收入和利润（同比环比） - 营业总收入11.02亿元人民币，同比微增0.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润6653.87万元人民币，同比下降18.40%[9] - 第三季度单季净利润2207.70万元人民币，同比下降30.52%[9] - 公司2016年前三季度营业收入为11.02亿元，同比增长0.65%[27] - 归属于公司股东的净利润为6653.87万元，同比下降18.40%[27] - 第三季度营业收入为4.08亿元，同比增长12.29%[27] - 第三季度归属于公司股东的净利润为2207.70万元，同比下降30.52%[27] - 营业收入为4.08亿元，同比增长12.3%[71] - 净利润为2207.70万元，同比下降30.9%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为2207.70万元[72] - 营业总收入为11.02亿元人民币，同比增长0.7%[78] - 营业利润为8583.5万元人民币，同比下降12.7%[79] - 净利润为6653.9万元人民币，同比下降18.9%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.16亿元人民币，同比增长2.0%[78] - 营业成本为3.47亿元，同比增长15.9%[72] 资产和负债变化 - 总资产14.83亿元人民币，同比下降4.38%[9] - 货币资金期末较期初下降39.01%[22] - 应收账款期末较期初增长22.35%[22] - 预付账款期末较期初大幅增长149.99%[22] - 在建工程期末较期初大幅增长323.51%[22] - 短期借款期末较期初下降100%[22] - 货币资金期末余额156.691百万元较期初256.901百万元减少39.0%[63] - 应收账款期末余额296.114百万元较期初242.029百万元增长22.3%[63] - 预付款项期末余额41.788百万元较期初16.716百万元增长150.0%[63] - 其他流动资产期末余额80.000百万元较期初203.868百万元减少60.8%[63] - 在建工程期末余额5.510百万元较期初1.301百万元增长323.5%[64] - 短期借款期末余额0元较期初118.562百万元减少100.0%[64] - 预收款项期末余额19.853百万元较期初5.530百万元增长259.0%[64] - 未分配利润期末余额443.026百万元较期初416.987百万元增长6.2%[65] - 公司总资产为13.88亿元，较上期15.06亿元下降7.8%[68][69] - 短期借款为0元，较上期1.19亿元减少100%[68] - 应付账款为4795.39万元，较上期6805.27万元下降29.5%[68] - 固定资产为2.70亿元，较上期2.80亿元下降3.7%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3226.29万元人民币，同比下降48.19%[9] - 经营活动现金流量净额较上期下降48.19%[25] - 经营活动现金流量净额为3226.3万元人民币，同比下降48.2%[85] - 投资活动现金流量净额为-8694.4万元人民币，同比扩大268.4%[86] - 销售商品提供劳务收到现金9.90亿元人民币，同比增长5.1%[85] - 购买商品接受劳务支付现金8.71亿元人民币，同比增长9.4%[86] - 支付的各项税费为5262.8万元人民币，同比增长25.1%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为负2549万元，同比下降170%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负6989万元，同比下降2537%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2962万元，同比下降157%[90] - 现金及现金等价物净减少1.28亿元，同比下降242%[90] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，同比下降28%[90] - 取得借款收到的现金1.5亿元[87] - 偿还债务支付的现金1.17亿元[90] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金4428万元[90] - 购建固定资产等长期资产支付的现金85万元[90] - 投资支付的现金7000万元[90] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.97%，同比下降1.48个百分点[9] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降20.00%[9] - 基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[73] - 基本每股收益为0.16元，同比下降20.0%[80] 非经常性损益和补助 - 政府补助213.54万元人民币计入非经常性损益[10] 业务运营和风险 - 原材料价格波动对公司净利润产生负面影响[11] - 产品毛利率低于2015年度水平，面临下降风险[12] - 公司应收账款数额不断增加，存在流动性风险或坏账风险[34] - 公司所属PVC塑料改性剂行业受宏观经济形势影响[38] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目2015年销量较2014年提高36.17%，但产品单位售价下降15.32%，收入仅增长15.30%[47] 