财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入160,887,712.12元，上年同期148,302,256.12元，同比增长8.49%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润12,033,127.38元，上年同期10,254,605.98元，同比增长17.34%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,701,933.36元，上年同期-61,596,991.27元，同比增长84.25%[6] - 本报告期末总资产1,222,694,815.53元，上年度末1,202,632,107.04元，同比增长1.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益794,597,832.69元，上年度末781,298,830.31元，同比增长1.70%[6] - 货币资金本报告期末较上年度末减少30.22%，主要因预付材料款及归还银行贷款增加[27] - 应收票据本报告期末较上年度末减少66.80%，主要因应收票据背书给下游供应商[27] - 其他应收款本报告期末较上年度末增加72.54%，主要因套保保证金以及国网投标保证金增加[27] - 预付账款本报告期末较上年度末增加302.90%，主要因预付材料款增加[27] - 营业税金及附加本报告期较上年同期增加109.97%，主要因本报告期内应交的税金增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加84.25%，主要因销售商品收回的现金以及收到的其他与经营活动相关的现金增加[29] - 2015年第一季度公司营业收入16,088.77万元，同比增长8.49%；归属上市公司股东的净利润1,203.31万元，同比增长17.34%[31] - 2015年1 - 3月前五名供应商合计采购金额占采购总额比例为55.33%，上年同期为49.79%[36] - 2015年1 - 3月前五名客户合计销售金额占销售总额比例为30.56%，上年同期为18.06%[37] - 2015年3月31日货币资金期末余额85614202.38元，期初余额122686089.11元[54] - 应收账款期末余额506644604.68元，期初余额514283305.08元[54] - 存货期末余额186682273.15元，期初余额155021599.09元[54] - 固定资产期末余额277651407.18元，期初余额277051054.11元[55] - 短期借款期末余额210000000元，期初余额215000000元[55] - 应付账款期末余额148960687.16元，期初余额132497873.21元[55] - 其他综合收益期末余额700875元，期初余额 - 565000元[56] - 未分配利润期末余额189163942.72元，期初余额177130815.34元[57] - 资产总计期末余额为788,634,668.54元，期初余额为778,663,027.75元[59] - 流动资产合计期末余额为222,080,769.11元，期初余额为211,727,297.51元[58] - 非流动资产合计期末余额为566,553,899.43元，期初余额为566,935,730.24元[59] - 负债合计期末余额为21,560,200.01元，期初余额为19,550,538.72元[60] - 所有者权益合计期末余额为767,074,468.53元，期初余额为759,112,489.03元[60] - 营业总收入本期发生额为160,887,712.12元，上期发生额为148,302,256.12元[62] - 营业总成本本期发生额为147,922,410.88元，上期发生额为136,931,198.80元[62] - 净利润本期为12,033,127.38元，上期为10,254,605.98元[63] - 综合收益总额本期为13,299,002.38元，上期为9,289,905.98元[64] - 基本每股收益本期为0.089，上期为0.076；稀释每股收益本期为0.089，上期为0.076[64] - 公司2015年第一季度营业利润为8697707.24元，上年同期为6401158.95元[67] - 公司2015年第一季度净利润为7961979.50元，上年同期为5891379.57元[67] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.059元，上年同期为0.044元[68] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为182779598.74元，上年同期为108568732.27元[70] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为192941070.64元，上年同期为109082321.90元[70] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计为202643004.00元，上年同期为170679313.17元[71] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9701933.36元，上年同期为 -61596991.27元[71] - 公司2015年第一季度取得借款收到的现金为55000000.00元，上年同期为50000000.00元[71] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计为62918027.24元，上年同期为27522027.78元[72] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -37071886.73元，上年同期为 -54078098.37元[72] - 投资活动现金流出小计为2348261.84元，上年同期为1555880.00元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2348261.84元，上年同期为 - 