财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入534,377,117.87元，上年同期514,602,477.29元，同比增长3.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,880,843.24元，上年同期26,992,047.38元，同比增长47.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,069,328.82元，上年同期24,757,698.35元，同比增长53.77%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-349,489,028.82元，上年同期-493,368,669.08元，同比减少29.16%[8] - 本报告期末总资产8,807,004,469.73元，上年度末9,047,430,453.03元，同比减少2.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,825,178,685.60元，上年度末2,706,183,967.16元，同比增长4.40%[8] - 2018年3月末货币资金较2017年末减少44,607.33万元，减幅46.51%，因预付项目采购款和支付往来款增加[18] - 2018年3月末应收票据较2017年末增加513.15万元，增幅646.29%，因项目回款使用银行汇票数量增加[18] - 2018年1 - 3月销售商品提供劳务收到的现金较2017年1 - 3月增加17,717.86万元，增幅70.00%，因项目回款增加[21] - 2018年公司实现营业收入534,377,117.87元，与去年同期相比增长3.84%[25] - 2018年公司实现营业利润57,565,752.24元，与去年同期相比增长79.43%[25] - 2018年公司实现净利润48,689,661.98元，与去年同期相比增长67.15%[25] - 报告期内前五名供应商合计采购金额62050125.24元，同比减少38.82%，占当期采购总额比例18.21%，同比减少9.02%[51] - 报告期内前五名客户合计销售金额273369341.89元，同比增加12.03%，占当期销售总额比例51.16%，同比增加3.74%[51] - 期末货币资金为513,003,584.49元，期初为959,076,932.33元[69] - 期末应收票据为5,925,510.31元，期初为794,000.00元[69] - 期末应收账款为1,226,535,498.29元，期初为1,271,223,089.44元[69] - 期末存货为4,075,442,627.25元，期初为4,090,793,846.31元[69] - 期末流动资产合计为6,334,633,587.51元，期初为6,694,939,266.34元[69] - 期末非流动资产合计为2,472,370,882.22元，期初为2,352,491,186.69元[70] - 期末资产总计为8,807,004,469.73元，期初为9,047,430,453.03元[70] - 期末负债合计为5,418,406,544.30元，期初为5,798,732,430.90元[71] - 期末所有者权益合计为3,388,597,925.43元，期初为3,248,698,022.13元[72] - 公司2018年第一季度资产总计64.23亿元，较上期66.29亿元下降3.11%[74] - 公司流动负债合计27.93亿元，较上期31.06亿元下降10.08%[74] - 公司非流动负债合计11.86亿元，较上期基本持平[75] - 公司负债合计39.78亿元，较上期42.92亿元下降7.32%[75] - 公司所有者权益合计24.45亿元，较上期23.36亿元增长4.66%[75] - 公司2018年第一季度营业总收入5.34亿元，较上期5.15亿元增长3.84%[77] - 公司营业总成本4.82亿元，较上期基本持平[77] - 公司营业利润5756.58万元，较上期3208.22万元增长79.43%[78] - 公司净利润4868.97万元，较上期2912.99万元增长67.15%[78] - 公司基本每股收益0.1067元，较上期0.0730元增长46.16%[79] - 公司2018年第一季度营业收入为3.45亿元，上年同期为4.56亿元[82] - 本季度净利润为2923.21万元，上年同期为2570.63万元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.30亿元，上期为2.53亿元[85] - 经营活动现金流入小计本期为5.23亿元，上期为3.11亿元[86] - 经营活动现金流出小计本期为8.72亿元，上期为8.05亿元[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.49亿元，上期为 -4.93亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为2110.53万元，上期为501.71万元[86] - 投资活动现金流出小计本期为1.80亿元，上期为1.05亿元[86] - 筹资活动现金流入小计本期为5.20亿元，上期为8.35亿元[87] - 筹资活动现金流出小计本期为4.55亿元，上期为1.75亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0963090806亿美元，上年同期为-3.1869161873亿美元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-7391.120773万美元，上年同期为-6890.679602万美元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为-901.646949万美元，上年同期为4.3518363243亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为-2.9255858528亿美元，上年同期为4758.521768万美元[91] - 