收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5.64亿元人民币,同比增长38.06%[19] - 公司营业收入564,469,834.54元,同比上升38.06%[33][34][35] - 营业利润104,954,700元,同比上升330.36%[33] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.12亿元人民币,同比增长32.85%[19] - 归属于上市公司股东的净利润112,135,800元,同比上升32.85%[33] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.00亿元人民币,同比增长58.44%[19] - 净利润1.10亿元,较去年同期0.84亿元增长31.5%[123] - 基本每股收益为0.14元/股,同比增长27.27%[19] - 基本每股收益0.14元,较去年同期0.11元增长27.3%[124] - 加权平均净资产收益率为2.87%,同比增长0.64个百分点[19] - 母公司营业收入同比增长32.7%至4.65亿元(上期3.5亿元)[126] - 母公司净利润同比增长10.5%至1.28亿元(上期1.16亿元)[126] - 资产减值损失同比减少80%至1133万元(上期5652万元)[126] - 财务费用收益同比减少23.9%至2119万元(上期2784万元)[126] - 投资收益同比减少8.1%至1981万元(上期2154万元)[126] - 计入当期损益的政府补助为1546.94万元人民币[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本341,790,369.63元,同比上升38.05%[34][35] - 销售费用64,231,933.75元,同比上升39.17%[34] - 研发投入29,620,825.43元,同比上升29.19%[34] - 支付给职工现金同比增长35.7%至7384万元(上期5438万元)[131] 各条业务线表现 - 针织机械营业收入5.13亿元,同比增长42.46%[37] - 电脑针织横机营业收入4.37亿元,毛利率40.02%[37] - 鞋面机营业收入7431.91万元,同比增长139.43%[37] - 公司主要产品包括电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机[149] 各地区表现 - 内销营业收入3.54亿元,同比增长42.01%[37] - 外销营业收入2.1亿元,毛利率41.2%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8690.25万元人民币,同比增长920.06%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.1084元/股,同比增长922.64%[19] - 经营活动产生的现金流量净额86,902,457.18元,同比上升920.06%[34] - 投资活动产生的现金流量净额-201,482,174.22元,同比下降152.08%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额-44,673,500.40元,同比下降558.96%[34] - 现金及现金等价物净增加额-151,802,328.63元,同比下降137.49%[34] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长920%至8690万元(上期852万元)[130] - 投资活动现金流出同比减少81.7%至4.4亿元(上期24.07亿元)[131] - 期末现金及现金等价物余额同比减少81.9%至1.09亿元(上期6.03亿元)[132] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长21.8%至4.33亿元(上期3.56亿元)[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.05亿元,同比大幅下降155.1%[135] - 期末现金及现金等价物余额为5428.87万元,较期初增长440.6%[135] - 收到其他与投资活动有关的现金为18.84亿元,同比大幅下降93.1%[135] - 支付其他与投资活动有关的现金为27.90亿元,同比大幅下降88.2%[135] 募集资金使用与投资进度 - 报告期投入募集资金1.48亿元,累计投入11.22亿元[48] - 年产20000台电脑针织横机项目投资进度81.47%[50] - 募集资金累计变更比例达52.88%[48] - 电脑针织机械研发中心建设项目承诺投资额19,148.8万元,实际投资10,113.2万元,投资进度70.17%[51] - 营销与服务体系建设承诺投资额19,506.5万元,实际投资9,172.54万元,投资进度63.64%[51] - 增资慈星股份(香港)有限公司投资额30,000万元,投资进度100%[51] - 投资慈星互联科技有限公司9,000万元,投资进度100%[51] - 投资浙江开心果机器人科技有限公司2,550万元,实际投资581万元,投资进度22.78%[51] - 承诺投资项目总投资额193,403.24万元,累计投入126,118.82万元[51] - 超募资金用于归还银行贷款2,400万元[51] - 超募资金用于补充流动资金4,800万元[51] - 募集资金项目未达计划进度主因下游针织行业需求下滑导致设备投资减少[51] - 公司多次调整募集资金项目概算及实施进度(2013-2016年共4次董事会决议)[51] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达人民币20,000万元[52] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币70,000万元[53] - 年产10,000台电脑针织横机产业化项目投资进度达81.47%[55] - 年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目投资进度达86.00%[55] - 