收入和利润(同比) - 营业总收入为2.18亿元人民币,同比增长30.67%[7] - 公司营业收入为218,332,847.97元,同比增长30.67%[19] - 公司营业总收入同比增长30.65%至2.18亿元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为4597.07万元人民币,同比增长20.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为45,970,700元,同比增长20.77%[20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长20.76%至4597.07万元[50] - 扣除非经常性损益的净利润为3783.94万元人民币,同比增长54.42%[7] - 营业利润同比大幅增长448.49%至3867.37万元[49] - 母公司净利润同比增长24.85%至5751.40万元[53][54] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长20.00%[7] - 基本每股收益为0.06元,较上年同期0.05元增长20%[51] - 加权平均净资产收益率为1.19%,同比增长0.18个百分点[7] 成本和费用(同比) - 营业成本同比上升21.13%至1.29亿元[50] - 销售费用同比增长45.60%至3007.88万元[50] - 财务费用由负转正,从-1524.40万元变为-65.30万元[50] - 资产减值损失同比下降83.70%至356.63万元[50] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2950.01万元人民币,同比增长291.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为29,500,141.79元,同比改善291.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为29,500,141.79元,相比上期的-15,389,887.91元显著改善[58] - 投资活动产生的现金流量净额为1,223,035.11元,相比上期的-42,590,236.13元有所改善[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为76,280,000.00元,相比上期的-40,339,184.74元大幅改善[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为185,409,299.64元,同比增长10.9%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为17,109,786.01元,相比上期的-26,139,970.88元有所改善[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-18,079,877.30元,相比上期的-53,009,784.69元有所改善[62] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为66,400,000.00元,相比上期的130,397.50元大幅增长[62] 其他财务数据 - 投资收益为13,869,178.79元,同比增长361.86%[19] - 投资收益同比增长361.90%至1386.92万元[49] - 计入当期损益的政府补助为1227.14万元人民币[8] - 债务重组损益为-248.35万元人民币[8] - 应付账款为161,081,577.36元,同比增长70.11%[19] - 应付账款期末余额为1.611亿元人民币,较期初增长70.1%[41] - 前五名供应商采购金额占比35.21%,总额40,829,099.68元[21] - 前五名客户销售金额占比35.88%,总额78,344,987.13元[21] 募集资金使用 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位[29] - 募集资金总额为205,795.54千元[30] - 本季度投入募集资金总额为3,948.86千元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为77,794.6千元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例为37.80%[30] - 已累计投入募集资金总额为101,369.94千元[30] - 年产10,000台电脑针织横机项目投资进度68.44%[30] - 年产2,000台电脑无缝针织内衣机项目投资进度59.44%[30] - 年产2,000台嵌花电脑针织横机项目投资进度67.65%[30] - 年产3,000台电脑针织丝袜机项目投资进度57.98%[30] - 电脑针织机械研发中心项目投资进度41.06%[30] - 超募资金投向小计为7200万元[31] - 募集资金承诺投资总额为145,600万元[31] - 募集资金累计投入金额为193,403.2万元[31] - 募集资金累计投入进度为132.8%[31] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计20,000万元[32] - 使用闲置募集资金购买理财产品金额为70,000万元[32] - 募集资金投资项目投资进度明显低于承诺投资进度[31] - 募集资金投资项目实施地点由宁波杭州湾新区变更至慈溪市白沙路街道[31] - 报告期末累计投入金额与承诺投资金额差异为47,803.2万元[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为43,171户[15] - 第一大股东宁波裕人投资有限公司持股比例为40.91%,持股数量为328,135,016股,其中质押280,000,000股[15] - 第二大股东裕人企业有限公司持股比例为25.74%,持股数量为206,464,996股,其中质押90,000,000股[15] 管理层和控股股东承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员及其关联方承诺每年转让直接或间接持有股份不超过其持有总数的25%[24][25][26] - 离职后半年内不转让所持公司股份[24][25][26] - 首次公开发行股票上市后6个月内申报离职则18个月内不得转让股份[24][25][26] - 上市后第7至12个月申报离职则12个月内不得转让股份[24][25][26] - 控股股东宁波裕人投资有限公司及关联方承诺避免同业竞争[26][27][28] - 承诺方不生产与公司构成竞争的产品[26][27][28] - 承诺方不经营与公司业务构成竞争的业务[26][27][28] - 承诺方不投资与公司构成竞争的其他企业[26][27][28] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行[24][25][26] 资产负债项目(期末余额较期初变化) - 货币资金期末余额为8.635亿元人民币,较期初增长5.9%[40] - 应收账款期末余额为4.356亿元人民币,较期初增长14.2%[40] - 存货期末余额为5.476亿元人民币,较期初增长4.8%[40] - 流动资产合计期末余额为31.243亿元人民币,较期初增长3.0%[40] - 在建工程期末余额为6.08亿元人民币,较期初增长9.0%[41] - 资产总计期末余额为42.305亿元人民币,较期初增长3.3%[41] - 预收款项期末余额为0.863亿元人民币,较期初增长35.5%[41] - 未分配利润期末余额为9.629亿元人民币,较期初增长5.0%[44] - 母公司货币资金期末余额为6.792亿元人民币,较期初下降3.6%[45] - 期末现金及现金等价物余额为364,305,905.59元,相比期初的260,840,129.85元增长39.7%[59] - 母公司期末现金及现金等价物余额为230,009,853.55元,相比期初的166,983,360.62元增长37.7%[63] 其他事项 - 公司2015年度利润分配方案待股东大会审议通过[33] - 公司第一季度报告未经审计[64]
慈星股份(300307) - 2016 Q1 - 季度财报