收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.014亿元,同比下降2.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1910.73万元,同比下降22.08%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1877.97万元,同比下降15.94%[7] - 基本每股收益为0.07元/股,同比下降22.22%[7] - 营业收入10,144.81万元同比下降2.91%[33] - 净利润1,829.78万元同比下降25.62%[33] - 公司营业收入本期为1.01亿元,较上期1.04亿元下降2.9%[62] - 营业利润为2097.7万元,同比下降3.8%[63] - 净利润为1829.8万元,同比下降25.6%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1910.7万元,同比下降22.1%[63] - 母公司营业收入为4811.6万元,同比增长6.7%[66] - 母公司净利润为1589.3万元,同比增长2.5%[66] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3932.0万元,与上年同期3903.2万元基本持平[63] - 销售费用同比下降8.2%,从1521.0万元降至1396.4万元[63] - 管理费用同比增长13.8%,从3188.8万元增至3628.6万元[63] - 财务费用为负318.1万元,上年同期为负410.8万元[63] - 公司营业总成本本期为8776万元,较上期8305万元上升5.7%[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2196.68万元,同比下降79.31%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少79.31%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负2196.68万元,同比恶化79.3%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为负8516.65万元,较上年同期改善63.2%[72] - 支付给职工现金5264.78万元,同比增长20.5%[71] - 购建固定资产等长期资产支付2509.96万元,同比增长237.6%[71] - 收到税费返还798.06万元,同比增长19.1%[71] - 支付各项税费2373.86万元,同比增长32.6%[71] - 母公司经营活动现金流净额为负2373.77万元,同比恶化122.0%[75] - 母公司投资支付6000万元,较上年同期减少45.5%[75] - 汇率变动导致现金减少94.46万元,影响扩大607.2%[72] - 期末现金及现金等价物余额为2.69亿元,较期初减少28.7%[72] 资产和负债变动 - 总资产为22.357亿元,较上年度末下降1.60%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为19.759亿元,较上年度末增长0.94%[7] - 应收票据较年初增加37.18%[32] - 预付款项较年初减少31.63%[32] - 其他流动资产较年初增加35.03%[32] - 在建工程较年初增加148.77%[32] - 应付票据较年初减少40.00%[32] - 应付职工薪酬较年初减少55.70%[32] - 货币资金期末余额277,042,758.06元,较期初减少110,103,972.74元[53] - 应收账款期末余额172,281,348.72元,较期初减少3,483,644.41元[53] - 存货期末余额182,089,294.28元,较期初增加8,071,892.01元[53] - 公司合并资产总计从期初的22.72亿元下降至期末的22.36亿元,减少1.6%[55][57] - 公司货币资金从期初的2.13亿元下降至期末的1.28亿元,减少40.1%[58] - 公司预收款项从期初的7259万元下降至期末的5817万元,减少19.9%[55] - 公司应付职工薪酬从期初的2037万元下降至期末的902万元,减少55.7%[55] - 公司应交税费从期初的2365万元下降至期末的962万元,减少59.3%[55] - 公司未分配利润从期初的4.79亿元下降至期末的4.98亿元,减少3.8%[57] - 公司存货从期初的2816万元下降至期末的2106万元,减少25.2%[58] - 公司其他应收款从期初的7196万元上升至期末的9585万元,增长33.2%[58] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中理财收益为19.85万元[8] - 政府补助相关的增值税退税金额为790.53万元[9] - 投资收益较上年同期减少275.84%[32] - 投资收益为负63.4万元,上年同期为正36.1万元[63] 商誉减值 - 计提维尔科技商誉减值准备1.158亿元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,506户[20] - 第一大股东潘建根持股比例为27.85%,持股数量为80,067,960股,其中有限售条件股份为60,050,970股[20] - 第二大股东杭州远方长益投资有限公司持股比例为17.66%,持股数量为50,767,560股,其中有限售条件股份为38,075,670股,质押股份为18,550,000股[20] - 第三大股东孟欣持股比例为5.51%,持股数量为15,845,040股,其中有限售条件股份为11,883,780股[20] - 