98万元，同比增长16.57%[37] - 减水剂聚醚产品近五年销量和营业收入复合增长率均达50%以上[42] - 减水剂聚醚单体销量占总销量比重达80%左右[42] - 主营业务收入为24.13亿元，同比增长23.09%[51] - 混凝土外加剂行业销售量同比增长39.25%至17.81万吨[54] - 光伏行业生产量同比增长30.19%至3.18万吨[54] - 其他行业库存量同比大幅增长432.54%至4813.7吨[54] - 光伏行业原材料成本同比增长35.97%至2.64亿元，占营业成本比例从10.70%升至11.84%[57] - 混凝土外加剂行业原材料成本达17.04亿元（同比增26.37%），占比从74.39%提升至76.52%[57] - 主营业务总收入24.13亿元，其中混凝土外加剂行业收入19.85亿元（占比82.3%）[66] - 光伏行业（切割液）收入3.09亿元，毛利率13.15%，同比下降11.69%[69] 各地区表现 - 西南区收入4.74亿元，同比增长53.36%[69] 管理层讨论和指引 - 2014年公司经营计划以稳增长和提效益为目的，强化绩效管理和改革创新为动力，着重加强市场经营和EO/EOD项目建设[161] - 年产20万吨环氧乙烷项目和年产30万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目即将投产[153] - 公司全面推进年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目[80] 资产和负债状况 - 资产总额为39.35亿元人民币，同比增长9.32%[24] - 负债总额为8.85亿元人民币，同比增长43.16%[24] - 资产负债率为22.49%，同比上升5.32个百分点[24] - 期末总股本为3.37亿股，同比增长30.00%[24][26] - 货币资金占总资产比例下降13.02%至25.84%[71] - 在建工程占比增长6.13%至16.01%[73] - 长期借款新增1.19亿元，占总资产3.03%[74] - 公司总资产规模达39.3亿元（基于货币资金占比倒推）[71] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计642.21万元人民币，主要为政府补助829.37万元人民币[28] 关联交易 - 公司向关联方销售商品和提供劳务总金额为4734.23万元，占同类交易金额的1.90%[188] - 公司向关联方采购产品和接受劳务总金额为1514.01万元，占同类交易金额的0.74%[188] - 向辽阳奥克纳米材料销售聚乙二醇2250.74万元，占同类交易金额0.90%[186] - 向锦州锦懋光伏科技采购原料825.64万元，占同类交易金额0.40%[186] - 向南京扬子奥克化学采购原料489.98万元，占同类交易金额0.24%[186] - 向锦州佑华硅材料销售切割液897.51万元，占同类交易金额0.36%[186] - 向锦州阳光能源销售切割液748.85万元，占同类交易金额0.30%[186] - 向锦州日鑫硅材料销售切割液445.98万元，占同类交易金额0.18%[186] - 向广东德美精细化工销售聚乙二醇137.71万元，占同类交易金额0.06%[186] - 未预计关联交易金额989.33万元，占2013年末净资产0.33%[187] - 向锦州阳光能源有限公司转让设备账面价值339.81万元，评估价值273.07万元，实际转让价格273.26万元，产生损失67.21万元[191] - 向锦州佑华硅材料有限公司转让设备账面价值140.89万元，评估价值118.15万元，实际转让价格118.15万元，产生损失22.74万元[191] - 控股股东奥克集团股份公司提供财务资助4,300万元，期末余额为0元[193] 对外投资和子公司表现 - 报告期对外投资额523,600,900元，较上年同期73,599,430.22元增长611.42%[107] - 子公司奥克化学扬州有限公司本期投资盈利20,415,733.31元[107] - 辽宁北化奥克化学有限公司本期投资亏损718,973.47元[107] - 武汉奥克化学有限公司本期投资亏损512,432.30元[107] - 扬州奥克石化仓储有限公司本期投资亏损1,386,791.30元[107] - 奥克化学扬州有限公司总资产为10.13亿元，营业收入为2.61亿元，净利润为2041.57万元[140] - 广东奥克化学有限公司总资产为3.67亿元，营业收入为5.15亿元，净利润为2256.90万元[140] - 吉林奥克新材料有限公司总资产为1.76亿元，营业收入为2.57亿元，净利润为1000.79万元[140] - 吉林奥克化学有限公司净利润亏损374.20万元[140] - 武汉奥克化学有限公司净利润亏损51.24万元[140] - 南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司净利润亏损268.99万元[140] - 奥克化学（滕州）有限公司总资产为2.18亿元，营业收入为5.32亿元，净利润为2328.60万元[140] - 锦州奥克阳光新能源有限公司净利润亏损363.88万元[140] - 南京扬子奥克化学有限公司总资产为2.73亿元，营业收入为3.83亿元，净利润为514.71万元[140] - 辽宁北化奥克化学有限公司净利润亏损143.79万元[141] 募集资金使用 - 募集资金总额217,309.99万元，报告期投入44,018.14万元，累计投入175,517.72万元[110] - 募集资金累计变更用途25,829.50万元，占募集资金总额比例11.89%[110] - 公司使用3800万元人民币对全资子公司奥克销售增资，注册资本从200万元增至4000万元人民币[113] - 公司使用20000万元人民币暂时补充流动资金，六个月后全额归还募集资金专户[113] - 公司使用2982万元人民币超募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目[114] - 公司使用20000万元人民币超募资金暂时补充流动资金，六个月后全额归还募集资金专户[114] - 公司使用84018万元人民币超募资金投资建设年产20万吨环氧乙烷及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目[115] - 公司使用9467万元人民币超募资金对奥克仓储增资，持股比例降至52%[116] - 公司使用22200万元人民币超募资金偿还银行贷款，5800万元人民币永久补充流动资金[117] - 公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目9007.6万元人民币，其中6023.9万元人民币完成资金置换[117] - 公司使用9052.5万元人民币超募资金（含未确定投向资金606.7万元人民币及利息）永久补充流动资金[118] - 公司变更募集资金用途，使用2000万元人民币原项目资金及747.5万元人民币项目结余资金永久补充流动资金[119] - 公司使用28000万元其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款[127] - 公司使用6503.33万元其他与主营业务相关的营运资金投资设立奥克化学（滕州）有限公司[127] - 公司使用12600万元其他与主营业务相关的营运资金合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司（持股63%）[127] - 公司使用3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司增资（注册资本由200万元增至4000万元）[127] - 公司使用2982万元超募资金建设年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目[127] - 公司使用84018万元超募资金投资建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目[127] - 公司使用9467万元超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资（持股比例降至52%）[127] - 