募集资金使用和项目 - 公司拟非公开发行股票募集资金，尚需中国证监会核准[35] - 公司若未能获得非公开发行核准，将以自筹资金投资项目[35] - 公司募集资金投资项目存在市场供求变化等风险[36] - 募集资金总额为694.4909百万元[45][46] - 本季度投入募集资金总额为0元[46] - 累计投入募集资金总额为715.0219百万元[46] - 年产25,000吨ACR项目累计投入105.0739百万元，完成进度105.84%[46] - 年产15,000吨AMB项目累计投入74.7924百万元，完成进度98.88%[46] - 年产10,000吨ACM项目累计投入86.2548百万元，完成进度99.46%[46] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入24.8254百万元，完成进度59.39%[46] - 项目结余永久补充流动资金255.726万元[46] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1253.92万元，仅占计划投资9600万元的13.06%[47] - 公司归还银行贷款8800万元[47][49] - 超募资金投向小计总额为31100万元，实际使用39850.28万元[47] - 年产50,000吨塑料改性剂（ACM）项目筹建期发生开办费386.22万元[47] - 塑料改性剂研发中心项目结余募集资金1964.63万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，最终补充金额为1985.57万元[47] - 终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目，使用剩余超募资金8551.57万元（含利息收入）永久补充流动资金[47] - 公司使用超募资金11400万元对日科橡塑公司进行增资，实际使用超募资金11511.55万元[49] - 产成品储运中心项目计划使用超募资金1300万元，实际使用1062.8万元[49] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4453.48万元[50] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金并于2012年7月19日全额归还[51] - 公司使用超募资金8410.53万元（含利息收入405.43万元）永久补充流动资金[51] - 公司多次使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金并均在6个月内全额归还[52][53][54] - 公司使用年产7万吨共挤色母料项目剩余超募资金8551.57万元永久补充流动资金[54] - 公司使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[54] - 募集资金投资项目节余金额：ACM项目426.02万元、AMB项目145.67万元、研发中心项目1985.57万元[54] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金6672.66万元[54] - 2013年ACM项目少计效益857.16万元因未考虑内部销售[55] - 2014年ACM项目少计效益1400.66万元因未考虑内部销售及坏账准备抵消[55] - 2014年ACR项目多计效益632.77万元因误计ACM生产线产品效益[55] - 公司非公开发行股票募集资金不超过227.0682百万元用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[56] 税务事项 - 公司高新技术企业证书有效期至2016年，适用15%企业所得税优惠税率[37] - 公司目前暂按25%企业所得税率执行，正办理税收优惠事宜[37] 利润分配 - 公司2015年度利润分配方案以总股本405,000,000股为基数每10股派发现金1.00元[57] 承诺和声明 - 公司董事、监事及高管承诺限售期满后每年转让股份不超过25%[41] - 公司及关联方承诺未违反非公开发行股票相关法规规定[41] - 控股股东赵东日承诺未对非公开发行认购方提供财务资助[41] - 认购方潍坊至真至信投资合伙企业承诺若未按时支付出资将向日科化学承担认缴金额5%的违约金[42][43] - 潍坊至真至信投资合伙企业合伙人承诺若未按时实缴出资将向其他合伙人承担认缴金额5%的违约金[43] - 公司董事及高级管理人员共9人（赵东日、郝建波等）签署2015年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺[42] - 控股股东赵东日于2016年1月8日作出其他承诺（具体条款未量化）[43] - 公司董事赵东日、赵东升等四人作出避免同业竞争承诺（2010年3月9日生效）[43] - 认购方潍坊至真至信投资合伙企业声明资金不包含分级收益或杠杆融资结构化产品[42][43] - 所有认购方保证资金来源为自有资金或合法筹集资金[42][43] - 公司董事及高级管理人员承诺不实施与公司利益冲突的职务消费行为[42] - 实际控制人赵东日承诺有效期涵盖任职期间及离职后六个月内[43] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[42] - 控股股东承诺自2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[44] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.64亿元，同比下降0.5%[75]