财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为22.75亿元，同比增长25.08%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为5.71亿元，同比增长9.46%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.53亿元，同比增长8.99%[28] - 基本每股收益为0.2234元/股，同比增长9.35%[28] - 公司营业总收入22.75亿元，同比增长25.08%[50] - 归属于上市公司股东的净利润5.71亿元，同比增长9.46%[50] - 营业收入为22.75亿元，同比增长25.08%[74] - 华视网聚营业总收入13.51亿元，同比增长46.51%[56] - 华视网聚归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长40.59%[56] - 影视版权运营及服务收入13.5亿元，同比增长46.5%[76] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为14.06亿元，同比增长35.82%[74] - 财务费用为8918.42万元，同比增长62.46%[74] - 管理费用为1.23亿元，同比增长21.48%[74] - 所得税费用为1163.40万元，同比下降65.49%[74] - 研发投入为4679.85万元，同比增长4.31%[74] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长3.27%[28] - 经营活动产生的现金流量净额4.24亿元，同比增长3.27%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长3.27%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.30亿元，同比下降23.96%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3736.91万元，同比下降115.59%[75] - 现金及现金等价物净增加额为-6.43亿元，同比减少256.69%[75] - 华视网聚经营活动产生的现金流量净额8.93亿元，同比增长35.55%[56] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金余额4.82亿元，占总资产比例2.96%，同比下降5.62个百分点[82] - 应收账款余额30.24亿元，占总资产比例18.59%，同比上升3.19个百分点[82] - 短期借款余额20.2亿元，占总资产比例12.42%，同比上升4.45个百分点[82] - 长期借款余额6.6亿元，占总资产比例4.06%，同比上升3.47个百分点[82] - 货币资金4.82亿元较期初11.23亿元减少6.41亿元[200] - 应收账款30.24亿元较期初22.07亿元增加8.17亿元[200] - 预付款项29.69亿元较期初22.33亿元增加7.36亿元[200] - 存货5.37亿元较期初5.63亿元减少0.26亿元[200] - 总资产为162.66亿元，较上年度末增长7.36%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为102.75亿元，较上年度末增长4.65%[28] 业务线表现：影视版权运营及服务 - 公司集成新媒体电影版权5094部，电视剧1774部，动画片735部（369304分钟）[57] - 各平台非独家内容累计约60%份额由捷成华视网聚提供[57] - 电影《扶摇》在YouTube平台收获4300万次点击[57] - 电视剧《猎毒人》YouTube平台累计观看次数1600万次，观看时长3亿2993万分钟[58] - 子公司捷成华视网聚净利润3.81亿元，营业收入13.52亿元[96] 业务线表现：音视频技术 - 音视频技术收入3.17亿元，毛利率32.23%，同比下降3.01个百分点[76] 业务线表现：内容制作 - 报告期内公司及控股公司参与投资制作电视剧7部[62][63] - 报告期内公司及控股公司参与投资制作电影2部[64] 地区表现：境外业务 - 境外参股投资AURO TECHNOLOGIES NV公司20%股权，期末账面价值为2.13亿元人民币，占公司净资产比重2.07%，报告期投资收益为-357.48万元人民币[40] - 境外投资所在地为比利时，运营模式为参股公司，公司已建立境外业务监管制度保障资产安全[40] - 境外投资报告期产生亏损357.48万元人民币，但公司评估不存在重大减值风险[40] 管理层讨论和指引：市场趋势与风险 - 影视剧市场呈现精品剧供不应求的结构性失衡[9] - 版权采购成本可能因竞争加剧而推升[9] - 电影年度票房收入逐年提升[9] - 新媒体行业用户规模及收入快速增长[8] - 应收账款规模扩大且占营业收入比重较高[14] - 商誉存在减值风险因收购对价超出标的资产账面值[12] 管理层讨论和指引：财务策略与分配 - 公司不进行现金分红、送股或公积金转增股本[16] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[101] - 公司计划非公开发行A股股票募集资金总额不超过299,543.94万元[138] - 