收入和利润 - 营业总收入为3.167亿元人民币，同比增长0.58%[9] - 公司2016年第一季度营业收入为3.167亿元，同比增长0.58%[26] - 公司营业总收入为3.167亿元，较上期3.149亿元增长0.6%[62] - 营业收入同比下降9.9%至2.093亿元[66] - 归属于上市公司股东的净利润为1668.2万元人民币，同比下降31.13%[9] - 归属于公司股东的净利润为1668万元，同比下降31.13%[26] - 净利润为1668万元，较上期2435万元下降31.5%[63][64] - 归属于母公司所有者的净利润为1668万元，同比下降31.1%[63][64] - 净利润同比下降23.1%至1678万元[67] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降33.33%[9] - 基本每股收益为0.04元，较上期0.06元下降33.3%[64] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降0.69个百分点[9] - 营业利润同比下降30.36%，主要因原材料价格上涨导致毛利率下降[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降9.2%至1.681亿元[66] - 财务费用同比增长89.91%，主要受汇兑损失增加影响[24] - 财务费用为-12.11万元，显示利息收入大于支出[63] - 营业税金及附加同比增长10.10倍，因增值税增加[24] - 所得税费用同比下降23.1%至559万元[67] - 支付职工现金同比增长19.1%至1526万元[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2040.44万元人民币，同比大幅改善138.44%[9] - 经营活动现金流量净额较上期增长1.38倍，因销售收款增加且采购付款减少[25] - 经营活动现金流量净额转正为2040万元（上年同期为-5308万元）[69][70] - 销售商品收到现金同比增长9.4%至2.848亿元[69] - 收到的税费返还同比增长666%至691万元[69] - 购建固定资产支付现金同比下降91.3%至53万元[70] - 期末现金余额同比增长112%至3.367亿元[71] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为238906695.18元较期初256901252.59元减少17994557.41元约下降7.0%[54] - 货币资金期末余额2.206亿元，较期初2.366亿元减少6.8%[57] - 应收账款期末较期初增长21.77%，主要因大额订单未到账期[23] - 应收账款期末余额为294729515.74元较期初242028712.89元增加52700802.85元约增长21.8%[54] - 应收账款期末余额3.87亿元，较期初3.51亿元增长10.2%[57] - 预付账款期末较期初大幅增长102.95%，因原材料涨价锁定采购[23] - 预付款项期末余额为33924849.44元较期初16715755.50元增加17209093.94元约增长102.9%[54] - 存货期末余额为140459047.38元较期初124795168.03元增加15663879.35元约增长12.5%[54] - 存货期末余额7788万元，较期初7684万元增长1.3%[57] - 短期借款期末较期初下降34.53%，因归还到期质押借款[23] - 短期借款期末余额为77620832.00元较期初118561598.33元减少40940766.33元约下降34.5%[55] - 短期借款期末余额7762万元，较期初1.186亿元减少34.6%[59] - 应付账款期末余额为84915682.13元较期初66373217.61元增加18542464.52元约增长27.9%[55] - 总资产为15.51亿元人民币，较上年度末基本持平下降0.03%[9] - 资产总计期末余额为1550960217.41元较期初1551392244.31元减少432026.90元基本持平[54] - 负债合计期末余额为214845323.31元较期初231959342.83元减少17114019.52元约下降7.4%[55] - 归属于上市公司股东的净资产为13.36亿元人民币，较上年度末增长1.26%[9] - 所有者权益合计13.36亿元，较期初13.19亿元增长1.3%[57] 业务运营和产品销售 - 产品销量同比增长31.56%，其中ACR、ACM、AMB产品销量分别增长15.50%、45.50%、31.92%[26] - 产品毛利率较2015年度下降，面临市场竞争加剧风险[12] - 原材料价格波动对公司净利润产生负面影响，主要涉及甲基丙烯酸甲酯等化工原料[11] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为人民币69,449.09万元[42] - 本季度投入募集资金总额为人民币0万元[42] - 已累计投入募集资金总额为人民币69,516.62万元[42] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入10,507.39万元，完成进度105.84%[42] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7,479.24万元，完成进度98.88%[42] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入8,625.48万元，完成进度99.46%[42] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，完成进度59.39%[42] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目累计投入1,253.92万元，完成进度仅13.06%[43] - 日科橡塑年产50,000吨ACM项目累计投入11,511.55万元，完成进度100.98%，但累计实现效益为负445.93万元[43] - 公司终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目，并将剩余超募资金8,551.57万元永久补充流动资金[43] - 终止年产7万吨共挤色母料（ASA）项目并将剩余超募资金8551.57万元永久补充流动资金[44] - 使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款[44] - 使用超募资金11400万元对日科橡塑公司进行增资[44] - 使用超募资金1062.8万元投资产成品储运中心项目[44] - 使用超募资金4453.48万元对年产1万吨塑料改性剂（ACM）项目追加投资[44] - 使用超募资金1253.92万元投资年产7万吨共挤色母料（ASA）项目[44] - 使用超募资金8410.53万元永久补充流动资金[44] - 使用产成品储运中心项目节余资金259.91万元永久补充流动资金[45] - 以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金6672.66万元[45] - 年产1万吨ACM项目、年产1.5万吨AMB项目和产成品储运中心项目分别产生节余资金426.02万元、145.67万元和259.91万元[45] - 公司拟非公开发行股票数量不超过4500万股募集资金不超过27720万元用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[47] 公司治理与股东承诺 - 控股股东赵东日承诺自2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[40] - 违反减持承诺则减持所得全部归公司所有[40] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[39] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[39] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币合计派发现金红利4050万元[48] 风险因素 - 公司非公开发行股票尚需中国证监会核准，存在审批不确定性[35] - 若非公开发行未获核准，公司将使用自筹资金投资原定项目[35] - 募集资金投资项目存在市场变化、政策调整及技术更新等风险[36] - 公司对募投项目采取谨慎态度，积极完善建设方案并调整进度[36] - 公司使用危险化学品原料，对生产储存运输安全有极高要求[34] - 公司建设完备安全设施并制定严密管理制度保障生产[34] - 公司第一季度报告未经审计[75] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为96.32万元人民币，主要来自政府补助76.3万元[10]