收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入27,540,836,825.35元,同比增长39.03%[7] - 年初至报告期末营业收入72,112,515,119.70元,同比增长39.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,256,560.79元,同比增长226.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润96,748,267.71元,同比增长185.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,358,572.79元,同比增长153.87%[7] - 营业总收入同比增长39.38%至721.125亿元,主要由于资讯业务与子公司钢银电商平台业务扩张[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长185.25%至9674.8万元,主要由于资讯业务与子公司钢银电商平台业务扩张[19] - 公司营业总收入同比增长39.0%至275.41亿元[41] - 净利润同比增长265.6%至5890万元[43] - 归属于母公司所有者净利润同比增长226.9%至3626万元[43] - 合并营业总收入为721.125亿元人民币,同比增长39.5%[50] - 合并营业利润为1.631亿元人民币,同比增长241.1%[51] - 合并净利润为1.533亿元人民币,同比增长237.2%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为9674.83万元人民币,同比增长185.2%[51] - 母公司营业收入为7837.95万元人民币,同比增长32.8%[46] - 母公司净利润为1792.09万元人民币,同比增长254.0%[47] - 营业收入同比增长34.4%至22.45亿元[54] - 净利润同比增长151.3%至5368.94万元[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长38.9%至273.46亿元[41] - 财务费用同比增长57.44%至2070万元,主要由于子公司钢银电商业务规模扩大导致借款增加[19] - 资产减值损失同比上升546.20%至1963万元,主要由于报告期末业务增长计提坏账准备上升[19] - 合并营业总成本为719.443亿元人民币,同比增长39.3%[50] - 研发费用为4083.74万元人民币,同比增长21.4%[50] - 利息费用为2980.66万元人民币,同比增长24.9%[50] - 营业成本同比增长46.4%至5.2亿元[54] - 研发费用同比增长29%至2358.88万元[54] 业务线表现 - 营业总收入同比增长39.38%至721.125亿元,主要由于资讯业务与子公司钢银电商平台业务扩张[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长185.25%至9674.8万元,主要由于资讯业务与子公司钢银电商平台业务扩张[19] 资产和负债变化 - 存货同比增长340.36%至39.17亿元,主要由于子公司钢银电商平台业务规模扩大[19] - 应收票据及应收账款同比增长62.48%至18.062亿元,主要由于子公司钢银电商平台业务规模扩大[19] - 应付票据及应付账款同比增长53.02%至6.035亿元,主要由于子公司钢银电商平台业务规模扩大[19] - 其他流动资产同比下降98.40%至224.8万元,主要由于公司待抵扣进项税额减少[19] - 长期借款同比下降100.00%至0元,主要由于长期借款转入一年内到期非流动负债[19] - 货币资金期末余额5.69亿元,较期初8.11亿元下降29.9%[34] - 应收账款期末余额15.32亿元,较期初8.77亿元增长74.7%[34] - 预付款项期末余额45.48亿元,较期初68.60亿元下降33.7%[34] - 存货期末余额39.17亿元,较期初8.89亿元增长340.5%[34] - 短期借款期末余额7.58亿元,较期初8.96亿元下降15.4%[35] - 预收款项期末余额64.72亿元,较期初58.82亿元增长10.0%[35] - 货币资金期末余额1.86亿元较期初增长14.1%[38] - 应收账款期末余额414万元较期初增长187.9%[38] - 预付款项期末余额1149万元较期初增长50.5%[38] - 其他应收款期末余额5038万元较期初增长293.7%[38] - 流动负债合计88.59亿元较期初增长10.7%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额25,720,101.80元,同比增长105.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长105.04%至2572万元,主要由于公司阶段性资金回笼增加[20] - 经营活动现金流量净额改善至2572.01万元(上年同期为-5.1亿元)[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长34.8%至816.5亿元[56] - 筹资活动现金流量净流出1.41亿元(上年同期净流入5.62亿元)[58] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长35.2%至9561.73万元[61] - 公司偿还债务支付的现金为1200万元,对比上期1500万元[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为94.01万元,对比上期128.36万元[62] - 支付其他与筹资活动有关的现金为0元,对比上期333.47万元[62] - 筹资活动现金流出小计为1294.01万元,对比上期1961.82万元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1294.01万元,对比上期-1961.82万元[62] - 现金及现金等价物净增加额为2297.19万元,对比上期1332.02万元[62] - 期初现金及现金等价物余额为1.63亿元,对比上期6773.53万元[62] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元,对比上期8105.56万元[62] - 期末现金及现金等价物余额为3.78亿元[59] 其他财务指标 - 本报告期基本每股收益0.2277元/股,同比增长227.16%[7] - 加权平均净资产收益率10.93%,较上年同期增长4.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.6076元,同比增长185.5%[52] - 未分配利润期末余额1793万元较期初改善1.27亿元[36] - 投资收益亏损76,386.25元(上年同期亏损926,449.90元)[54] 公司治理和股权变动 - 公司限制性股票激励计划第二期解锁951,450股,占公司总股本0.60%[22] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票12,250股,回购价格为28.38元/股[22] - 参股公司复星云通小贷注册资本由2亿元增至3亿元,公司持股比例由16%降至10.67%[23] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票77,600股[23] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[63]
上海钢联(300226) - 2018 Q3 - 季度财报