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中威电子(300270) - 2014 Q3 - 季度财报
中威电子中威电子(SZ:300270)2014-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入1.4538亿元,较上年同期增长47.93%[9] - 第三季度营业收入6920.96万元,较上年同期增长133.32%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2387.34万元,较上年同期增长1.44%[9] - 基本每股收益0.20元/股,较上年同期增长5.26%[9] - 2014年1-9月营业收入为1.45亿元,同比增长47.93%[29] - 2014年1-9月利润总额为2707.35万元,同比增长2.21%[29] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2387.34万元,同比增长1.44%[29] - 营业收入比上年同期增长47.93%[27] - 营业收入同比增长133.3%至6920.96万元(上期2966.32万元)[55] - 净利润增长7.1%至469.26万元(上期438.28万元)[56] - 归属于母公司净利润下降4.0%至422.46万元(上期440.13万元)[56] - 基本每股收益0.03元(上期0.04元)[56] - 营业总收入同比增长47.9%至1.45亿元,上期为9827万元[60] - 营业利润下降4.6%至2052万元[60] - 净利润增长2.3%至2407万元[61] - 基本每股收益0.20元,上期0.19元[61] - 母公司营业收入增长45.7%至1.43亿元[63] 成本和费用(同比环比) - 研发投入2357.54万元,占营业总收入比重16.22%[13] - 研发费用同比增加716万元,股权激励费用摊销668万元[29] - 营业成本同比大幅增长103.7%至5505万元[60] - 管理费用增长32.1%至4831万元[60] - 营业成本大幅增长366.1%至3694.31万元(上期792.64万元)[55] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产6.2628亿元,较上年度末增长23.27%[9] - 归属于上市公司普通股股东权益5.33亿元,较上年度末增长12.01%[9] - 公司货币资金比期初减少35.94%[26] - 应收账款比期初增加85.31%[26] - 预付款项比期初增长270.14%[26] - 其他应收款比期初增加416.53%[26] - 资产减值损失比上年同期增加2,494.74%[27] - 期末货币资金余额1.501亿元,较期初2.343亿元下降35.9%[48] - 期末应收账款余额2.29亿元,较期初1.236亿元增长85.2%[48] - 期末存货余额3171.67万元,较期初2137.09万元增长48.4%[48] - 期末在建工程余额7934.52万元,较期初3118.14万元增长154.5%[48][49] - 期末应付账款余额6626.43万元,较期初2367.67万元增长179.9%[49] - 期末应交税费余额1303.24万元,较期初276.87万元增长370.7%[49] - 期末未分配利润余额1.163亿元,较期初9490.02万元增长22.5%[50] - 母公司期末货币资金余额1.424亿元,较期初2.255亿元下降36.9%[51] - 公司总资产增长23.4%至6.25亿元(从5.07亿元)[52][54] - 应付账款增长179.9%至6626.43万元(上期2367.67万元)[52] - 应交税费增长364.0%至1284.57万元(上期276.87万元)[52] - 实收资本增长3.0%至1.24亿元(上期1.20亿元)[53] - 未分配利润增长22.9%至1.18亿元(上期9579.45万元)[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3207.8万元,较上年同期下降345.03%[9] - 经营活动现金流量净额比上年同期减少350.93%[28] - 筹资活动现金流量净额比上年同期增加321.54%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为负3208万元,同比恶化[67] - 支付职工现金增长12.7%至3104万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负3092万元,较上年同期的负695万元恶化344.9%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为负9967万元,较上年同期的负1.44亿元改善31.0%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额2659万元,较上年同期的负1200万元改善321.6%[70] - 现金及现金等价物净减少额1.04亿元,期末余额为3099万元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金5729万元,较上年同期的8555万元下降33.0%[70] - 购建固定资产、无形资产支付的现金5136万元,较上年同期的2007万元增长155.9%[70] - 支付其他与投资活动有关的现金3000万元,较上年同期的1.86亿元下降83.9%[70] - 吸收投资收到的现金2906万元,上年同期无此项收入[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金3049万元,较上年同期的2733万元增长11.6%[70] 重大合同与项目投资 - 签订重大销售合同金额1.53亿元[15] - 智能化VAR3光平台项目投资进度达95.72%,实现经济效益650万元[30] - 高清安防监控系统项目超募资金使用进度为82.21%[30] - 重大销售合同金额为4,350万元,截至2014年9月底已执行996.30万元[31] - 新签重大销售合同金额为1.53亿元,截至2014年9月底正在执行中[31] - 智能化VAR3光平台项目投资进度达95.72%[40][41] - 高清安防监控系统项目投资进度达82.21%[40][41] - 超募资金10,000万元投入高清安防监控系统研发项目[41] - 使用超募资金1,750万元归还银行贷款[41] - 使用超募资金6,500万元补充流动资金[40][41] - 销售与技术服务区域中心建设项目投资进度达101.71%[40][41] - 数字视频联网监控技术研发中心投资进度达100.87%[40] 募集资金使用 - 募集资金总额为31,760.36万元[40] - 本季度投入募集资金总额为6,638.06万元[40] - 已累计投入募集资金总额为28,487.76万元[40] 非经常性损益与投资收益 - 政府补贴等非经常性损益为172.39万元,去年同期为18万元[29] - 公司购买杭州银行"幸福99"卓越久久2号理财产品金额3000万元,预期收益率5.20%[43] - 投资收益新增66.25万元[64] 股东与股权结构 - 公司报告期末股东总数为7,709户[18] - 控股股东石旭刚持股比例为57.44%,持股数量为71,005,500股[18] - 公司2013年度利润分配以总股本1.236亿股为基数,每10股派发现金股利0.2元(含税)[44] 供应商与采购 - 前五大供应商新增无线车载终端配件供应商,占采购总额比重较高[32] 风险因素 - 应收账款风险被列为重大风险,公司已将其纳入KPI考核[12] 审计与报告说明 - 第三季度财务报告未经审计[73]