收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为3.24亿元人民币,同比增长33.81%[10] - 年初至报告期末营业总收入为8.01亿元人民币,同比增长44.47%[10] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1755.81万元人民币,同比增长81.95%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为4953.77万元人民币,同比增长43.63%[10] - 本报告期基本每股收益为0.08元/股,同比增长100.00%[10] - 年初至报告期末基本每股收益为0.22元/股,同比增长46.67%[10] - 公司加权平均净资产收益率为7.14%,同比增加1.87个百分点[10] - 营业总收入增长44.47%至8.01亿元,因公司加大市场拓展力度[22] - 归属于上市公司股东净利润增长43.63%至4954万元[29] - 公司实现业务收入和营业利润同步增长,成功拓展铁塔公司业务[32] - 公司营业总收入为3.24亿元,同比增长33.8%[62] - 净利润为1676万元,同比增长78.7%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1756万元[63] - 基本每股收益为0.08元,同比增长100%[64] - 营业总收入同比增长44.5%至8.01亿元[69] - 净利润同比增长41.1%至4825万元[70] - 归属于母公司净利润同比增长43.6%至4954万元[70] - 基本每股收益同比增长46.7%至0.22元[71] - 母公司营业收入同比增长36.8%至6.15亿元[73] - 母公司净利润同比增长28.3%至3475万元[73] - 综合收益总额为3474.71万元,同比增长28.3%[74] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长49.10%至6.20亿元,因业务规模扩大导致薪酬等费用增加[22] - 支付职工现金增长49.95%至2.85亿元,反映业务规模扩张[26] - 所得税费用增长77.58%至935万元,因利润总额增加[24] - 营业成本同比增长49.1%至6.20亿元[69] - 母公司营业成本同比增长39.9%至4.76亿元[73] - 财务费用改善30.0%至-210万元[69] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6506.61万元人民币,同比下降16.78%[10] - 销售商品提供劳务收到现金增长51.30%至7.86亿元,因业务扩大及加强应收账款催收[26] - 处置固定资产收回现金增长457.02%至56.56万元,因处置资产增加[26] - 经营活动现金流入小计8.76亿元,同比增长51.3%[77] - 销售商品提供劳务收到现金7.86亿元,同比增长51.3%[76] - 经营活动现金流量净流出6506.61万元,同比改善16.8%[77] - 投资活动现金流量净流出3498.13万元,同比改善33.4%[77] - 筹资活动现金流量净流出1338.85万元,同比扩大51.9%[78] - 期末现金及现金等价物余额1.05亿元,同比下降3.7%[78] - 母公司销售商品收到现金6.05亿元,同比增长45.1%[80] - 母公司经营活动现金净流出7569万元,同比改善2.3%[81] - 母公司期末现金余额5519.05万元,同比下降16.2%[82] 资产和负债变化 - 货币资金减少45.66%至1.28亿元,主要因新增联营单位投资及支付供应商款项[20] - 开发支出增长200.64%至777万元,因持续增加研发投入[20] - 货币资金期末余额1.28亿元较期初2.35亿元下降45.7%[54] - 应收账款期末余额4.12亿元较期初3.68亿元增长11.9%[54] - 其他应收款期末余额5956万元较期初2450万元增长143.1%[54] - 存货期末余额1.72亿元较期初1.50亿元增长14.7%[54] - 长期股权投资期末余额5687万元较期初3979万元增长42.9%[55] - 开发支出期末余额777万元较期初259万元增长200.6%[55] - 应付账款期末余额1.81亿元较期初2.04亿元下降11.2%[55] - 货币资金为7800万元,同比减少60.3%[58] - 应收账款为3.50亿元,同比增长11.1%[58] - 存货为1.52亿元,同比增长15.3%[58] - 短期负债为2.30亿元,同比减少10.9%[59] - 研发费用(开发支出)为765万元,同比增长195.7%[59] 业务线表现 - 无线宽带接入设备研发处于产品化过程中,2015年实现产品输出[31] - WEAVE Kit微信智控物联中间件采用MCP封装技术,处于产品化阶段[31] - 智慧医疗运营平台完成系统主体并试商用,2015年增加行业功能模块[31] - LTE软采智能优化平台完成V1版本构建,2015下半年在多省推广部署[31] - LTE信令分析系统(CUBE)完成全部开发与终验,支持多厂家数据应用[31] - 基于移动互联网的DPI研发完成第一阶段,2015下半年投入商用推广[31] 管理层讨论和指引 - 主要客户集中在中国移动和爱立信,存在客户集中风险[34] - 电信运营商存在降价压力,可能导致公司毛利率下降[37] - 公司通过区域支撑体系建设和成本控制应对毛利率下降风险[37] 股东和管理层承诺 - 公司一致行动人承诺不从事与公司竞争业务并承担潜在竞争业务处置责任[40] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[40] - 公司董监高承诺离职后半年内不转让所持公司股份[40] - 公司董监高承诺若上市后6个月内离职则自离职日起18个月内不转让股份[40] - 公司董监高承诺若上市后第7至12个月离职则自离职日起12个月内不转让股份[40] - 公司股东承诺共同承担补缴员工社会保险费用及相关罚款损失[40] - 实际控制人承诺承担租赁物业无法使用导致的连带全额赔偿责任[41] - 全体17名自然人股东承诺自行承担股份制改造涉及个人所得税及相关税务负担[41] - 公司实际控制人承诺自2015年7月8日起6个月内不减持公司股份[41] - 公司管理层承诺通过资管计划等方式增持100万股公司股票[41] - 公司股东计划增持100万股公司股票[50] 募集资金使用 - 募集资金总额为336.94百万元(单位:万元)[43] - 本季度投入募集资金总额为0.00元[43] - 已累计投入募集资金总额为296.54百万元[43] - 总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目累计投入金额为139.73百万元,投资进度达98.84%[43] - 通信网络信令平台项目累计投入金额为56.03百万元,投资进度为90.75%[43] - 研发中心技改项目累计投入金额为28.29百万元,投资进度为81.81%[43] - 超募资金总额为122.50百万元[45] - 公司使用超募资金24.00百万元永久性补充流动资金[45] - 收购四川中时代科技有限公司34%股权的交易价格由40.80百万元调整为24.48百万元[45] - 截至2015年3月31日,超募资金利息收入为6.58百万元[45] - 募集资金节余1883万元用于永久补充流动资金[46] 投资和收购活动 - 投资收益下降361.11%至-292万元,因权益法核算的长期股权收益减少[24] - 投资收益由盈转亏至-292万元[69] - 公司拟收购北京天河鸿城电子有限责任公司100%股权并募集配套资金不超过10亿元[48]
宜通世纪(300310) - 2015 Q3 - 季度财报