收入和利润(同比环比) - 营业总收入为7.34亿元人民币,同比增长30.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币,同比增长54.31%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.01亿元人民币,同比增长0.66%[18] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长57.14%[18] - 加权平均净资产收益率为4.35%,同比上升1.48个百分点[18] - 营业总收入73422.16万元,同比增长30.07%[31] - 归属于母公司股东的净利润17303.42万元,同比增长54.31%[31] - 营业收入同比增长30.07%至7.342亿元人民币,主要由于新增互联网业务收入[36] - 公司营业收入为7.34亿元,同比增长30.1%[133] - 净利润达到1.71亿元,较上年同期增长54.9%[133] - 营业利润为1.22亿元,同比增长16.2%[133] - 基本每股收益为0.22元,较上年同期增长57.1%[134] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长29.48%至4.425亿元人民币[36] - 管理费用大幅增长48.78%至1.002亿元人民币,主要由于研发投入增加及杭州湾在建工程转固导致折旧增加[36] - 研发投入同比增长38.71%至4109万元人民币,主要由于研发人员工资增加[36] - 母公司营业成本为37093万元,同比增长24.9%[136] 各条业务线表现 - 横机业务收入50679.56万元,同比下降1.21%[31] - 横机内销收入37075.59万元,同比增长21.61%[31] - 横机外销收入13603.98万元,同比下降34.16%[31] - 鞋面机收入6149.48万元,同比下降17.26%[31] - 机器人业务收入7726.84万元,同比增长112.91%[31] - 移动互联网业务收入12558.73万元,利润6053.14万元[31] - 互联网业务收入达1.256亿元人民币,同比增长61.92%[39] 各地区表现 - 横机内销收入37075.59万元,同比增长21.61%[31] - 横机外销收入13603.98万元,同比下降34.16%[31] 管理层讨论和指引 - 公司面临海外市场应收账款增加带来的坏账损失及资金压力风险[70] - 公司海外订单以美元结算存在汇率风险且未进行锁汇管理[70] - 电脑针织横机行业存在设备更新需求不及预期的市场风险[69] - 鞋面机新应用领域存在市场需求变化及竞争加剧风险[69] - 公司停止国内买方信贷销售模式转为部分赊销方式[70] - 公司募集资金投资项目存在建设期和达产期风险[72] - 公司存在投资并购整合风险及商誉减值风险[72] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元人民币,同比增长135.47%[18] - 经营活动现金流量净额大幅增长135.47%至2.046亿元人民币,主要由于本期收到的货款增加[36] - 合并经营活动现金流量净额为20463万元,同比增长135.4%[140][141] - 合并投资活动现金流量净额为-11145万元,同比改善44.7%[141] - 合并销售商品收到现金82247万元,同比增长89.9%[140] - 母公司销售商品收到现金58386万元,同比增长54.5%[143] - 合并投资收益收到现金1544万元[141] - 合并支付职工现金10145万元,同比增长37.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-5356.59万元,较上年同期的-2.05亿元改善73.9%[145] - 投资支付的现金大幅增加至9.91亿元,较上年同期的9811万元增长910.8%[145] - 取得投资收益收到的现金为1482.49万元,较上年同期2007.43万元下降26.1%[145] - 筹资活动现金流入小计2亿元,主要来自借款1.5亿元和其他筹资5000万元[145] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6608.68万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1543.78万元人民币[22] - 营业外收入激增335.02%至7098万元人民币,主要由于转让部分工业用房及用地[36][41] - 该资产出售为上市公司贡献净利润6695.85万元[63] - 该出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为39.17%[63] - 该资产转让产生交易收益6,695.85万元[87] 资产和负债变化 - 总资产为51.36亿元人民币,较上年度末增长6.90%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为39.99亿元人民币,较上年度末增长2.24%[18] - 固定资产较期初减少15.13%,占总资产10.15%[27] - 无形资产较期初减少18.82%,占总资产3.92%[27] - 固定资产大幅增加至5.216亿元人民币(占总资产10.15%),同比增长6.03个百分点,主要由于杭州湾在建工程转固[44] - 在建工程减少至3.401亿元人民币(占总资产6.62%),同比下降8.20个百分点,同样由于杭州湾项目转固[44] - 货币资金减少至5.425亿元人民币(占总资产10.56%),同比下降9.35个百分点[43] - 货币资金期末余额为5.425亿元人民币,较期初2.763亿元增长96.3%[123] - 应收账款期末余额为5.939亿元人民币,较期初5.610亿元增长5.9%[123] - 存货期末余额为5.844亿元人民币,较期初4.778亿元增长22.3%[123] - 流动资产合计期末为31.131亿元人民币,较期初26.385亿元增长18.0%[123] - 