年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目投资进度达81.72%[55] - 年产3,000台电脑针织丝袜机产业化项目投资进度达84.93%[55] - 电脑针织机械研发中心建设项目投资进度达70.17%[55] - 营销与服务体系建设目投资进度达63.64%[55] - 增资慈星股份(香港)有限公司项目投资进度达100.00%[55] - 慈星互联科项目投资进度达100.00%[55] - 浙江开心果机器人科技公司投资额2550万元,实现净利润581万元,净利润率为22.78%[56] - 公司募集资金总额126,118.82万元,已使用104,996.22万元,使用进度达83.25%[56] - 公司使用未计划募集资金30,294.55万元进行境外投资,后以自有资金归还294.55万元并支付利息2.59万元[56] - 募集资金投资项目因行业需求下滑多次延期实施[56] 理财产品投资与收益 - 中信银行理财产品投资5000万元,实现收益46.03万元[61] - 宁波银行理财产品投资500万元,实现收益3.27万元[61] - 交通银行两笔理财产品分别投资6000万元和500万元,实现收益58.98万元和5.1万元[61] - 公司委托理财总规模达12,000万元,总收益113.38万元[61] - 公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品总额为27.34亿元人民币[64] - 委托贷款总额为1847.7万元人民币,利率为7.20%,全部逾期[67] - 理财产品投资中单笔最大金额为中国农业银行坎墩支行7亿元人民币保本理财[62] - 理财产品投资收益总额为1859.06万元人民币[64] - 公司获董事会授权可使用不超过10亿元人民币购买理财产品(3亿自有资金+7亿募集资金)[64] - 交通银行慈溪支行理财产品投资笔数最多,累计金额达6.3亿元人民币[62][63] - 中国农业银行坎墩支行理财产品投资收益最高,达1319.07万元人民币[62] - 所有理财产品均为保本型产品,无衍生品投资[62][65] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金[64] - 逾期未收回的委托理财本金和收益累计金额为0元[64] 利润分配与所有者权益 - 母公司2015年净利润为137,136,462.88元[68] - 按净利润10%提取法定盈余公积金[68] - 截至2015年12月31日可供股东分配利润为1,002,074,427.41元[68] - 以总股本802,000,000股为基数每10股派发现金股利1元人民币合计分配股利80,200,000元[68] - 报告期内公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[70] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为38.88亿元人民币,较上年度末增长0.98%[19] - 未分配利润增长3.5%至9.49亿元[116] - 少数股东权益大幅增长76.7%至3024.37万元[116] - 归属于母公司所有者权益增长1.0%至38.88亿元[116] - 公司向股东分配利润8020万元[137] - 其他综合收益增加593.15万元[137] - 所有者权益合计增加5099.08万元[137] - 公司本期综合收益总额为1,625,365.87元[141] - 公司所有者投入和减少资本总额为15,019,077.53元[141] - 公司提取盈余公积13,713,646.29元[141] - 公司期末所有者权益合计为3,867,737,005.65元[142] - 母公司本期综合收益总额为128,348,864.83元[143] - 母公司对股东分配利润80,200,000.00元[145] - 母公司期末未分配利润为1,050,223,292.24元[145] - 母公司期末所有者权益合计为4,032,661,061.47元[145] - 上期公司提取盈余公积13,713,646.29元[147] - 上期公司综合收益总额为137,136,462.88元[147] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.16亿元[137] - 未分配利润本期增加3193.58万元[137] - 少数股东权益本期增加1312.35万元[137] 资产与负债状况 - 总资产为42.79亿元人民币,较上年度末增长4.45%[19] - 公司总资产从期初413.83亿元增长至期末430.84亿元,增幅4.1%[119][120] - 货币资金期末余额为8.52亿元,较期初增长4.5%[113] - 货币资金期末余额6.63亿元,较期初7.05亿元减少5.8%[118] - 应收账款大幅增长38.7%至5.29亿元[113] - 应收账款从期初3.55亿元增至期末4.79亿元,增长34.7%[118] - 在建工程增加13.7%至6.34亿元[114] - 在建工程从期初5.57亿元增至期末6.32亿元,增长13.3%[119] - 资产总额增长4.4%至42.79亿元[114] - 应付股利新增2064.65万元[115] - 应付账款从期初0.73亿元增至期末1.37亿元,增幅87.6%[119] - 预收款项从期初0.23亿元增至期末0.42亿元,增长83.3%[119] - 长期股权投资由期初4.81亿元增长至期末5.79亿元,增幅20.3%[119] 股权结构与股东信息 - 员工持股计划通过大宗交易买入公司股份660万股占公司总股本0.82%[77] - 有限售条件股份数量为8,777,292股,占总股本比例为1.09%[98] - 无限售条件股份数量为793,222,708股,占总股本比例为98.91%[98] - 公司股份总数802,000,000股[98] - 境内自然人持股数量为8,777,292股,占总股本比例为1.09%[98] - 人民币普通股数量为793,222,708股,占总股本比例为98.91%[98] - 报告期末股东总数为55,702户[100] - 