收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.82亿元人民币,同比增长13.73%[7] - 年初至报告期末营业收入为8.22亿元人民币,同比增长22.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为444.04万元人民币,同比增长66.10%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2184.72万元人民币,同比下降8.90%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1056.88万元人民币,同比下降46.67%[7] - 营业总收入为2.82亿元,同比增长13.7%[37] - 公司营业总收入同比增长22.92%至8.22亿元[46] - 归属于母公司净利润同比下降66.08%至267.32万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润为2184.72万元,同比下降8.9%[47] - 营业利润为1715.48万元,同比下降49.7%[47] - 营业收入为1.89亿元,同比增长4.0%[50] - 母公司净利润为1885.35万元,同比实现扭亏为盈[51] - 基本每股收益同比下降39.91%至0.0128元[40] - 基本每股收益为0.1049元,同比下降8.9%[48] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为2.84亿元,同比增长14.6%[37] - 销售费用为1.58亿元,同比增长26.4%[37] - 研发费用为1744.85万元,同比增长69.5%[37] - 营业成本同比下降8.85%至1.98亿元[46] - 销售费用同比大幅增长55.78%至4.47亿元[46] - 研发费用同比增长73.66%至4436.38万元[46] - 销售费用为44747.4万元,比去年同期增加55.79%[19] - 研发费用为4436.38万元,比去年同期增加73.7%[19] - 研发费用为2448.27万元,同比增长234.2%[50] - 销售费用为1586.08万元,同比下降64.3%[50] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.83亿元人民币,较上年度末下降2.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.14亿元人民币,较上年度末下降0.72%[7] - 应收票据报告期末余额为1790.4万元,比年初减少52.51%[18] - 预付款项报告期末余额为1810.34万元,比年初增加54.93%[18] - 其他流动资产报告期末余额为1252.29万元,比年初增加343.01%[18] - 固定资产报告期末余额为31876.96万元,比年初增加36.03%[18] - 在建工程报告期末余额为7262.9万元,比年初减少55.46%[18] - 长期待摊费用报告期末余额为465.2万元,比年初增加164.51%[18] - 长期借款报告期末余额为9070万元,比年初增加200.33%[18] - 货币资金期末余额为131,661,085.23元,较期初151,496,779.34元下降13.1%[30] - 应收账款期末余额为265,391,599.93元,较期初237,229,874.03元增长11.9%[30] - 存货期末余额为103,578,709.94元,较期初128,379,593.18元下降19.3%[30] - 应收票据期末余额为17,903,951.01元,较期初37,703,268.92元下降52.5%[30] - 预付款项期末余额为18,103,449.98元,较期初11,685,045.09元增长54.9%[30] - 其他应收款期末余额为34,234,484.43元,较期初33,465,317.02元增长2.3%[30] - 其他流动资产期末余额为12,522,910.17元,较期初2,826,758.08元增长343.0%[30] - 流动资产合计期末余额为583,396,190.69元,较期初602,786,635.66元下降3.2%[30] - 归属于母公司所有者权益为8.14亿元,同比下降0.7%[32] - 短期借款为1.29亿元,同比下降4.4%[31] - 长期股权投资为8111.87万元,同比下降1.8%[31] - 在建工程为7262.90万元,同比下降55.5%[31] - 货币资金为1968.82万元,同比下降46.3%[34] - 应收账款为8537.92万元,同比增长98.0%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2840.64万元人民币,同比下降29.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2840.64万元,同比下降30.0%[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负,本期为-6347.56万元,上期为-3815.02万元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1812.34万元,上期为4524.64万元[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.48亿元,较期初的1.65亿元减少10.2%[55] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由正转负,本期为-249.89万元,上期为3454.48万元[57] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.60亿元,较上期的1.98亿元下降19.2%[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-2971.16万元,上期为-1.01亿元[57] - 母公司取得投资收益收到的现金为1206.17万元[57] - 母公司投资支付的现金本期为2788.80万元,上期为4985.00万元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1968.82万元,较期初的3380.13万元下降41.8%[58] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1412.01万元人民币[8] - 营业外收入为1375.72万元,比去年同期增加1591.81%[19] - 资产减值损失同比增长13.71%至693.17万元[46] - 投资收益亏损扩大至152.79万元[46] - 其他收益同比下降29.22%至112.10万元[46] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损152.79万元,亏损扩大23.8%[47] - 资产处置收益为94.51万元,同比下降84.3%[47] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人翁占国、赵群、张振标合计持有公司26.86%的股份[12] - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[25] - 公司第三季度报告未经审计[59]
仟源医药(300254) - 2018 Q3 - 季度财报