公司获得银行授信总额36.93亿元其中已使用28.10亿元剩余8.83亿元[194] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 中视精彩2014-2017年业绩承诺分别为6600万元、9240万元、12012万元、15615.6万元[102] - 超额业绩奖励计算公式为（累计实现净利润-累计承诺净利润）×50%[102] - 补偿义务人分为第一顺位（熊诚）和第二顺位（睿启开元等）[102] - 股份补偿数量按（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷预测净利润总和×总对价÷发行价格计算[102] - 现金补偿按（应补偿股份总数-已补偿股份数）×发行价格-已补偿现金计算[102] - 资产减值补偿需满足期末减值额/资产作价＞已补偿股份总数/认购股份总数[102] - 瑞吉祥2014-2017年业绩承诺由滨鸿影视等共同承担[103] - 业绩承诺期非经常性损益后归母净利润目标：第一年不低于9000万元，第二年不低于11700万元，第三年不低于15210万元，第四年不低于19773万元[104] - 超额业绩奖励计算公式：业绩激励金额=（累计实现净利润-累计承诺净利润）×50%[104] - 第一顺位补偿义务人包括滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视，按交易前持股比例优先承担补偿[104] - 第二顺位补偿义务人为广发信德，在第一顺位补偿不足时以交易对价为限承担补偿责任[104] - 股份补偿数量计算公式：（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷承诺期预测净利润总和×交易总对价÷发行价格-已补偿股份-已补偿现金÷发行价格[104] - 现金补偿计算公式：应补偿现金=（应补偿股份总数－已补偿股份总数）×发行价格－已补偿现金[104] - 减值测试补偿触发条件：标的资产期末减值额/标的资产作价＞补偿期内已补偿股份总数/认购股份总数[104] - 减值补偿金额计算：应补偿现金=标的资产期末减值额－已补偿股份数量×发行价格－已补偿现金[104] - 补偿股份回购价格统一为1元，并予以注销[104] - 若交易后发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，已补偿股份数量将相应调整[104] - 标的公司2015至2017年业绩承诺扣非净利润分别为2.5亿元、3.25亿元、4.225亿元[105] - 盈利补偿采用股份补偿优先，不足部分以现金补足[105] - 补偿股份数量计算基于累计预测与实现净利润差额[105] - 若实施现金分红需按应回购股份数量返还现金股利[105] - 募集配套资金投入后需按特定公式扣除计算实际扣非净利润[105] 管理层讨论和指引：激励计划与持股 - 2017年限制性股票激励计划授予67名激励对象1999.2万股，每股价格4.76元[112] - 2016年股票期权激励计划终止并注销已授予未行权期权1615万份[113] - 2016年员工持股计划于2016年12月21日完成股票购买[115] - 2018年5月30日股东大会审议通过终止2016年期权激励计划[114] - 公司购买自身股票20,825,200股，占当时总股本的0.81%，成交金额20,728.9578万元[116] - 公司完成向67名激励对象授予限制性股票1,999.20万股[144][147] - 2017年限制性股票激励计划完成授予19,992,000股，授予价格4.76元/股[154] 管理层讨论和指引：担保与融资 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计21,200万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计147,400万元[128] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.35%[128] - 公司为子公司中视精彩提供担保11,000万元[127] - 公司为子公司华视网聚提供担保30,000万元[128] - 公司为子公司文化集团提供担保71,000万元[128] - 公司为子公司冠华荣信提供担保20,000万元[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21,500万元[128] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计147,700万元[128] - 公司完成发行6亿元公司债券"16捷成01"，票面利率4.50%[15] - 公司债券募集资金净额为5.97亿元人民币，已全部用于补充营运资金[173] - 公司债券信用等级维持AA[15] - 公司主体长期信用等级维持AA，债券16捷成01信用等级维持AA[174] - 公司曾发生募集资金违规使用，已于2017年4月25日全部归还至专户[173] - 公司已制定偿债保障措施，包括财务部牵头偿付工作和债券持有人会议规则[183][184] 其他重要内容：知识产权与核心技术 - 报告期内公司新增软件著作权6项，均为原始取得，登记号包括2018SR167539等[42] - 公司及控股子公司累计拥有专利26项，其中发明专利22项、实用新型3项、外观设计1项[42][43] - 