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阳普医疗(300030) - 2016 Q1 - 季度财报
阳普医疗阳普医疗(SZ:300030)2016-04-25 16:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为1.053亿元人民币,同比增长13.38%[7] - 营业总收入10534.33万元,同比增长13.38%[32] - 营业总收入同比增长13.4%至1.053亿元,上期为9290万元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为721.04万元人民币,同比下降9.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润721.04万元,同比减少9.24%[32] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降9.2%至721万元[63] - 公司净利润为8,209,339.99元,同比下降12.8%[67] - 净利润同比下降12.0%至709万元,上期为806万元[63] - 基本每股收益为0.02元人民币,同比下降33.33%[7] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.02元[64] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为644.02万元人民币,同比增长4.32%[7] - 加权平均净资产收益率为0.78%,同比下降0.30个百分点[7] 成本和费用(同比) - 营业成本5836.13万元,同比增长15.95%[32] - 营业成本同比增长16.0%至5836万元[63] - 管理费用增加637.56万元,同比增长44.05%[30] - 管理费用同比增长44.0%至2085万元[63] - 管理费用为10,753,662.05元,同比增长21.5%[67] - 财务费用增加247.59万元,同比增长153.34%[30] - 财务费用同比增长153.3%至409万元[63] - 财务费用为3,457,214.38元,同比增长458.4%[67] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额改善至-17.59万元人民币,同比大幅改善99.81%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,889.20元,较上年同期-92,496,297.58元改善99.8%[70] - 销售商品提供劳务收到的现金增加5970.80万元,同比增长42.62%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为199,795,760.33元,同比增长42.6%[70] - 支付的各项税费为10,402,468.69元,同比增长52.9%[70] - 购建固定资产等支付的现金减少2356.49万元,同比下降77.93%[31] - 偿还债务支付的现金增加9631.70万元,同比增长308.18%[31] - 期末现金及现金等价物余额增加3496.47万元,同比增长44.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1,328,083.85元,较上年同期-28,737,654.94元改善104.6%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,903,464.58元,较上年同期74,759,473.13元下降168.1%[72] - 投资活动现金流入小计为10,000,870.00元,处置固定资产收回现金净额870.00元[75] - 投资活动现金流出小计为6,069,199.32元,其中购建长期资产支付4,069,199.32元,投资支付2,000,000.00元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为3,931,670.68元,同比改善43,735,269.77元[75] - 筹资活动现金流入小计为84,747,385.11元,其中取得借款84,747,385.11元[75] - 筹资活动现金流出小计为134,914,621.77元,其中偿还债务127,570,169.79元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,167,236.66元,同比减少132,697,745.87元[75] - 现金及现金等价物净增加额为-40,960,314.28元,期末余额40,593,761.97元[75] 资产和负债变化(期末余额较期初/年初) - 货币资金期末余额减少5105.45万元,减少比例30.42%[29] - 货币资金期末余额116,781,264.05元,较期初167,835,777.14元下降30.4%[54] - 母公司货币资金期末余额43,744,620.77元,较期初85,469,856.05元下降48.