财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.684亿元，同比增长7.94%[17] - 公司2013年实现营业收入96,840.64万元，同比增长7.94%[35] - 营业收入同比增长7.94%至9.684亿元[40] - 公司销售收入达到9.7亿元[48] - 公司营业收入本期金额为968,406,448.53元，较上期897,164,518.14元增长7.9%[197] - 营业利润为976.84万元，同比下降73.9%[17] - 营业利润同比下降73.9%至976.84万元，归属于母公司所有者的净利润同比下降65.35%至1,204.10万元[35] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1204.1万元，同比下降65.35%[17] - 公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为1204.1万元人民币[80] - 公司净利润本期金额为12,041,005.87元，较上期34,746,635.97元下降65.3%[198] - 公司基本每股收益本期为0.06元，较上期0.17元下降64.7%[199] - 母公司2013年度实现净利润为1459.36万元人民币[81] - 公司母公司营业利润本期金额为11,979,833.21元，较上期30,751,639.58元下降61.0%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为8.382亿元，同比增长10.77%[17] - 营业成本同比增长10.75%至8.38亿元[42] - 原材料成本占营业成本比重约90%[22] - 原材料成本同比增长10.21%至7.734亿元，占营业成本比重92.29%[42] - 销售费用同比增加较多，管理费用和财务费用因募投项目投入及利息收入减少而增加[35] - 财务费用同比大幅增长77.63%至972.97万元[43] - 所得税费用同比下降50.23%至412.53万元[43] - 研发投入金额3,408.79万元，占营业收入比例3.52%[45] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 毛利率较去年同期下降2.21个百分点[35] - 毛利率同比下降2.21个百分点[40] - 塑料行业毛利率为13.44%，同比下降2.21个百分点[51] 业务线表现：生产和销售 - 产品销量达90,565.10吨，同比增长12.10%，产量达91,755.73吨，同比增长12.26%[39] - 改性塑料销售量同比增长12.1%至90,565.10吨[40] - 产销率达98.70%[39] - 产成品库存量同比增长30.83%至5,052.19吨[40] - 国内转厂出口业务受海外订单减少影响面临下滑风险[28] 业务线表现：产能和项目 - 预计2014年底整体产能将达到20万吨左右[24] - 公司募投项目建成后年产能将增至近20万吨[75] - 募投项目变更为年产10,000吨和6,000吨高性能环保改性工程塑料项目[36] - 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目未能达到预期效益[64] - 截至2013年底三个募投项目均未产生效益[67] - 所有募投项目预计于2014年4月30日达到预定可使用状态[67] - 项目延期原因包括天气因素及施工方人员紧张[67] 地区表现 - 珠江三角洲地区销售收入占主营业务收入比重74.37%[23] - 长江三角洲地区营业收入为1.121亿元，占营业收入比重11.58%[23] 子公司表现 - 子公司银禧光电材料科技因前期投入较大报告期出现较大亏损[36] - 银禧工程塑料（东莞）有限公司2013年净利润为4.28万元，同比大幅下降99.57%[72] - 银禧工程塑料（东莞）有限公司2013年产品毛利率同比下降2.68个百分点[72] - 银禧工程塑料（东莞）有限公司2013年营业收入为4.03亿元，总资产为4.65亿元[72] - 东莞市银禧光电材料科技有限公司2013年净亏损401.75万元[73] - 苏州银禧新材料有限公司2013年净利润为189.13万元，营业收入为9667.84万元[72] - 银禧科技（香港）有限公司2013年净亏损2.38万元，营业收入为1388.55万元[72] - 苏州银禧科技有限公司2013年净亏损18.85万元，营业收入为773.87万元[72] - 东莞银禧高分子材料研究院2013年净亏损25.69万元，营业收入为0元[72] - 东莞市科创投资研究院2013年净亏损17.47万元，营业收入为1901.39元[72] - 苏州生产基地二期工程因一期未完工尚未开展[69] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 募集资金总额41,594.32万元，报告期投入16,133.83万元[58] - 累计投入募集资金总额36,952.44万元，累计变更用途11,228.95万元[58] - 募集资金累计变更用途比例27%[58] - 首次公开发行股票募集资金总额为45000万元，扣除发行费用后募集资金净额为41594.32万元[60] - 超募资金总额为24595.16万元[60] - 截至2013年12月31日募集资金及利息收入合计为43114.68万元[60] - 募投项目累计实际支出14389.34万元，占募集资金净额的34.6%[60][61] - 超募资金累计实际支出22563.10万元，占超募资金总额的91.7%[60][61] - 高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目投入4008.39万元，完成进度101.17%[61][63] - 