1555880.00元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4131626.37元，上年同期为 - 3057147.92元[75] - 期初现金及现金等价物余额为5810808.96元，上年同期为7743050.40元[76] - 期末现金及现金等价物余额为1679182.59元，上年同期为4685902.48元[76] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为542,354.13元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-562,400.00元，其他营业外收入和支出为684.45元，所得税影响额为59,271.92元，非经常性损益合计-78,633.34元[9][10] - 增值税即增即退涉及金额998,334.60元，原因是与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助[10] 原材料对盈利影响 - 2012 - 2014年铝锭消耗金额分别占营业成本的30.65%、33.58%和35.95%，原材料价格波动影响公司盈利稳定性[14] 股权结构 - 通光集团持有公司55.19%的股份，张强先生实际控制公司55.19%的股份[15] - 报告期末股东总数为8,146股[21] - 通光集团有限公司持股比例为55.19%，持股数量为74,500,000股[21] - 张钟持股比例为14.74%，持股数量为19,900,000股[21] 专利情况 - 公司2015年新获授权专利3件，正在申请17件发明专利、2件实用新型专利[16] 应收账款情况 - 2012年末、2013年末和2014年末公司应收账款分别为443,951,499.72元、405,464,523.25元和514,283,305.08元，占营业收入的比例分别为55.58%、52.81%和60.02%[18] 订单情况 - 2014年第二批国家电网集中招标中标6109万元，订单已执行完毕；第三批中标6313万元，订单正在执行[32] - 2014年淮南～南京～上海1000千伏交流特高压输变电工程等招标中标12700万元，订单正在执行[32] - 2014年输电线路材料节能导线等招标中标8849万元，订单正在执行[33] - 2015年输电线路材料光缆第一批集中招标中标3430万元，订单正在执行[33][34] - 2015年锡盟～山东1000千伏交流特高压输电线路工程招标中标6842万元，订单尚未开始执行[34] 股份承诺情况 - 通光集团有限公司承诺所持公司首次公开发行前股份延长锁定期至2015年6月30日[43] - 张强等承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让，离任六个月后十二个月内出售比例不超50%[43] - 若通光集团及其控制企业占用股份公司及其控股子公司资金、资产，通光线缆及控股子公司有权按占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金[44] - 2011年3月2日起，通光信息承诺不再与发行人及其控股子公司发生任何交易行为，若发生交易，通光信息自愿将交易收益归发行人所有[45] - 若通光线缆及其控制公司因违反住房公积金相关法律法规受处罚或损失，承诺人将全额承担补缴义务、罚款或损失[45] - 承诺人承诺遵循平等互利等原则进行关联交易，履行决策程序及信息披露义务[44] - 陈建旭等承诺本人及直系亲属控制企业不从事与通光线缆主营业务构成竞争的业务[44] - 承诺是否及时履行：是[45] - 未完成履行的具体原因及下一步计划：不适用[45] 募集资金情况 - 募集资金总额为47,042.97万元，本季度投入0万元，已累计投入28,921.43万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[47] - 年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目承诺投资7,211万元，截至期末累计投入3,979.1万元，进度55.18%，本报告期实现效益442.22万元，累计实现效益1,443.26万元[47] - 年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目承诺投资6,984.5万元，截至期末累计投入4,005.3万元，进度57.35%，本报告期实现效益 - 130.09万元，累计实现效益 - 1,566.69万元[47] - 年产1万皮长公里OPGW扩建项目承诺投资9,847.8万元，截至期末累计投入6,107.16万元，进度62.02%，本报告期实现效益85.07万元，累计实现效益1,959.61万元[47] - 营销网络建设项目承诺投资2,002.1万元，截至期末累计投入1,545.59万元，进度77.20%[47] - 年产5000公里铝合金电缆项目承诺投资6,870.19万元，截至期末累计投入4,375.28万元，进度63.68%，本报告期实现效益 - 86.7万元，累计实现效益 - 21.62万元[47] - 年产2.5万吨节能铝合金导线项目承诺投资9,400万元，截至期末累计投入4,181.62万元，进度44.49%，本报告期实现效益 - 67.23万元，累计实现效益 - 117.29万元[47] - 收购通光光电子土地、房产项目承诺投资627.38万元，截至期末累计投入627.38万元，进度100.00%[47] - 公司用募集资金1115.27万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金，其中年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目置换45.09万元，年产2.5万吨输电线用节能型导线项目置换127.63万元，年产1万皮长公里OPGW扩建项目置换942.55万元[48] - 公司募投项目预先投入自筹资金1053.76万元，未能以募集资金置换，造成募集资金节余[49] 股本变动情况 - 2014年末总股本13500万股，以每10股派现金1.00元，合计派发1350万元，每10股转增15股，转增后总股本增至33750万股[50] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[76]