公司及重要控股子公司拥有商标34项，类别覆盖第9类、35类、42类等，有效期限至2025-2027年不等[43][44][45] - 新增软件著作权涵盖媒体云平台、制播系统、虚拟现实等核心技术领域，包括统一协同制播云平台V1.0等[42] - 专利组合包含视频处理、音频检测、数据存储等核心技术，如视频播放次数统计方法专利号201110427829.6[43] - 商标资产涵盖捷成股份、捷成优联、冠华荣信等主体，注册证号包括12979016、21101042等[44][45] - 报告期内公司核心竞争能力未受设备技术升级、核心人员变动等不利因素影响[41] 其他重要内容：股东与股权结构 - 股份总数从2,554,968,807股增加至2,574,960,807股[144] - 有限售条件股份比例从45.57%下降至43.89%[144] - 无限售条件股份比例从54.43%上升至56.11%[144] - 境内自然人持股数量减少34,873,203股至905,557,167股[144] - 徐子泉持有高管锁定股647,693,563股[150] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持有非公开发行锁定股93,663,830股[150] - 陈同刚持有非公开发行及股权激励限售股93,637,086股[150] - 公司新增外资持股800,000股[144] - 公司非公开发行股份限售股中熊诚持有72,744,548股，占总股本比例约6.25%[152] - 喀什和暄股权投资合伙企业持有58,539,872股非公开发行限售股，占总股本比例约5.03%[152] - 韩钢持有高管锁定股及股权激励限售股共17,123,421股，其中新增股权激励800,000股[152] - 报告期末普通股股东总数32,314户[156] - 第一大股东徐子泉持股863,591,416股，占比33.54%，其中质押419,132,401股[156] - 股东陈同刚持股127,289,110股，占比4.94%，其中质押17,000,000股[156] - 喀什滨鸿股权投资有限公司持股93,663,830股，占比3.64%，其中质押75,271,875股[156] - 公司限售股份总额为1,130,224,685股，占报告期末总股本比例约97.1%[153] - 股权激励限售股新增授予数量为19,992,000股，上市流通日为2018年1月4日[154] - 董事长徐子泉持股数量为863,591,416股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[165] - 副董事长薛俊峰持股数量为18,853,605股，其中800,000股为限制性股票[165] - 副董事长韩钢持股数量为22,564,562股，其中800,000股为限制性股票[165] - 董事兼总经理韩胜利持股数量为800,000股，全部为限制性股票[165] - 董事兼副总经理及董秘游尤持股数量为1,000,000股，全部为限制性股票[165] - 副总经理荆错持股数量为8,543,834股，报告期内减持650,000股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股921,785,096股，报告期内增持18,945,971股[165] - 公司前十大股东中熊诚持股74,218,696股，占比2.88%，其中1,474,148股被冻结[157] - 喀什和暄股权投资持股58,539,872股，占比2.27%，全部为质押状态[157] - 中融基金通过信托持股51,677,958股，占比2.01%[157] 其他重要内容：财务比率与流动性 - 公司流动比率1.66%较上年末1.64%增长0.02个百分点[191] - 资产负债率36.79%较上年末35.15%上升1.64个百分点[191] - 速动比率1.54%较上年末1.09%显著提升0.45个百分点[191] - EBITDA利息保障倍数7.44较上年同期11.02下降32.49%[191] 其他重要内容：非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1905.46万元[32] - 货币资金变化主要由于超短融资券到期还款所致[39] - 应收股利增加因收到深圳市宏禧聚信广告有限公司分红款1000万元[39] - 可供出售金融资产公允价值变动收益1182.62万元[84] - 新疆霍尔果斯子公司享受企业所得税五年免征政策（2010-2020年）[10] 其他重要内容：公司治理与投资者关系 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.49%[100] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为35.53%[100] - 公司定义重大事项标准为超过前一年度审计净资产10%的损失或诉讼[186] - 2018年上半年维权诉讼涉案金额超过1亿元[109] 其他重要内容：债券信息 - 公司债券16捷成01发行总额为6亿元人民币，债券余额为0元[170] - 公司债券16捷成01票面利率为4.50%，每年付息一次[170] - 债券期限为3年，到期日为2019年12月9日，附第2年末利率调整选择权及投资者回售权[170] - 债券付息日为每年12月9日，本金兑付日为2019年12月9日[177][179] - 截至2018年6月30日，债券募集资金专项账户期末余额为0元[173]