收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入4.15亿元,同比增长29.11%[10] - 年初至报告期末营业收入13.14亿元,同比增长52.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4358.36万元,同比增长395.01%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.20亿元,同比增长137.83%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元,同比增长137.00%[10] - 本报告期基本每股收益0.0452元/股,同比增长175.61%[10] - 年初至报告期末基本每股收益0.1246元/股,同比增长32.55%[10] - 营业总收入同比增长52.39%至131,426.06万元[23] - 合并营业收入为415,034,545.06元,较上期321,463,797.23元增长29.1%[44] - 营业收入同比增长52.4%至13.14亿元[51] - 营业利润同比增长413.7%至5844.66万元[45] - 净利润同比增长439.8%至4945.65万元[45] - 归属于母公司净利润同比增长395.0%至4358.36万元[45] - 基本每股收益同比增长175.6%至0.0452元[46] - 公司营业利润为151,748,200.87元,同比增长148.2%[52] - 净利润达到129,639,451.11元,同比增长152.1%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为120,045,843.80元,同比增长137.8%[52] - 营业收入为157,923,060.60元,同比增长6.7%[55] - 基本每股收益为0.1246元,同比增长32.6%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.05%至96,306.49万元[24] - 合并营业成本为307,581,173.25元,较上期252,926,674.27元增长21.6%[44] - 财务费用同比转负为-257.96万元[51] - 研发费用同比增长16.5%至1964.86万元[45] - 销售费用同比增长91.0%至2480.68万元[51] - 研发费用为8,575,808.00元,同比下降30.3%[55] - 所得税费用同比增长87.82%至2,080.49万元[25] - 所得税费用为20,804,972.53元,同比增长87.8%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元,同比下降10.52%[10] - 投资活动现金流量净流出42,376.18万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为188,043,705.05元,同比下降10.5%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,035,453,576.30元,同比增长35.4%[59] - 购建固定资产支付的现金为320,501,193.67元,同比增长247.8%[60] - 投资活动现金流出小计4.608亿元,同比增长53.6%[61] - 投资活动产生的现金流量净额-4.238亿元,同比扩大44.4%[61] - 筹资活动现金流入小计5.959亿元,同比增长11.1%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额-6457万元,同比转负[61] - 现金及现金等价物净增加额-2.739亿元,同比大幅下降[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额1817万元,同比扭亏为盈[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额-1.791亿元,同比扩大746.3%[64] - 母公司取得投资收益收到的现金1474万元,同比增长110.6%[64] - 母公司购建固定资产等支付的现金2824万元,同比增长138.5%[64] 资产和负债变化 - 总资产34.87亿元,较上年度末增长9.51%[10] - 归属于上市公司股东的净资产19.92亿元,较上年度末增长4.26%[10] - 应收账款期末余额增加40.65%至54,729.59万元[19] - 商誉期末余额增加81.18%至37,212.59万元[20] - 无形资产期末余额增加215.14%至19,263.67万元[20] - 预付款项期末余额增加252.39%至10,116.57万元[19] - 长期借款期末余额增加55.41%至16,990.90万元[22] - 公司货币资金期末余额为6.59亿元,较期初9.28亿元下降29.0%[36] - 应收票据及应收账款期末余额为5.55亿元,较期初3.93亿元增长41.1%[36] - 预付款项期末余额为1.01亿元,较期初0.29亿元增长252.4%[36] - 存货期末余额为3.03亿元,较期初2.94亿元增长3.1%[36] - 流动资产合计期末余额为16.76亿元,较期初17.03亿元下降1.6%[36] - 合并资产总计从3,184,229,174.08元增长至3,487,191,516.76元,增长9.5%[37][39] - 合并固定资产从919,078,778.76元增至947,550,215.63元,增长3.1%[37] - 合并在建工程从99,185,751.96元增至168,554,828.68元,增长69.9%[37] - 合并商誉从205,388,727.17元增至372,125,903.85元,增长81.2%[37] - 合并短期借款从552,520,000.00元增至613,920,000.00元,增长11.1%[37] - 合并长期借款从109,333,031.87元增至169,909,050.00元,增长55.4%[38] - 合并归属于母公司所有者权益从1,910,687,522.87元增至1,992,069,051.46元,增长4.3%[38] - 母公司货币资金从283,663,118.85元降至96,422,873.97元,下降66.0%[39] - 母公司期末现金及现金等价物余额9469万元,同比下降83.4%[65] 其他收益和支出 - 其他收益同比激增8,980.17%至722.29万元[25] - 利息收入同比增长464.7%至434.35万元[51] 母公司特定表现 - 母公司净利润亏损1945.07万元[48] 利润分配和股本变动 - 2017年度利润分配方案为每10股派现0.6元并转增5股,总股本增至9.63亿股[30] - 2018年半年度利润分配方案为每10股派现0.4元[30] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[32] - 所有承诺事项均处于严格履行状态[27][28][29]
雅本化学(300261) - 2018 Q3 - 季度财报(更新)