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慈星股份(300307) - 2015 Q3 - 季度财报
慈星股份慈星股份(SZ:300307)2015-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业总收入为1.81亿元人民币,同比增长29.81%[7] - 年初至报告期末营业总收入为5.90亿元人民币,同比下降8.78%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为3329.26万元人民币,同比增长138.32%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1.18亿元人民币,同比增长174.20%[7] - 基本每股收益为0.15元/股,同比增长175.00%[7] - 公司报告期内实现营业收入58,978.40万元,同比下降8.78%[22] - 营业总收入同比增长29.8%至1.809亿元,上期为1.394亿元[51] - 净利润由亏损8,693万元转为盈利3,202万元,同比改善136.8%[52] - 营业总收入同比下降8.8%至5.90亿元(上期6.47亿元)[59] - 净利润由亏损1.59亿元转为盈利1.16亿元[61] - 基本每股收益为0.15元(上期-0.20元)[61] - 母公司净利润同比增长132.5%至1.56亿元(上期6728.74万元)[63] - 公司综合收益总额为156,392,094.75元,同比增长132.4%[64] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.4%至1.134亿元,上期为7,593万元[52] - 销售费用同比增长85.1%至3,511万元,上期为1,897万元[52] - 营业成本同比下降8.6%至3.61亿元(上期3.95亿元)[59] - 财务费用收益扩大至4982.99万元(上期收益3467.65万元)[59] - 所得税费用同比下降75.4%至1108.51万元(上期4501.05万元)[60] 资产减值损失和投资收益 - 资产减值损失下降80.13%至5267.53万元[21] - 资产减值损失改善114.0%,从损失9,641万元转为收益1,351万元[52] - 资产减值损失同比减少80.1%至5267.53万元(上期2.65亿元)[59] - 投资收益由亏损92.65万元转为盈利211.13万元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9231.07万元人民币,同比增长141.30%[7] - 经营活动现金流量净额改善141.30%至9231.07万元[21] - 投资活动现金流量净额转正至1.85亿元,同比增长1035.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为92,310,659.28元,上年同期为-223,501,759.09元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为512,100,572.10元,同比下降17.1%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为184,988,542.96元,上年同期为-19,782,706.59元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-259,326,181.66元,上年同期为-94,160,995.17元[68] - 期末现金及现金等价物余额为214,496,451.54元,同比增长95.0%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为29,109,293.34元,上年同期为-8,626,926.64元[71] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-155,285,676.53元,上年同期为-33,307,248.40元[72] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为57,370,944.48元,上年同期为-216,060,666.67元[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为28,776,337.26元,同比增长17.8%[72] 应收账款和预付款项 - 应收账款较期初增长54.21%至4.27亿元[21] - 预付款项较期初增长126.61%至4205.8万元[21] - 应收账款期末余额4.27亿元,较期初2.77亿元增长54.15%[43] 货币资金和短期借款 - 短期借款减少100%至0元[21] - 货币资金期末余额16.81亿元,较期初20.54亿元下降18.16%[43] - 短期借款期末余额0元,较期初2.94亿元减少100%[44] - 母公司货币资金期末余额14.77亿元,较期初19.11亿元下降22.70%[47] 存货和在建工程 - 存货期末余额5.25亿元,较期初6.06亿元下降13.40%[43] - 在建工程增长11.7%至5.448亿元,上期为4.877亿元[48] 长期股权投资和商誉 - 商誉较期初激增14313.48%至2383.81万元[21] - 母公司长期股权投资期末余额4.82亿元,较期初1.25亿元增长286.45%[47] 应付账款和未分配利润 - 应付账款下降33.2%至7,214万元,上期为1.08亿元[48] - 未分配利润增长17.8%至10.35亿元,上期为8.787亿元[49] 股东权益和资产 - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为38.66亿元人民币,较上年度末增长3.18%[7] - 总资产为41.01亿元人民币,较上年度末下降4.84%[7] - 流动资产合计30.30亿元,较期初32.80亿元下降7.62%[43] - 归属于母公司所有者权益合计38.66亿元,较期初37.46亿元增长3.19%[46] - 总资产增长2.4%至41.89亿元,上期为40.92亿元[48][49] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额合计102,877,397.38元,占总采购比例34.38%,较上年同期增加8.62个百分点[22] - 第一大供应商库卡机器人采购金额43,781,880.50元,占比14.63%[22] - 第二大供应商浙江恒强科技采购金额27,579,493.26元,占比9.22%[22] - 前五大客户销售金额合计72,802,690.37元,占营业收入比例12.34%[24] - 前五大客户销售占比同比下降6.19个百分点[24] - 第一大客户RGR SWEATER LTD销售金额22,530,210.40元,占比3.82%[24] - 第二大客户NATURAL WOOL WEARS LTD销售金额15,299,459.97元,占比2.59%[24] - 所有前五大客户均为国外客户[24] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1625.10万元人民币[8] - 营业外收入同比增长49.3%至3124.87万元(上期2093.64万元)[60] - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为2500万元人民币左右[38] 募集资金使用 - 公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[31] - 募集资金总额为205,695.54万元[34] - 本季度投入募集资金总额为1,961.91万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为77,794.6万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额比例为37.80%[34] - 已累计投入募集资金总额为68,971.95万元[34] - 年产20,000台电脑针织横机产业化项目投资进度为62.62%[34] - 年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目投资进度为54.39%[34] - 年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目投资进度为61.91%[34] - 年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目投资进度为53.06%[34] - 超募资金用于归还银行贷款2400万元人民币[35] - 超募资金用于补充流动资金7200万元人民币[35] - 超募资金投向小计9600万元人民币[35] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计20000万元人民币[36] - 公司使用70000万元人民币闲置募集资金购买对公结构性存款产品[36] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年归属于上市公司股东的净利润盈利11500万元至12000万元人民币[38] - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损34813.27万元人民币[38] - 公司通过降低成本和费用等措施实现扭亏为盈[38] - 公司大幅减少因其他应收款单项计提坏账准备产生的资产减值损失[38] 股东结构和变动 - 报告期末股东总数为35,264户[16] - 第一大股东宁波裕人投资有限公司持股328,135,016股,占比40.91%[16] - 第二大股东裕人企业有限公司持股206,464,996股,占比25.74%[16] - 公司董事、监事及高管持股转让承诺持续有效履行中[27] - 公司实际控制人孙平范增持公司股份11,700,056股,占总股本1.46%,增持均价10.53元/股[39] - 增持后孙平范间接持股总数达542,170,768股,占总股本比例升至67.60%[39] 风险敞口 - 公司外销应收账款因采用远期信用证及赊账方式存在风险敞口[11]