公司使用22200万元超募资金偿还银行贷款及5800万元永久补充流动资金[128] - 截至2013年末公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目9007.6万元[128] - 公司使用9052.5万元超募资金（含606.66万元未确定投向资金及利息）永久补充流动资金[128] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次金额均为20,000万元[129] 投资项目进度和效益 - 年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）累计投入资金14,984.28万元，投资进度77.93%[122] - 年产3万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）累计实现效益9,680.33万元，达到预期收益90%以上[125] - 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）报告期实现效益257.36万元，累计效益57.77万元[122] - 5万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）2013年实现预期收益65%，累计收益为预期50%[125] - 年产20万吨环氧乙烷项目投资进度46.72%，累计投入39,253.01万元[122] - 超募资金投向小计累计投入141,175.44万元，实现效益10,124.21万元[125] - 募集资金合计投入175,517.72万元，累计实现效益33,836.95万元[125] - 50000M3低温乙烯储罐项目投资进度30.82%，累计投入2,917.61万元[125] - 120兆瓦多晶硅片项目因光伏市场变化缩减规模，2013年底试运行[125] - 归还银行贷款50,200.00万元，补充流动资金17,600.00万元[125] - 年产20万吨环氧乙烷及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目累计投入募集资金39,253.01万元，投资进度46.72%[131] - 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）结余募集资金747.5万元，已永久补充流动资金[130] - 年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目预先投入自筹资金8,606.37万元[129] - 年产3万吨太阳级硅切割液项目实施主体奥克化学扬州有限公司累计出资5,000万元[129] - 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目实施主体南京扬子奥克化学有限公司累计出资3,500万元[129] - 年产120兆瓦多晶硅片项目(锦州项目)投入募集资金12,600万元，投资进度100%[131] - 年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目实现效益3,923.89万元[131] - 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）实现效益257.36万元[131] - 扬州奥克存放中国建设银行仪征支行营业部信用保证金1,190万元[130] - 年产5万吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目计划投资总额6084万元，本报告期投入5953.02万元，累计投入6123.11万元，项目进度100%[136] - 新建年产3.5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料产品项目计划投资总额1278万元，本报告期及累计投入均为0元，项目进度0%[136] - 年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目计划投资总额16890.52万元，本报告期投入821万元，累计投入821万元，项目进度4.86%[136] - 非募集资金投资项目合计计划投资总额24252.52万元，本报告期投入6774.02万元，累计投入6944.11万元[136] - 年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目变更，超募资金2982万元全部用于新建年产3万吨生产装置[133] - 年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克[133] - 500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目缩减规模变更为年产120兆瓦多晶硅片项目，2013年底试运行[133] - 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）变更，使用原计划2000万元募集资金及结余747.5万元永久补充流动资金[133] - 广东奥克化学有限公司年产5万吨改扩建项目固定资产投资6084万元，主要部分已完工[136] - 武汉奥克化学有限公司年产12万吨项目固定资产投资16890.52万元，正处于建设过程中[137] 公司治理和基本信息 - 公司2013年注册资本发生变更登记[20] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司注册地址为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号[17] - 公司办公地址与注册地址相同为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号[17] - 公司电子信箱为oxiranchem@126.com[17] - 公司国际互联网网址为http://www.oxiranchem.com[17] - 公司法定代表人朱建民[17] - 公司股票简称奥克股份股票代码300082[4][17] - 公司年度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露[19] - 公司年度报告备置地点为奥克股份证券部[19] 分红政策 - 2013年度现金分红总额为50,544,000元，每10股派息1.50元（含税）[164] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[164] - 2013年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为62.35%[169] - 2012年现金分红金额为51,840,000元，占净利润比例为53.72%[169] - 2011年现金分红金额为85,536,000元，占净利润比例为50.72%[169] - 公司现金分红政策规定现金形式分配利润不少于当年实现可供分配利润的30%[165] - 分配预案的股本基数为336,960,000股[164] - 2013年度可分配利润为147,866,022.28元[164] 知识产权和技术实力 - 公司2013年科技开发合同经费总额近千万元[77] - 公司2013年申报发明专利16项，累计申报超过50项[77] - 公司2013年科技投入占主营业务收入5%以上[78] - 公司拥有9项核心技术，其中乙氧基化催化技术、乙氧基化催化精馏技术达到国际领先水平[103][104] - 公司与中国海洋大学合作开发的催化精馏技术实现世界首次"以催化剂为填料的精馏"技术突破[105] - 公司注册3项商标，最早注册于2000年1月1日，保护期至2015年11月20日及12月27日[96] - 公司拥有26项专利技术，涵盖减水剂、切割液、催化剂等领域，最早申请于2002年10月11日[97][98] - 专利包括ZL200410096848.5号磺酰脲类除草剂制备方法及ZL200410098836.6号脂肪酸酯烷氧基化方法[97] - 2010年申请多项减水剂相关专利，包括ZL