短期借款期末余额为1.440亿元人民币,期初无短期借款[124] - 应付账款期末余额为3.221亿元人民币,较期初1.974亿元增长63.2%[125] - 预收款项期末余额为0.895亿元人民币,较期初0.646亿元增长38.5%[125] - 应交税费期末余额为0.578亿元人民币,较期初0.261亿元增长121.3%[125] - 未分配利润期末余额为10.423亿元人民币,较期初9.494亿元增长9.8%[126] - 公司资产总计期末为51.363亿元人民币,较期初48.047亿元增长6.9%[124] - 公司货币资金期末余额大幅增加至2.72亿元,较期初增长190.2%[128] - 应收账款期末余额为5.22亿元,较期初小幅下降1.1%[128] - 存货余额为4.00亿元,较期初增长5.8%[128] - 短期借款新增1.44亿元[129] - 资产总额达到50.48亿元,较期初增长4.8%[129] - 其他流动资产期末余额为11.30亿元,较期初增长12.4%[128] - 期末现金及现金等价物余额为37881万元[142] - 期末现金及现金等价物余额为2.17亿元,较期初4417.73万元增长391.7%[145] - 归属于母公司所有者权益合计40.21亿元,较期初39.39亿元增长2.1%[147][148] - 其他综合收益减少518.85万元,期末余额1534.07万元[147][148] - 未分配利润增加9283.42万元至10.42亿元[147][148] - 少数股东权益减少611万元至2163.46万元[147][148] 募集资金使用 - 年产20,000台电脑针织横机产业化项目累计投入23,406.71万元,投资进度达88.80%[49] - 年产5,000台无缝针织内衣机产业化项目累计投入8,683.24万元,投资进度达93.73%[50] - 年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目累计投入11,103.98万元,投资进度达89.07%[50] - 年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目累计投入7,084.17万元,投资进度达92.56%[50] - 电脑针织机械研发中心建设项目累计投入11,439.19万元,投资进度达79.37%[50] - 营销与服务体系建设项目累计投入10,498.45万元,投资进度达72.84%[50] - 杭州多义乐网络科技有限公司承诺投资项目累计投入21,712.55万元,实现效益6,234.02万元[50] - 杭州优投科技有限公司承诺投资项目累计投入32,568.83万元,实现效益7,229.95万元[50] - 浙江开心果机器人科技有限公司投资581万元,项目可行性发生重大变化[50] - 超募资金投向杭州多义乐和杭州优投分别完成投资2,076.92万元和3,115.38万元,进度均达100%[50] - 补充流动资金金额为4800万元[51] - 超募资金投向小计为5192.3万元[51] - 超募资金总额为12392.3万元[51] - 募集资金合计投入193403.24万元[51] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计4次,每次20000万元[51] - 公司于2016年10月出售浙江开心果机器人科技51%股权[51] - 2016年7月使用剩余超募资金5192.3万元收购多义乐及优投科技股权[51] - 募集资金投资项目实施地点由宁波杭州湾新区变更至慈溪市[51] - 各项目投资进度明显低于承诺投资进度[51] - 超募资金已于2016年7月全部使用完毕[51] - 公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金并已全部归还[52] - 公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金并已全部归还[52] - 公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金并已全部归还[52] - 公司使用闲置募集资金20000万元暂时补充流动资金并已全部归还[52] - 公司将节余募集资金5464.93万元永久补充流动资金[52] - 公司转让子公司股权后剩余未投资募集资金1969万元占募集资金总额1%[52] - 公司永久补充流动资金总额为7433.93万元[52] - 公司获授权使用不超过4亿元闲置募集资金购买理财产品[52] - 公司使用38000万元闲置募集资金购买理财产品[52] 委托理财和贷款 - 公司委托理财实际收益金额为494.64万元[55] - 公司购买宁波银行理财产品金额250万元,预期收益2.2万元[56] - 公司购买宁波银行理财产品金额2700万元,预期收益29.29万元[56] - 公司购买交通银行理财产品金额2000万元,预期收益7.76万元[56] - 公司购买国泰君安资管理财产品金额7000万元,预期收益151.03万元[56] - 公司购买中信证券理财产品金额16000万元,预期收益279.23万元[56] - 公司购买国泰君安资管理财产品金额12000万元,预期收益347.05万元[56] - 公司购买交通银行理财产品金额10000万元,预期收益106.03万元[56] - 公司购买宁波银行理财产品金额5000万元,预期收益160万元[56] - 公司购买兴证证券理财产品金额18000万元,预期收益190.85万元[57] - 公司购买兴证证券理财产品金额19000万元,预期收益604.1万元[57] - 委托理财总金额为210,040万元[59] - 委托理财实现总收益为4,886.87万元[59] - 委托贷款总额为1,527.02万元,利率7.20%[62] - 逾期委托贷款涉及卢小威等56家公司或个人[62] - 单笔最大委托理财金额为15,000万元[58] - 单笔最小委托理财金额为20万元[58] - 委托理财资金来源于闲置自有资金和闲置募集资金[59] - 