第四大股东邹建军持股比例为4.26%,持股数量为12,252,667股,其中有限售条件股份为9,524,832股,质押股份为2,660,000股[20] - 第五大股东中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划持股比例为3.66%,持股数量为10,507,238股,全部为无限售条件股份[20] - 第六大股东恒生电子股份有限公司持股比例为3.08%,持股数量为8,841,922股,其中有限售条件股份为6,366,184股[20] - 第七大股东闵芳胜持股比例为1.93%,持股数量为5,539,920股,其中有限售条件股份为4,154,940股,质押股份为970,000股[20] - 第八大股东王坚持股比例为1.89%,持股数量为5,436,447股,其中有限售条件股份为3,956,434股,质押股份为4,680,000股[20] - 第九大股东夏贤斌持股比例为1.47%,持股数量为4,213,265股,其中有限售条件股份为3,033,551股[20] 限售股份变动和解禁 - 郭志军持有133,245股限售股份,每年可转让上限为上年末持股总数的25%[25] - 季军原持有93,264股,本期减持23,250股,剩余70,014股限售股份[25] - 潘敏敏原持有92,902股,本期减持23,226股,剩余69,676股限售股份[25] - 涂辛雅原持有87,978股,本期减持21,995股,剩余65,983股限售股份[25] - 李倩持有116,325股限售股份,每年可转让上限为上年末持股总数的25%[25] - 胡余兵原持有71,381股,本期减持7,125股,剩余64,256股限售股份[25] - 张斯员原持有75,581股,本期减持18,070股,剩余57,511股限售股份[25] - 邹建军持有9,515,450股非公开发行限售股份,2016年度对应股份已于2018年1月2日解禁流通[26] - 恒生电子持有6,366,184股非公开发行限售股份,2016年度对应股份已于2018年1月2日解禁流通[26] - 王坚持有3,956,434股非公开发行限售股份,2016年度对应股份已于2018年1月2日解禁流通[26] - 何文持有的1,367,234股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[27] - 德清融和致信投资合伙企业持有的1,247,601股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[27] - 德清融创汇智投资合伙企业持有的1,127,968股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[27] - 王寅持有的606,710股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[27] - 郑庆华持有的606,710股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[27] - 朱华锋持有的606,710股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[28] - 杭州同喆投资合伙企业持有的598,165股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[28] - 郭洪强持有的512,713股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[28] - 钱本成持有的341,808股限售股份于2017年12月30日解禁并于2018年1月2日上市流通[28] - 限售股份解禁总量为151,924,171股,其中872,670股仍受限,实际流通151,051,501股[29] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为63,218.88万元,本季度投入募集资金348.58万元[45] - 累计变更用途的募集资金总额为2,427.84万元,占募集资金总额的4.00%[45] - 已累计投入募集资金总额为58,875.36万元[45] - 年产1500套LED光电检验设备扩建项目累计投入12,442.26万元,投资进度107.54%,本报告期实现效益726.02万元,累计实现效益8,182.02万元[45] - 研发中心建设项目累计投入3,541.76万元,投资进度100.00%[45] - 销售服务网络建设项目累计投入781.1万元,投资进度100.00%[45] - 永久补充流动资金项目累计投入2,342.23万元[45] - 设立全资子公司远方谱色公司计划投资15,000万元,累计投入9,440.42万元,投资进度62.94%,本报告期投入348.58万元[46] - 设立全资子公司美国美确有限公司计划投资4,700万元,累计投入3,031.98万元,投资进度64.51%[46] - 年产1500套LED光电检验设备扩建项目未达预计收益,承诺年收益3,549.00万元,实际年收益726.02万元[46] - 超募资金总额为人民币453,138,800元,累计已使用超募资金人民币397,680,100元[47] - 截至2018年3月31日超募资金余额为人民币119,142,100元(含利息收入89,142,100元及理财产品30,000,000元)[47] - 累计支付收购浙江维尔科技现金对价271,000,000元[47][48] - 使用结余募投资金2,422.08万元永久补充流动资金[47] - LED光电检验设备项目结余资金5,684.05万元转为流动资金[47] - 美国美确项目累计使用超募资金30,319,799.56元,结余22,316,116.31元[48] - 远方谱色项目累计使用超募资金94,404,223.06元,剩余61,825,964.44元[48]
远方信息(300306) - 2018 Q1 - 季度财报