收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为3.57亿元人民币，同比增长9.11%[6] - 年初至报告期末营业总收入为9.29亿元人民币，同比增长16.21%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为4292.24万元人民币，同比增长28.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为9830.91万元人民币，同比增长19.73%[6] - 基本每股收益为0.2441元/股，同比增长13.48%[6] - 营业收入同比增长16.21%至9.29亿元，营业利润同比增长12.31%至1.07亿元[25] - 公司营业收入从上年同期的327,303,100.61元增长至本期的357,119,051.28元，增长9.1%[50] - 公司净利润从上年同期的33,929,566.09元增长至本期的43,218,726.30元，增长27.4%[51] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的33,424,900.46元增长至本期的42,922,378.50元，增长28.4%[51] - 合并综合收益总额同比增长27.4%至4321.87万元[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长28.4%至4292.24万元[52] - 合并营业总收入同比增长16.2%至9.29亿元[58] - 合并营业利润同比增长12.3%至1.07亿元[59] - 合并净利润同比增长19.5%至9946.05万元[59] - 基本每股收益同比增长13.5%至0.2441元[60] - 公司营业收入同比下降6.7%至4.36亿元[61] - 营业利润同比下降38.9%至3512万元[63] - 净利润同比下降27.7%至3680万元[63] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加930.35%至236.89万元，因银行贷款利息支出增加[23] - 合并营业总成本同比增长16.8%至8.22亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降175.34%[6] - 经营活动现金流量净额同比减少175.34%至-1.26亿元，因BT项目付款增加[24] - 筹资活动现金流量净额同比增加419.63%至4.32亿元，因BT项目募集资金到位[24] - 经营活动现金流量净流出1.26亿元[64] - 投资活动现金流量净流出7869万元[66] - 筹资活动现金流量净流入4.32亿元[66] - 销售商品提供劳务收到现金增长22.6%至5.65亿元[64] - 支付给职工现金下降9.8%至6892万元[64] - 投资活动现金流出小计本期发生额8.66亿元，上期发生额9227.31万元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.42亿元，上期为-9227.31万元[70] - 吸收投资收到的现金本期7.01亿元，上期865万元[70] - 取得借款收到的现金本期2.2亿元，上期1.1亿元[70] - 筹资活动现金流入小计本期9.21亿元，上期1.19亿元[70] - 偿还债务支付的现金本期4.53亿元[70] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期2501万元，上期3253万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期4.41亿元，上期2612万元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期198万元，上期-1.16亿元[70] 资产和负债变动 - 货币资金增加84.38%至4.41亿元，主要因BT项目募集资金到位[21] - 应收票据减少55.63%至5,119.34万元，因票据结算增加[21] - 短期借款减少93.89%至1,500万元，因募集资金到位偿还贷款[21] - 公司货币资金期末余额441,160,181.12元，较期初239,270,094.35元增长84.3%[42] - 应收账款期末余额902,265,233.58元，较期初768,277,579.24元增长17.4%[42] - 短期借款期末余额15,000,000元，较期初245,443,207.10元下降93.9%[43] - 应付账款期末余额507,379,337.13元，较期初411,362,748.06元增长23.3%[43] - 公司总资产从期初的2,677,773,689.57元增长至期末的3,266,198,746.78元，增长22.0%[45] - 公司所有者权益从期初的1,560,813,752.61元增长至期末的2,352,772,443.99元，增长50.7%[45] - 公司流动负债从期初的1,109,959,229.54元下降至期末的904,893,986.17元，下降18.5%[44] - 公司资本公积从期初的789,304,301.61元增长至期末的1,430,291,636.16元，增长81.2%[45] - 公司未分配利润从期初的346,399,608.27元增长至期末的429,388,773.07元，增长24.0%[45] - 公司货币资金从期初的100,098,580.38元下降至期末的83,779,498.37元，下降16.3%[47] - 公司长期股权投资从期初的672,356,852.08元增长至期末的1,500,047,825.43元，增长123.1%[47] - 期末现金及现金等价物余额增长138.8%至3.9亿元[67] 业务线及项目表现 - 前五大客户收入占比31.26%，金额2.88亿元，同比提升8.56个百分点[28] - 滨海BT项目合同额12.6亿元，已收到政府支付工程款1.37亿元[27] - 承诺投资项目滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程BT项目累计投入金额45,543.17千元，投资进度65.51%[35] - 承诺投资项目本报告期实现效益1,353.75千元，累计实现效益7,793.4千元[35] - 公司全资子公司参与海东市乐都区污水处理厂PPP项目，成立项目公司注册资本6,500万元[37] 股东和股权结构 - 杨媛持股5.64%共24,916,619股，其中20,443,197股为质押状态[15] - 中国农业银行－工银瑞信高端制造基金持股2.66%共11,737,708股[15] - 樊少斌持股2.49%共10,997,352股，其中10,723,014股为质押状态[15] - 李占明期末限售股数增至83,650,546股，含高管锁定股及非公开发行限售股[17] - 孙建科期末限售股数增至7,491,373股，含高管锁定股及非公开发行限售股[17] - 杨媛期末限售股数增至20,443,197股，主要来自非公开发行承诺限售[17] - 股权激励对象48名合计持有4,522,000股限售股[17] - 公司限售股份总额期末达214,785,950股，较期初增加58,189,852股[18] - 李占明等四名实际控制人合计持有无限售条件股份87,500,000股[15] - 北京中海盈创投资持股0.96%共4,228,716股，均为限售状态[15][17] 管理层讨论和指引 - 应收账款风险因合同执行期及结算周期较长而存在[10] - 公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[32] - 公司董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[32] - 公司控股股东承诺若需补缴社会保险费用将全额承担相关支出以确保公司不受损失[32] - 公司承诺2011年度向关联方福格森销售金额不超过600万元[33] - 公司承诺2012年度向关联方福格森销售金额不超过400万元[33] - 公司控股股东李占明承诺非公开发行股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让[33] - 公司董事杨媛承诺非公开发行股份自上市之日起36个月内不上市交易或转让[33] - 报告期内公司及股东均未发生违反承诺的情况[33] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为942.5万元人民币[7] - 营业外收入同比增加176.13%至1,154.16万元，因政府补助增加[23] - 母公司营业收入同比增长2.5%至1.46亿元[54] - 母公司营业利润同比下降17.4%至1209.57万元[54] - 母公司营业外收入同比增长439.5%至506.4万元[54] - 母公司投资支付现金达8.56亿元[68] - 公司2014年度权益分派以总股本382,871,800股为基数，每10股派发现金股利0.400131元[38] - 募集资金总额为69,518.33千元，本季度投入募集资金总额为50,184.2千元[35] - 累计投入募集资金总额为50,184.2千元，累计变更用途的募集资金总额为0[35] - 公司第三季度报告未经审计[71]