10000吨高性能环保改性工程塑料项目投入5821.32万元，完成进度92.03%[61][63] - 6000吨高性能环保改性工程塑料项目投入4559.63万元，完成进度92.99%[61][63] - 苏州银禧科技有限公司使用超募资金12763.10万元，完成进度85.09%[61][63] - 使用超募资金4200万元偿还银行贷款，5600万元补充流动资金[61][63] - 10,000吨高性能环保改性工程塑料项目及6,000吨高性能环保改性工程塑料项目预计于2014年4月30日达到预定可使用状态[64] - 苏州新生产基地一期工程预计于2014年4月30日达到预定可使用状态[64] - 公司以超募资金4,200万元偿还银行贷款[64] - 公司以超募资金700万元永久补充流动资金[64] - 公司以1.5亿元超募资金和1.5亿元自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地[64] - 公司使用超募资金4,900万元永久补充流动资金[64] - 公司以募集资金182.45万元置换预先投入项目的自筹资金[65] - 超募资金专户累计金额为24,864.76万元，其中利息收入为269.60万元[65] - 超募资金专户实际支出金额为24,800万元，报告期末余额为64.76万元[65] - 10,000吨高性能环保改性工程塑料项目承诺投资额6,325.8万元，实际投资额5,821.32万元，投资进度达92.03%[67] - 6,000吨高性能环保改性工程塑料项目承诺投资额4,903.15万元，实际投资额4,559.63万元，投资进度达92.99%[67] - 苏州新生产基地项目承诺投资额15,000万元，实际投资额12,763.1万元，投资进度达85.09%[67] - 三个募投项目总投资承诺额26,228.95万元，累计实际投资23,144.05万元[67] - 公司使用超募资金1.5亿元和自筹资金1.5亿元投资苏州生产基地[67] - 公司2013年度募集资金使用情况以万元为单位披露[180] - 募集资金净额为41,594.32万元[181] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为1,520.36万元[181] - 2013年度募投项目实际支出8,952.21万元[181] - 2013年度超募资金实际支出7,181.62万元[181] - 截至2013年12月31日募集资金余额为6,162.24万元[181] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5027.22万元，同比下降255.28%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降255.28%至-5,027.22万元[45] - 经营活动产生的现金净流量较上年同期变动255.28%[46] - 投资活动现金流入较上年同期增加51.74%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动224.19%[46] 其他重要内容：资产和负债变化 - 应收账款账面价值为3.056亿元，占总资产比例29.16%[21] - 在建工程同比增加566.18%[53] - 短期借款同比增加95.48%[53] - 货币资金同比减少45.41%[53] - 其他非流动负债同比减少63.13%，从8,015,350.81元降至2,955,041.39元[55] - 预收款项同比减少64.23%，从1,545,663.54元降至552,840.22元[55] - 应交税费同比减少107.23%，从-19,136,771.49元变为1,383,660.99元[55] - 应付利息同比增加96.69%，从224,528.70元增至441,618.84元[55] - 外币报表折算差额同比变动613.40%，从-80,827.81元变为414,967.64元[55] - 货币资金期末余额为1.28亿元，较期初2.35亿元减少45.4%[189] - 应收账款期末余额为3.06亿元，较期初2.71亿元增长12.7%[189] - 短期借款期末余额为2.14亿元，较期初1.09亿元增长95.6%[190] - 在建工程期末余额为1.14亿元，较期初0.17亿元增长566.2%[189] - 归属于母公司所有者权益合计为6.80亿元，较期初6.84亿元减少0.6%[191] - 公司货币资金期末余额为46,597,224.71元，较期初24,236,587.45元增长92.2%[193] - 公司短期借款期末余额为156,235,774.67元，较期初54,623,072.48元增长186.0%[194] - 公司资产总计期末余额为919,264,887.96元，较期初797,354,290.43元增长15.3%[194] - 公司负债合计期末余额为299,645,091.06元，较期初176,207,926.76元增长70.1%[195] - 公司应收账款期末余额为146,084,087.97元，较期初151,217,702.65元下降3.4%[193] 其他重要内容：客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.25%[46] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.95%[46] 其他重要内容：政府补助和税务 - 政府补助收益2013年度为749.81万元，2012年度为590.31万元，2011年度为1,167.88万元[31] - 子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司按15%缴纳企业所得税[128] - 公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司2012-2014年按15%税率缴纳企业所得税[130] 