财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入346,998,666.09元，上年同期调整后为226,052,764.42元，同比增长53.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,048,621.77元，上年同期调整后为17,555,271.94元，同比下降31.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,456,107.82元，上年同期调整后为15,334,260.60元，同比下降57.90%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 39,044,926.31元，上年同期调整后为 - 81,578,956.07元，同比增长52.14%[7] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期调整后为0.05元/股，同比下降20.00%[7] - 本报告期末总资产2,097,958,191.79元，上年度末调整后为2,027,646,574.13元，同比增长3.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产948,002,565.78元，上年度末调整后为936,008,190.27元，同比增长1.28%[7] - 货币资金本报告期末较上年度末减少53.33%，衍生金融资产本报告期较上年度末增加145%[26] - 应收票据本报告期末较上年度末减少37.01%，其他应收款本报告期末较上年度末增加32.48%[26] - 在建工程本报告期末较上年度末增加115.23%，应付职工薪酬本报告期末较上年度末减少54.43%[26] - 递延所得税负债本报告期末较上年度末增加101.96%，其他综合收益本报告期末较上年度末减少54246.26元[26] - 少数股东权益本报告期末较上年年末增加2114724.84元，其他非流动资产本报告期较上年度末增加40.24%[26] - 营业成本较上年同期增长80.82%，税金及附加较上年同期增长52.01%[27] - 财务费用较上年同期增长48.29%，投资收益较上年同期增长1055.68%[27] - 营业外支出较上年同期增长1238578.76元，所得税费用较上年同期减少55.38%[27] - 公司2017年第一季度营业收入34699.87万元，较上年同期增加53.50%；归属上市公司普通股股东的净利润1204.86万元，较上年同期减少31.37%[30] - 2017年3月31日货币资金期末余额为82,432,455.18元，期初余额为176,639,354.71元[45] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,121,540,082.27元，期初余额为1,027,157,905.53元[45] - 2017年3月31日存货期末余额为221,333,637.76元，期初余额为190,107,611.74元[45] - 2017年3月31日固定资产期末余额为298,719,177.76元，期初余额为306,033,430.32元[46] - 2017年3月31日短期借款期末余额为643,600,000.00元，期初余额为631,600,000.00元[46] - 2017年3月31日应付账款期末余额为322,646,975.11元，期初余额为254,245,559.42元[46] - 公司2017年第一季度营业总收入346,998,666.09元，较上期226,052,764.42元增长53.50%[53] - 营业总成本348,720,871.45元，较上期213,299,054.95元增长63.58%[53] - 营业利润13,362,761.56元，较上期13,789,679.61元下降3.09%[54] - 利润总额13,726,740.44元，较上期15,775,413.96元下降12.99%[54] - 净利润12,013,586.24元，较上期11,936,206.37元增长0.65%[54] - 流动负债合计1,118,418,012.77元，较期初1,062,873,627.35元增长5.22%[47] - 非流动负债合计29,400,012.04元，较期初28,741,880.15元增长2.29%[47] - 负债合计1,147,818,024.81元，较期初1,091,615,507.50元增长5.15%[47] - 所有者权益合计950,140,166.98元，较期初936,031,066.63元增长1.51%[48] - 负债和所有者权益总计2,097,958,191.79元，较期初2,027,646,574.13元增长3.47%[48] - 综合收益总额本期为11,934,351.55元，上期为13,904,431.37元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为11,994,375.51元，上期为19,523,496.94元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 60,023.96元，上期为 - 5,619,065.57元[55] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.05元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.05元[55] - 母公司营业收入本期为32,106,687.07元，上期为42,196,736.55元；营业成本本期为19,021,527.01元，上期为17,608,735.88元[57] - 营业利润本期为2,479,866.27元，上期为13,646,334.64元；利润总额本期为2,480,016.27元，上期为13,813,731.80元；净利润本期为2,301,355.50元，上期为11,874,284.49元[58] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为276,839,177.68元，上期为221,116,987.26元；收到的税费返还本期为693,840.00元，上期为530,833.94元[61] - 