收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.85亿元人民币,同比增长19.24%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.87亿元人民币,同比增长31.18%[8] - 营业收入13.87亿元,较上年同期增长31.18%[16] - 营业总收入同比增长19.2%至3.85亿元[33] - 营业总收入同比增长31.2%至13.87亿元[42] - 母公司营业收入同比增长50.9%至11.72亿元[46] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1977.11万元人民币,同比下降35.52%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币,同比下降24.67%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1163.49万元人民币,同比下降53.48%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7994.69万元人民币,同比下降36.39%[8] - 净利润同比下降39.6%至1863万元[35] - 归属于母公司净利润同比下降35.5%至1977万元[35] - 净利润同比下降26.4%至1.49亿元[43] - 净利润为7198.21万元,同比下降39.8%[47] - 基本每股收益0.02元同比下降33.3%[36] - 基本每股收益0.19元同比下降24%[44] 成本和费用(同比环比) - 营业成本9.36亿元,较上年同期增长47.61%[16] - 营业成本同比增长33.0%至2.55亿元[33] - 营业成本同比增长47.6%至9.36亿元[42] - 研发费用同比增长1.3%至1995万元[33] - 研发费用同比下降10.3%至5450.9万元[42] - 销售费用同比增长43%至1.44亿元[42] - 财务费用同比下降89.3%至109.2万元[42] - 支付给职工现金1.95亿元,同比增长28.7%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为620.33万元人民币,同比下降95.98%[8] - 经营活动现金流量净额620.33万元,较上年同期下降95.98%[16] - 经营活动现金流量净额为620.33万元,同比大幅下降96%[48] - 销售商品提供劳务收到现金10.45亿元,同比下降11.6%[48] - 母公司经营活动现金流量净额为-1685.12万元(上年同期为1.92亿元)[52] - 投资活动现金流量净额1.32亿元,较上年同期增长145.95%[16] - 投资活动现金流量净额由负转正,为1.32亿元(上年同期为-2.88亿元)[50] - 投资支付现金10.23亿元,同比下降34.5%[50] - 筹资活动现金流量净额-1.49亿元,较上年同期下降283.88%[16] - 取得借款收到的现金为4907.76万元,对比期数据为2.41亿元[54] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元,对比期数据为9700万元[54] - 筹资活动现金流入小计为4907.76万元,对比期数据为3.38亿元[54] - 偿还债务支付的现金为0元,对比期数据为3000万元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元,对比期数据为8287.8万元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.16亿元,对比期数据为4700.36万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元,对比期数据为1.78亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-5828.21万元,对比期数据为3342.93万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为3702.17万元,对比期数据为7760.66万元[54] - 期末现金及现金等价物余额2.76亿元,同比增长62.1%[51] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数5.12亿元,较期初增长48.64%[16] - 货币资金期末余额为5.117亿元,较期初3.443亿元增长48.6%[26] - 应收票据及应收账款期末数8.71亿元,较期初增长57.29%[16] - 应收票据及应收账款期末余额为8.708亿元,较期初5.536亿元增长57.3%[26] - 预付款项期末数6794.60万元,较期初增长182.68%[16] - 预付款项期末余额为6794.6万元,较期初2403.6万元增长182.8%[26] - 其他应收款期末余额为4835.41万元,较期初8838.61万元下降45.3%[26] - 存货期末余额为7.347亿元,较期初6.871亿元增长6.9%[26] - 短期借款期末余额为2.259亿元,较期初1.76亿元增长28.4%[27] - 短期借款同比增长28.4%至2.26亿元[31] - 应付票据及应付账款期末余额为5.222亿元,较期初3.603亿元增长44.9%[27] - 预收款项期末余额为9901.91万元,较期初6202.22万元增长59.6%[27] - 预收款项同比增长240.2%至1.56亿元[31] 其他收益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为3277.19万元人民币[9] - 其他收益1229.71万元,较上年同期增长117.59%[16] - 投资收益6849.38万元,较上年同期增长190.53%[16] - 投资收益同比增长190.6%至6849.4万元[42] - 取得投资收益3277.19万元,同比增长76.8%[50] - 外币折算差额产生其他综合收益1834.8万元[43] - 资产处置损失47.12万元(上年同期收益6646.86万元)[47] 其他重要财务数据 - 总资产为53.36亿元人民币,较上年度末增长2.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为40.64亿元人民币,较上年度末增长0.28%[8] - 资产总计期末余额为53.361亿元,较期初52.261亿元增长2.1%[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为40.645亿元,较期初40.531亿元增长0.3%[28] - 资产总计下降1.5%至50.39亿元[31][32] - 未分配利润下降8.2%至9.87亿元[32] - 公司第三季度报告未经审计[55]
慈星股份(300307) - 2018 Q3 - 季度财报