宁波裕人投资有限公司持股比例为31.31%,持有251,135,016股,其中160,000,000股被质押[100] - 裕人企业有限公司持股比例为25.74%,持有206,464,996股,其中90,000,000股被质押[100] - 宁波创福投资合伙企业持股比例为4.98%,持有39,935,155股,报告期内减持226,778股[100] - 宁波福裕投资合伙企业持股比例为2.12%,持有16,999,972股[100] - 孙平范持股比例为1.46%,持有11,700,056股,其中5,850,000股被冻结[100] - 第一期员工持股计划持股比例为0.82%,持有6,600,000股[100] - 宁波平方投资合伙企业持股比例为0.68%,持有5,418,777股[100] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.57%,持有4,534,400股[100] - 全国社保基金四零一组合持股比例为0.37%,持有3,000,000股[100] - 董事长孙平范减持公司股份77,000,000股,期末持股降至465,170,768股[106] - 员工持股计划持有公司股票660万股,占公司总股本比例为0.82%[90] - 员工持股计划所购股票30%锁定期为公告日起12个月[90] - 员工持股计划所购股票30%锁定期为公告日起24个月[90] - 员工持股计划所购股票40%锁定期为公告日起36个月[90] 关联交易与对外担保 - 报告期末实际对外担保余额合计4,412.54万元[86] - 报告期末已审批的对外担保额度合计30,841.15万元[86] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.13%[86] - 公司投资设立合资公司浙江开心果机器人科技有限公司构成关联交易[81] 供应商与客户集中度 - 前五大供应商采购额占比从42.5%降至33.46%[39] - 前五大客户销售额占比从18.03%升至20.68%[39][40] 会计政策与税务 - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司财务报表以持续经营为基础编制,且无重大疑虑事项[150][151] - 公司营业周期较短,采用12个月作为资产和负债流动性划分标准[155] - 公司记账本位币为人民币[156] - 外币财务报表折算产生的差额计入其他综合收益[161] - 金融资产初始确认时分为四类:以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[162] - 金融负债初始确认时分为两类:以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[162] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[163] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[170] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[171] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[171] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[171] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为50%[171] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[171] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[171] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[168] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[168] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[172] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物年折旧率2.25%-4.50% 通用设备年折旧率18.00%-30.00%[180] - 土地使用权按50年摊销 非专利技术摊销期24个月至10年 软件摊销期5-10年[184] - 专用设备折旧年限3-10年 年折旧率9.00%-30.00% 运输工具折旧年限4-5年[180] - 借款费用资本化中断阈值设定为连续超过3个月的非正常中断[183] - 内部研发项目开发阶段支出需满足5项条件方可确认为无形资产[184] - 品牌使用权摊销年限为5年 专利权摊销年限为10年[184] - 低值易耗品采用一次转销法进行摊销[173] - 包装物采用一次转销法进行摊销[173] - 非同一控制企业合并按购买日支付对价的公允价值确认初始投资成本[175] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[178] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行,对商誉和使用寿命不确定的无形资产每年均进行减值测试[185] - 长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定期限内分期平均摊销[186] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[187] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[188] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成净负债或净资产[188] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时较早日期确认负债并计入当期损益[189] - 对外担保未到期责任准备金
慈星股份(300307) - 2016 Q2 - 季度财报