收入和利润 - 营业总收入为2.343亿元人民币，同比增长2.57%[9] - 归属于普通股股东的净利润为1297.1万元人民币，同比微降0.11%[9] - 营业收入234.31百万元，同比增长2.57%；净利润12.97百万元，同比下降0.11%[29] - 公司营业总收入同比增长2.6%至2.34亿元人民币，上期为2.28亿元人民币[71] - 净利润同比下降0.09%至1288.85万元人民币，上期为1289.99万元人民币[71] - 归属于母公司所有者净利润同比下降0.1%至1297.10万元人民币[73] 成本和费用 - 营业成本同比上升7.2%至2.01亿元人民币，上期为1.87亿元人民币[71] - 财务费用减少430,414.03元，减幅103.37%，因汇兑收益增加[26] - 资产减值损失减少1.79百万元，减幅68.35%，因计提坏账准备减少[26] - 销售费用同比下降20.3%至994.57万元人民币[71] - 管理费用同比下降21.7%至1119.42万元人民币[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为262.81万元人民币，同比大幅改善110.57%[9] - 经营活动现金流量净额增加27.49百万元，增幅110.57%，因购买原材料支付的现金减少[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2486万元改善至263万元[77] - 投资活动现金流出大幅减少61.6%，从4510万元降至1733万元[77] - 筹资活动现金流入激增515%，从964万元增至5924万元[77] - 经营活动现金流量净额流出1.37亿元人民币，上期流入0.45亿元人民币[75] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13%至2.06亿元人民币[75] - 母公司销售商品收到现金增长26.3%，从1.53亿元增至1.93亿元[78] - 母公司经营活动现金流出增长7.5%，从1.94亿元增至2.09亿元[78] - 母公司购建固定资产支出下降58.3%，从1874万元降至781万元[78] - 现金及现金等价物净增加额为-3795万元，较上期-4473万元有所改善[79] - 公司取得借款收到的现金大幅增加515%，从964万元增至5924万元[79] 资产和负债变动 - 应收票据减少36.18百万元，减幅27.02%，因银行承兑汇票到期收回及背书转让[25] - 在建工程增加13.70百万元，增幅54.47%，因工程项目随进度结算增加[25] - 短期借款增加37.54百万元，增幅56.55%，因银行借款增加[25] - 应付账款减少29.98百万元，减幅35.57%，因支付上期应付货款[25] - 应收账款同比减少16.6%至7701.52万元人民币[70] - 应付账款同比减少16.6%至6402.14万元人民币[70] - 公司货币资金期末余额为2.35亿元，较期初2.12亿元增长10.7%[64] - 应收账款期末余额为1.99亿元，较期初1.75亿元增长14.3%[64] - 短期借款期末余额为1.04亿元，较期初6637.25万元增长56.5%[65] - 母公司应收账款期末余额为2.38亿元，较期初1.98亿元增长20.1%[69] - 母公司货币资金期末余额为2.26亿元，较期初2.05亿元增长10.4%[69] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元，较期初减少23.8%[77] 业务表现 - 报告期产品销量同比增长10.84%，其中ACM产品销量增长66.8%[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.94亿元人民币，本季度投入募集资金总额为1277.95万元人民币[50] - 已累计投入募集资金总额为6.44亿元人民币，占募集资金总额的92.7%[50] - 年产25,000吨ACR项目累计投入9541.51万元，投资进度为96.11%，本季度实现效益129.35万元[50] - 年产15,000吨AMB项目累计投入7185.8万元，投资进度为95%，累计实现效益3398.46万元[50] - 年产10,000吨ACM项目累计投入8625.48万元，投资进度为99.46%，累计实现效益2732.22万元[50] - 研发中心项目投资进度为59.39%，低于计划进度[50][51] - 年产50,000吨ACM项目累计投入1.15亿元，投资进度为100.98%，但累计亏损2295.26万元[50][53] - 年产70,000吨ASA项目投资进度仅为12.67%，远低于计划[50] - 超募资金投向小计累计实现亏损2295.26万元[50] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元[50] - 年产7万吨共挤色母料（ASA）项目因市场需求变化终止实施，剩余资金存放募集资金专户[54] - 公司使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[54] - 公司使用超募资金11,400万元对日科橡塑公司进行增资，实际使用11,511.55万元[54] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1,057.6万元[54] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目实际使用超募资金4,453.48万元[54] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目实际使用超募资金1,216.42万元[54] - 公司使用超募资金8,410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[54] - 公司多次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金[55] - 募集资金投资项目前期以自筹资金投入6,672.66万元，后以募集资金置换[55] - ACM和AMB项目节余资金合计571.69万元，其中ACM节余426.02万元，AMB节余145.67万元[56] 股东和股利 - 公司提出每10股派发现金股利0.5元人民币的利润分配预案[11] - 股东提议以资本公积金每10股转增10股，总股本可能从2.025亿股增至4.05亿股[11] - 报告期末股东总数12,866名，赵东日持股31.21%共63,208,884股为第一大股东[19] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金红利1012.5万元[58] - 股东刘业军等合计持有公司11.36%股份，提出每10股转增10股的资本公积金转增股本提案[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划聘请专业咨询机构优化科学管理和绩效考评体系[31] - 公司将加大市场开拓力度并开拓国外市场以消化产能[36] - 公司对业务人员实施应收账款回收与收入直接挂钩的考核机制[37] 风险因素 - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，但面临高新技术企业复审不确定性风险[18] - 公司面临产品毛利率下降风险，因市场竞争加剧导致竞争者降价获取份额[33][35] - 公司应收账款数额不断增加，存在流动性或坏账风险[37] - 公司国际业务增长导致人民币汇率浮动带来不确定风险[39] - 主要原材料甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯等价格波动影响生产预算和成本控制[42] - 公司享受15%企业所得税优惠税率，若复审不合格将影响净利润[44] - 公司募集资金投资项目存在市场供求变化等导致无法达到预期收益的风险[38] - 公司应收山东沂源泓利化学有限公司货款余额为2148.61万元，计收利息余额为623.89万元[57] 宏观环境 - 2014年第一季度GDP同比增速为7.4%，创24年新低[13] - 2014年第一季度中国GDP同比增速为7.4%，创24年新低[31] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.09%，同比下降0.04个百分点[9] - 总资产为13.987亿元人民币，较上年度末增长1.55%[9] - 计入当期损益的政府补助为308.23万元人民币[10] - 总资产期末为13.99亿元，较期初13.77亿元增长1.6%[65] - 归属于母公司所有者权益合计为11.92亿元，较期初11.79亿元增长1.1%[66] - 第一季度报告未经审计[80]