收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入30,753,184.74元,同比下降25.16%[8] - 年初至报告期末营业收入252,962,039.42元,同比增长169.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,747,307.85元,同比增长139.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润42,775,708.80元,同比增长189.12%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润29,273,031.21元,同比增长157.28%[8] - 基本每股收益0.260元/股,同比增长190.88%[8] - 营业收入增长169.80%至2.53亿元,因矿山安全监控产品销售增长及智慧牧业项目收入确认[23] - 营业总收入同比下降25.2%至3075.3万元,上期为4108.9万元[47] - 净利润扭亏为盈达317.5万元,上期亏损1958.8万元[48] - 归属于母公司净利润为674.7万元,上期亏损1707.0万元[48] - 年初至报告期营业总收入同比增长169.8%至2.53亿元,上期为9376.1万元[55] - 母公司净利润为1079.7万元,上期亏损1218.9万元[52] - 营业收入同比增长186.7%,从8567.4万元增至2.46亿元[58] - 营业利润从亏损4206.4万元转为盈利4779.5万元,扭亏为盈[58] - 净利润从亏损3607.6万元转为盈利5221.2万元,实现大幅逆转[60] - 基本每股收益从-0.29元增至0.26元,每股盈利改善[57] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降35.0%至4332.3万元,上期为6666.7万元[47] - 营业成本同比下降20.9%至2200.9万元,上期为2782.3万元[48] - 年初至报告期营业总成本同比增长50.0%至2.39亿元,上期为1.59亿元[55] - 年初至报告期营业成本同比增长177.9%至1.57亿元,上期为5636.9万元[55] - 营业成本同比增长172.1%,从5433.4万元增至1.48亿元[58] - 税金及附加增长724.5%,从41.2万元增至339.7万元[58] - 销售费用下降35.9%,从2308.3万元降至1478.4万元[58] - 资产减值损失下降33.6%,从1708.5万元降至1133.6万元[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金4161.8万元,同比减少38.9%[67] - 支付给职工以及为职工支付的现金2326.3万元,同比减少31.2%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额38,069,341.55元,同比增长175.59%[8] - 经营活动现金流量净额增长175.59%至3806.93万元,因销售回款增加及费用管控[26] - 投资活动现金流量净额增长717.93%至1.28亿元,因出售江西飞尚股权获得1.35亿元[27] - 经营活动现金流量净额从亏损5036.2万元转为盈利3806.9万元,改善显著[63] - 销售商品提供劳务收到现金增长36.8%,从1.17亿元增至1.60亿元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.45亿元,同比增长61.6%[67] - 经营活动产生的现金流量净额1908.6万元,去年同期为-3982.4万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额1.34亿元,去年同期为-2041.9万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额-7902.9万元,去年同期为2131.2万元[68] - 期末现金及现金等价物余额1.69亿元,同比增长791.2%[64] - 取得借款收到的现金7795万元,同比减少54.2%[67] - 偿还债务支付的现金1.35亿元,同比增长4.7%[67] - 购建固定资产、无形资产支付的现金637.8万元,同比增长666.2%[64] 资产和负债变动 - 货币资金期末数增长105.73%至1.74亿元,主要因出售江西飞尚18.0302%股权收到1.35亿元投资款[19] - 应收账款期末数增长34.78%至3.59亿元,因矿山安全监控业务增长及智慧牧业项目收入确认[20] - 长期股权投资下降88.93%至1456.66万元,因出售江西飞尚股权[20] - 短期借款下降84.71%至795万元,因归还到期银行贷款[20] - 应交税费增长435.00%至448.91万元,因应交增值税大幅增加[21] - 货币资金期末余额1.74亿元,较期初增长105.7%[39] - 应收账款期末余额3.59亿元,较期初增长34.8%[39] - 存货期末余额0.81亿元,较期初下降24.3%[39] - 流动资产合计期末余额6.68亿元,较期初增长30.0%[39] - 长期股权投资期末余额0.15亿元,较期初下降88.9%[40] - 短期借款期末余额795万元,较期初下降84.7%[40] - 应付账款期末余额1.15亿元,较期初增长91.3%[40] - 未分配利润期末余额1.18亿元,较期初增长55.9%[42] - 母公司货币资金期末余额1.56亿元,较期初增长95.3%[43] - 母公司其他应收款期末余额0.98亿元,较期初增长272.2%[43] 业务线表现 - 智慧牧业项目已确认含税收入1.26亿元,预计2017年11月完工[28] - 黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同预计2017年全部完成,对业绩有重大影响[33] - 2016年12月16日签订黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同书[30] - 2017年4月10日签订馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目合同[30] - 馆陶县乡村污水处理及运营管理特许经营权采购项目因环保要求于2017年9月18日暂停施工[29] - 2017年9月16日签订曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目合同[29] - 煤炭行业回暖致矿山安全监控产品销售大幅度增长[33] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为13,080,811.44元[9] - 投资收益增长174.17%至1723.84万元,因出售江西飞尚股权[24] - 投资收益大幅增长468.2%至1312.6万元,上期为230.9万元[48] 管理层讨论和指引 - 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为3500万元至4000万元,实现扭亏为盈[33] - 公司优化组织架构与人员结构致各项费用支出减少[33] 其他重要事项 - 实际控制人马焰计划增持公司股份数量不低于总股本的1.5%,不超过总股本的1.86%[31] - 股权激励相关承诺于2017年9月13日履行完毕[31]
梅安森(300275) - 2017 Q3 - 季度财报(更新)