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为113,015,405.26元,较期初下降30.6%[72] - 应收账款余额为1.666亿元人民币,较年初减少2116.67万元,同比下降11.28%[15] - 应收账款期末余额166,558,524.82元,较期初187,725,273.90元下降11.3%[54] - 应收账款环比增长21.0%至4004万元[59] - 预付账款期末余额增加1606.36万元,增加比例83.17%[29] - 预付款项期末余额35,376,996.14元,较期初19,313,400.57元增长83.2%[54] - 存货期末余额122,958,934.30元,较期初128,655,455.14元下降4.4%[54] - 一年内到期的非流动资产减少5175.17万元,减少比例67.36%[29] - 长期应收款期末余额增加3678.89万元,增加比例54.51%[29] - 在建工程期末余额增加73.91万元,增加比例36.15%[29] - 短期借款期末余额158,588,541.72元,较期初200,011,326.40元下降20.7%[55] - 短期借款环比增长26.8%至1.96亿元[59] - 应付票据期末余额减少267.73万元,减少比例56.63%[29] - 应交税费期末余额减少294.57万元,减少比例39.84%[29] - 其他应付款期末余额减少2815.30万元,减少比例71.75%[29] - 未分配利润期末余额194,104,165.51元,较期初186,893,722.13元增长3.9%[57] - 未分配利润环比下降4.6%至1.711亿元[60] - 总资产为13.61亿元人民币,较上年度末下降5.45%[7] - 资产总计期末余额1,360,872,011.71元,较期初1,439,340,843.88元下降5.4%[55] - 负债合计期末余额423,360,816.42元,较期初508,876,144.11元下降16.8%[55] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为93.26万元人民币[9] - 投资收益增加268.33万元,同比增长81418.62%[30] - 投资收益为2,686,568.32元,同比增长81,437.8%[67] 业务线及地区表现 - 海外出口业务收入占公司销售收入的比例约为23.89%[14] 募集资金使用与投资进度 - 累计投入募集资金总额50748.24万元[42] - 改性医用高分子真空采血管全自动生产项目投资进度达95.71%,累计投入7,648.87万元[43] - VBCN一次性使用静脉采血针建设项目投资进度达99.64%,累计投入2,721.72万元[43] - 生物医学工程技术研究开发中心建设项目投资进度达102.24%,累计投入1,145.11万元[43] - 收购广州惠侨计算机科技有限公司项目投资进度100%,累计投入4,750万元[43] - 广州瑞达医疗器械有限公司超募投资项目投资进度101.15%,累计投入2,023.06万元[43] - 全自动真空采血管脱盖机产业化项目投资进度100.04%,累计投入1,200.48万元[43] - 阳普京成医疗用品(北京)有限公司投资进度102.05%,累计投入510.25万元[43] - 收购杭州龙鑫股权项目投资进度106.84%,累计投入5,226.27万元[43] - 南雄阳普医疗科技有限公司投资进度100.66%,累计投入2,415.86万元[43] - 深圳市阳和生物医药投资项目投资进度100.80%,累计投入6,048.1万元[43] - 公司归还银行贷款3950万元,完成率100%[44] - 公司使用超募资金补充流动资金10669.99万元[44] - 超募资金投向小计金额为34011.79万元[44] - 公司合计使用募集资金50605万元,其中超募资金部分为49655万元[44] - 公司使用超募资金4891.8万元收购杭州龙鑫科技股权并认购增资[45] - 公司使用超募资金2400万元设立全资子公司南雄阳普医疗科技[45] - 公司使用超募资金6000万元设立控股子公司深圳阳和生物医药(持股60%)[45] - 公司使用募投项目结余资金494.99万元补充流动资金[45] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,203户[22] - 第一大股东邓冠华持股比例23.43%,持股数量7235.81万股[22] 融资与股东承诺 - 公司拟非公开发行股票不超过8000万股,募集资金总额不超过9亿元[47] - 公司实际控制人邓冠华拟认购不低于非公开发行股份总数的25%[47] - 募集配套资金认购方邓冠华承诺认购股份锁定三十六个月[38] - 实际控制人邓冠华承诺长期避免同业竞争[38] - 交易对方高育林、陈笔锋承诺认购股份锁定十二个月[39] - 发行前全体股东承诺承担补缴税款责任[39] - 实际控制人邓冠华承诺承担补缴税款连带责任[39] - 股东赵吉庆承诺与邓冠华行使股东权利保持一致[39] - 董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过25%[40] - 实际控制人邓冠华承诺12个月内不减持股份[40] - 实际控制人邓冠华承诺增持公司股份资金不少于人民币10000万元[40] 利润分配 - 公司2015年度拟每10股派现金0.25元(含税),合计派发现金股利人民币7,719,895.38元[48] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[76]