其他重要内容：分红和分配 - 公司2013年度现金分红总额为700万元人民币，每10股派息0.35元人民币（含税）[80][81] - 现金分红占2013年利润分配总额比例为100%[80] - 2013年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为58.13%[83] - 2012年现金分红金额为1600万元人民币，占当年净利润比例为46.05%[83] - 2011年现金分红金额为2000万元人民币，占当年净利润比例为38.35%[83] - 截止2013年12月31日合并报表未分配利润为1.59亿元人民币[80][81] - 截止2013年12月31日母公司未分配利润为9687.66万元人民币[81] - 分配预案的股本基数为2亿股[80] 其他重要内容：担保和授信 - 公司对外担保总额为26900万元，占净资产比例为39.53%[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计15500万元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计24750万元[92] - 报告期内审批对子公司担保额度合计32500万元[92] - 苏州银禧新材料有限公司获得连带责任担保2150万元[91] - 银禧工程塑料（东莞）有限公司获得最大单笔担保8000万元[92] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保[92] - 担保总额中关联方担保占比100%[91][92] - 报告期内实际担保发生总额17650万元[92] - 未到期担保均未出现连带清偿责任风险[92] - 公司获得汇丰银行总额4465万人民币组合授信[99][103] - 兴业银行向公司提供1000万人民币流动资金借款[99][102] - 民生银行提供总授信额度6000万人民币[100] - 建设银行提供最高10000万人民币贸易融资额度[100][104] - 中国银行提供10000万人民币综合授信额度[101][104] - 南洋商业银行提供700万美元综合授信额度[102] - 中信银行向子公司提供5000万人民币授信额度[103] - 建设银行提供300万美元出口发票融资额度[104] - 民生银行提供总授信额度7000万人民币[105] - 公司为子公司提供最高4000万人民币连带责任担保[109] - 公司与中国建设银行签订贸易融资额度最高额保证合同，担保最高金额为1亿元[110] - 谭颂斌和周娟为中国银行10,000万元综合授信提供连带责任担保[110] - 银禧工程塑料为中国工商银行1,600万元综合授信提供连带担保[111] - 银禧工程塑料为南洋商业银行不超过等值700万美元综合授信提供担保[112] - 公司为中信银行不超过等值5,000万元人民币综合授信提供连带责任保证[112] - 公司为兴业银行8,000万元内部授信提供连带责任担保[112] - 银禧工程塑料为兴业银行12,000万元内部授信提供连带责任担保[113] - 苏州银禧科技为浦发银行500万元授信提供连带责任担保[113] - 银禧工程塑料与中国建设银行签订新保证合同，担保最高金额增至1.3亿元[113] - 子公司银禧工程塑料获得兴业银行2000万元流动资金借款，期限2012年2月14日至2013年2月13日[97] - 公司获得兴业银行2000万元流动资金借款，期限2012年2月20日至2013年2月19日[97] 其他重要内容：衍生品投资 - 衍生品投资初始金额为96.33万元，期末投资金额为57.76万元，占公司报告期末净资产比例为0.08%[95] - 衍生品投资报告期实际损失金额为7.16万元[95] - 公司进行聚氯乙烯期货合约套期保值业务，投资类型为原材料套期保值[95] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未涉及关联交易[95] - 公司审议衍生品投资的董事会决议披露日期为2011年10月25日和2013年1月23日[95] - 公司套期保值业务遵循锁定原材料价格风险原则，不做投机性操作[95] - 报告期衍生品持仓风险包括价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险和客户违约风险[95] - 套期保值业务会计政策与2012年度相比未发生重大变化[96] 其他重要内容：专利和技术 - 公司新增授权专利17项，正在申请专利8项，总授权专利达38项[56][57] - 公司核心技术团队或关键技术人员在报告期内未发生变动[154] 其他重要内容：股东和股权 - 控股股东东莞市瑞晨投资有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[116] - 股东银禧集团有限公司及东莞市信邦实业投资有限公司承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[116] - 公司董事及高级管理人员承诺自上市之日起36个月内不转让间接持有股份且每年减持不超过25%[116] - 公司董事袁德宗承诺自上市之日起12个月内不转让间接持有股份且每年减持不超过25%[116] - 袁德宗股份锁定承诺已于2013年4月10日履行完毕[116] - 实际控制人谭颂斌计划增持不超过总股本2%的股份但未实施[127] - 股东广汇科技融资担保股份有限公司减持350万股股份[128] - 股东广汇科技融资担保股份有限公司再次减持575万股股份[128] - 股东东莞市广能商贸有限公司减持1980万股股份[128] - 控股股东东莞市瑞晨投资有限公司质押1250万股股份[128] - 公司股东东莞市联景实业投资有限公司于2013年7月15日解除质押并重新质押900万股股份给中信银行东莞分行[129] - 公司股东广汇科技融资担保股份有限公司于201