经营活动现金流入小计本期为296,917,651.10元，上期为231,085,488.02元；现金流出小计本期为335,962,577.41元，上期为312,664,444.09元；现金流量净额本期为 - 39,044,926.31元，上期为 - 81,578,956.07元[61][62] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为4,000.00元；现金流入小计本期为4,000.00元；现金流出小计本期为57,379,915.98元，上期为22,892,575.10元；现金流量净额本期为 - 57,375,915.98元，上期为 - 22,892,575.10元[62] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为2,098,835.56元；取得借款收到的现金本期为126,600,000.00元，上期为184,600,000.00元；现金流入小计本期为128,698,835.56元，上期为184,600,000.00元[62] - 筹资活动偿还债务支付的现金本期为114,600,000.00元，上期为135,000,000.00元；分配股利等支付的现金本期为7,480,704.01元，上期为5,535,202.24元；现金流出小计本期为122,080,704.01元，上期为140,535,202.24元；现金流量净额本期为6,618,131.55元，上期为44,064,797.76元[62][63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,798,342.84元，上期为 - 60,408,645.34元；期初余额本期为137,430,832.70元，上期为102,687,242.45元；期末余额本期为47,632,489.86元，上期为42,278,597.11元[63] - 经营活动现金流入小计本期为51744668.31元，上期为26338538.80元[64] - 经营活动现金流出小计本期为28693424.73元，上期为28503100.20元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23051243.58元，上期为 - 2164561.40元[64] - 投资活动现金流出小计本期为24208376.70元，上期为17632005.01元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24208376.70元，上期为 - 17632005.01元[66] - 筹资活动现金流入小计上期为10000000.00元[66] - 筹资活动现金流出小计本期为793874.99元，上期为10104591.66元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 793874.99元，上期为 - 104591.66元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1951008.11元，上期为 - 19901158.07元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为13182125.91元，上期为4779535.34元[67] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,592,513.95元，其中计入当期损益的政府补助826,721.52元，持有交易性金融资产等产生的投资收益5,954,975.00元[8][9] 公司风险因素 - 公司及部分子公司享受15%的企业所得税优惠政策，未来存在税收优惠政策变化风险[10][11] - 公司产品主要原材料为铝锭、光纤等，原材料价格波动影响公司盈利稳定性[12] 公司股权结构 - 通光集团持有公司55.19%股份，张强实际控制公司55.19%股份[13] - 报告期末普通股股东总数为18,663，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 通光集团有限公司持股比例55.19%，持股数量1.86亿股；张钟持股比例12.78%，持股数量4312.5万股；中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.08%，持股数量363.78万股等[19] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间及与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[20] - 股东叶东生、张国峰、王芳、季南通过信用交易担保证券账户持有股份[20] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 公司知识产权情况 - 公司拥有136项专利，2017年一季度新获授权专利7件，其中发明专利3件，正在申请25件发明专利、1件实用新型专利[13] 公司应收账款情况 - 2014年末、2015年末和2016年末公司应收账款分别为5.14亿元、7.77亿元和10.27亿元，占营业收入的比例分别为60.02%、65.84%和70.70%[15] 公司应对措施 - 公司将采取措施控制产品成本、降低采购成本、运用套期保值工具等应对原材料价格波动[13] - 公司将加强应收账款管理和监控，加大销售回款率考核力度[15] 公司供应商与客户情况 - 公司前五大供应商1 - 3月合计采购额占采购总额比例为63.59%，上年同期为50.85%[32] - 2017年1 - 3月前五名客户合计销售额占销售总额比例为45.26%，上年同期为32.17%[33] 公司重大事项 - 2017年4月11日公司因筹划发行股份购买资产事项临时停牌，并发布相关停牌及进展公告[34][36] - 公司拟共同出资1亿元人民币设立中船海洋工程有限公司，相关议案已通过股东大会审议[35] 公司利润分配预案 - 2016年度利润分配预案为以2016年末总股本33,750万股为基数，每10股派现金0.5元（含税），合计派发现金红利1,687.5万元[38]