逾期未收回理财本金和收益累计金额为0[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[60] - 委托贷款对象包括李建青等54家公司或个人[62] 子公司表现 - 主要子公司慈星股份(香港)有限公司净利润为1453.77万元[65] - 主要子公司宁波裕人智能纺织机械有限公司净利润为276.10万元[65] - 主要子公司宁波慈星机器人技术有限公司净亏损155.48万元[65] - 主要子公司Steiger Participations SA净亏损193.20万元[65] - 主要子公司宁波裕人智能控制技术有限公司净亏损24.61万元[65] - 主要子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司净亏损171.15万元[65] - 子公司东莞市中天自动化科技有限公司净利润为负,亏损497.9万元[66] - 子公司北京盛开互动科技有限公司净利润为负,亏损165.56万元[66] - 子公司杭州多义乐网络科技有限公司净利润为2971.58万元[66] - 子公司杭州优投科技有限公司净利润为3081.55万元[66] - 子公司慈星互联科技有限公司净利润为负,亏损393.67万元[67] 关联交易 - 公司向关联方宁波裕人投资有限公司出售工业用房及工业用地,交易价格为2.304亿元[63] - 公司向控股股东出售工业用房及土地,转让价格2.304亿元,与评估价值一致[87] - 资产转让后每年可减少折旧约870万元[87] - 资产转让后每年可减少土地摊销约93万元[87] - 资产转让可为公司补充流动资金约2亿元[87] 股东和股权结构 - 公司员工持股计划持有公司股票660万股,占公司总股本比例为0.82%[79] - 公司第二期员工持股计划持有公司股票575万股,占公司总股本比例为0.7170%[79] - 员工持股计划所持股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日[79] - 控股股东承诺每年转让直接或间接持有公司股份不超过所持股份总数的25%[78] - 公司第一期员工持股计划于2015年6月3日完成购买660万股,占公司总股本0.82%[84] - 第一期员工持股计划中30%股份于2016年6月3日解锁[84] - 第二期员工持股计划于2017年3月15日完成购买575万股,占公司总股本0.7170%[85] - 期末限售股数量为8,776,729股,占总股本1.09%[103] - 无限售条件股份793,223,271股,占总股本98.91%[103] - 报告期末股东总数为45,888户[106] - 宁波裕人投资有限公司持股242,485,016股,占比30.24%,报告期内减少575,000股[106] - 裕人企业有限公司持股206,464,996股,占比25.74%[106] - 宁波创福投资合伙企业持股39,265,255股,占比4.90%[106] - 宁波福裕投资合伙企业持股16,999,972股,占比2.12%[106] - 孙平范个人持股11,700,056股,占比1.46%,其中5,850,000股处于冻结状态[106] - 第一期员工持股计划持有6,600,000股,占比0.82%[106] - 第二期员工持股计划持有5,750,000股,占比0.72%,报告期内增加575,000股[106] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,534,400股,占比0.57%[107] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[109] - 公司持有有限售条件流通A股8,776,729股,无限售条件流通A股793,223,271股[159] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为53329万元,同比增长14.7%[136] - 母公司营业成本为37093万元,同比增长24.9%[136] - 母公司净利润为9430万元,同比下降26.5%[136] - 母公司综合收益总额为9429.92万元[153] - 母公司未分配利润增加1409.92万元[153] - 母公司期末所有者权益合计为40.31亿元[155] - 母公司期末未分配利润为10.37亿元[155] - 母公司期末资本公积为19.80亿元[155] - 母公司期末盈余公积为2.12亿元[155] 公司治理和会议 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[75] - 2017年度股东大会投资者参与比例为0.00%[75] - 公司半年度报告未经审计[80] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[76] 会计政策和估计 - 公司营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[166] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[161] - 公司不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[162] - 公司对以公允价值计量的权益工具投资,若资产负债表日公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则视为减值[180] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月未超12个月时需综合评估减值[180] - 金融资产终止确认时,转移对价与账面价值及原计入权益的公允价值变动累计额的差额计入当期损益[177] - 金融资产减值测试需区分单项金额重大与否,单独或组合测试后按账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认损失
慈星股份(300307) - 2017 Q2 - 季度财报