期初现金及现金等价物余额为5.0235816788亿美元，上年同期为2.5007002426亿美元[91] - 期末现金及现金等价物余额为2.097995826亿美元，上年同期为2.9765524194亿美元[91] - 支付的各项税费为2316.146574万美元，上年同期为479.80142万美元[90] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.3798639829亿美元，上年同期为3.6359977442亿美元[90] - 吸收投资收到的现金为7926.534万美元[90] - 取得借款收到的现金为2.7亿美元，上年同期为5.775亿美元[90] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,811,514.42元，其中非流动资产处置损益71,350.14元，计入当期损益的政府补助2,439,013.56元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,635，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 前10名股东中，中国华录集团有限公司持股比例35.31%，持股数量132,594,910股[14] 公司风险与应对 - 公司面临战略调整、研发、营销与交付等风险，并制定了相应应对措施[10][11] 公司战略与业务布局调整 - 报告期内公司调整组织架构，重构业务与项目布局，向大数据产业战略转型[26] 项目推进情况 - 报告期内公司推进徐州、泰州、滁州PPP项目，完成项目公司设立[26] - “智慧临朐”项目公司拟投资2.4亿元，多个子项目已完成终验进入运维阶段[29] - 南海轨道交通新型交通项目签约合同价暂定为33亿元，公司拟参与建设规模约5.74亿元[30] - 佛山中建交通联合投资有限公司注册资本金为3亿元，公司按11%比例出资3300万元[31] - “智慧阳信”项目总规模预计9.435亿元，一期投资3.2亿元，部分子项目已完成验收进入运维阶段[33] - “智慧离石”项目预计总投资约12亿元，财政投入约1.6亿元，部分项目已通过验收或试运行[34] - 菏泽市社会治安数字化监控PPP项目总投资6.88亿元，政府补助3000万元/年，合作期限15年，项目一期已投入使用[35] - 武汉智能交通示范工程施工中标价约3.1亿元，江北和江南片区已完成大部分项目建设[37] - 白城市海绵城市监测全覆盖工程EPC项目中标价3亿元，合同内建设基本完成，有增补合同正在施工[38] - 蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目总投资约7.079亿元，已完成结构主体封顶和首期融资[39] - 贵州新蒲经济开发区天网工程建设项目合同价款1.146亿元，项目已完成建设等待验收[40] - 乳山市平安城市工程PPP项目总投资16618.79万元[44] - 泰州市华东数据湖产业园及智慧姜堰PPP项目总投资39.79亿元[46] - 淮海数据湖基础设施PPP项目计划总投资约398048.32万元，合作期限18年[48] - 滁州市“雪亮工程”PPP项目投资总规模为4.488亿元[49] - 大连市高新区智慧城区建设智慧安防（一期）采购项目投标总价13475.592395万元[50] - 河北项目拟投资24亿元，其中与河北省公安厅合作项目预计14亿元，与河北省交通厅合作项目预计10亿元[52] - “智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元左右，建设周期拟为4年[54] - 白俄罗斯BN项目拟联合投资运营金额总计1亿美元[56] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为186,244.98万元，已累计投入募集资金总额为187,522.14万元[59] - 智能交通管理操作系统承诺投资总额5,080万元，截至期末累计投入5,162.17万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益512.64万元，累计实现效益17,220.91万元[59] - 新一代智能交通系统开发与建设示范项目承诺投资总额7,423万元，截至期末累计投入6,404.75万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益311.89万元，累计实现效益9,050.94万元[59] - 归还银行贷款承诺投资总额75,000万元，截至期末累计投入75,000万元，投资进度100.00%[59] - 补充流动资金（部分）承诺投资总额63,166.18万元，截至期末累计投入63,295.1万元，投资进度100.00%[59] - 承诺投资项目小计承诺投资总额150,669.18万元，截至期末累计投入151,150.8万元，本报告期实现效益824.53万元，累计实现效益26,271.85万元[59] - 超募资金投向中投资并购截至期末累计投入21,061万元，本报告期效益 -65.72万元，累计效益11,147.02万元[59] - 超募资金投向小计截至期末累计投入36,371.34万元，本报告期效益 -65.72万元，累计效益11,147.02万元[59] - 合计截至期末累计投入187,522.14万元，累计实现效益37,418.87万元[59] - “新一代智能交通系统开发与建设示范项目”结项，节余募集资金1018.25万元及利息270.12万元用于永久补充流动资金[61] 利润分配与股本转增 - 2017年度公司拟以总股本37,550.5157万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利5,632.58万元（含税），每10股转增2股，共计转增股本7510.10314万股，转增后总股本为45,060.61884万股[62] 数据湖业务新模式与生态合作 - 公司开拓企业直投、产城融合直投及政企合作直投三种数据湖业务新模式[27] - 公司已引入中科院、中国联通等50余家合作伙伴发展数据湖生态合作[27]